KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Uitkering) LU0103555594

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
722,31 EUR 19/07/2017
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-1,08 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103555594
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/1999
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/06/2017) 24,880 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2015

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,85 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 5,15

Prestaties in EUR (19/07/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 1,12 % 1,13 %
Rendement 6 maanden -0,08 % 0,10 %
Rendement 1 jaar -1,08 % -0,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,59 % 1,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,23 % 4,02 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2010)

Landen Gewicht
Frankrijk 48,33 %
Italië 33,19 %
Duitsland 14,24 %
Griekenland 4,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 6,10 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 5,45 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 5,02 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,98 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,85 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 4,61 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,50 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,35 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 4,30 %
FRANCE 1.000% 25-JUL-2017 4,24 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden