KBC Bonds Inflation-Linked Bonds

LU0103555248
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.059,83 EUR 13/08/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
5,62 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103555248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/1999
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/07/2019) 23,250 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,49 %
Liquiditeiten 3,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,58 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,21 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,66 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,49 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,30 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,14 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,98 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,92 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,84 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,80 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,02 % 2,86 %
Rendement 3 maanden 6,55 % 7,25 %
Rendement 6 maanden 7,09 % 8,15 %
Rendement 1 jaar 5,62 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,39 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,43 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,84 % 3,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 2,55
;