KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Uitkering)

LU0103555594
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
733,87 EUR 18/09/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,87 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103555594
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/1999
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/08/2018) 20,250 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,06 %
Liquiditeiten 9,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,40 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,48 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,47 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,41 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,03 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,91 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 3,78 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,66 %
EUR CASH 3,60 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,47 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -0,88 % -0,91 %
Rendement 6 maanden -0,40 % -0,48 %
Rendement 1 jaar 0,87 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,90 % 3,61 %

Statische gegevens (30/04/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,04 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 3,11
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-inflationlinked-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden