KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Uitkering)

LU0103555594
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
724,56 EUR 10/12/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-3,05 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103555594
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/1999
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/11/2018) 19,950 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,31 %
Liquiditeiten 8,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,55 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,51 %
EUR CASH 4,41 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,25 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,12 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,94 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,91 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 3,85 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,55 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,55 %

Prestaties in EUR (10/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 0,19 %
Rendement 3 maanden -1,22 % -0,96 %
Rendement 6 maanden -0,80 % -0,33 %
Rendement 1 jaar -3,05 % -2,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,43 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,29 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,86 % 3,64 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,06 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 2,53
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-inflationlinked-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden