KBC Bonds Inflation-Linked Bonds

LU0103555248
1.051,18 EUR 14/11/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
6,45 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103555248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/1999
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/10/2019) 22,330 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,34 %
Liquiditeiten 1,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,54 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,04 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,53 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,29 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,88 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,76 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,76 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,71 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 3,65 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,64 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -1,00 % -1,33 %
Rendement 6 maanden 5,68 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 6,45 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,28 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,06 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,70 % 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,31 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 2,86
;