KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Uitkering)

LU0103555594
777,62 EUR 19/02/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
7,70 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103555594
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/1999
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2020) 16,150 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,74 %
Liquiditeiten 1,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,75 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,72 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,58 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 4,23 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,02 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,96 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,93 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,92 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,78 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,72 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % 1,49 %
Rendement 3 maanden 1,25 % 1,72 %
Rendement 6 maanden -0,22 % 0,25 %
Rendement 1 jaar 7,70 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,59 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,60 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,92 % 3,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,26 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 2,39