KBC Bonds Income Fund (Uitkering)

LU0052030318
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
348,29 EUR 17/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,69 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052030318
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/1966
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 24,430 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,33 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,99 %
Liquiditeiten 1,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,27 %
USD - Amerikaanse dollar 29,94 %
JPY - Japanse yen 15,11 %
GBP - Brits pond 5,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 5,70 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 4,81 %
US TREASURY 8.75% 08/15/20 SR:2020 3,56 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,12 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,94 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,77 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,48 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,36 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 2,30 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,16 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 3,95 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 5,67 % 6,47 %
Rendement 1 jaar 7,69 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,54 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,06 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,10 % 4,43 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,19 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,49
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 3,39