KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Uitkering)

LU0103555594
772,72 EUR 15/10/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
6,97 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103555594
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/1999
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/09/2019) 16,860 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,31 %
Liquiditeiten 1,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,56 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,13 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,59 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,29 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,20 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,93 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,83 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,80 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,62 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,62 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,15 % -0,93 %
Rendement 3 maanden 1,89 % 2,03 %
Rendement 6 maanden 6,04 % 6,31 %
Rendement 1 jaar 6,97 % 7,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,48 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,78 % 3,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,32 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 2,51
;