KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Uitkering)

LU0103555594
762,35 EUR 28/09/2022
Obligaties - Inflatiegelinkt EUR Beleggingsbeleid
0,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103555594
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/1999
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt EUR
Fondsgrootte (31/08/2022) 44,430 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,40 %
Liquiditeiten -0,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 7,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 6,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 5,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 4,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 3,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 3,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,20 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,50 % -7,52 %
Rendement 3 maanden -3,25 % -5,30 %
Rendement 6 maanden -8,30 % -12,03 %
Rendement 1 jaar -6,30 % -9,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,74 % -1,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,92 % 0,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,89 % 2,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,61 %
Volatiliteit van de benchmark 6,14 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 2,33