KBC Bonds Income Fund (Uitkering) LU0052030318

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
332,62 EUR 18/08/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-5,21 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052030318
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/1966
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2017) 31,080 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 3,80 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,62 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 2,03

Prestaties in EUR (18/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -1,70 % -2,11 %
Rendement 6 maanden -2,85 % -4,18 %
Rendement 1 jaar -5,21 % -6,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,86 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,18 % 4,70 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,68 %
Liquiditeiten 0,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,14 %
Italië 13,76 %
Japan 11,46 %
Duitsland 11,34 %
Frankrijk 8,61 %
Spanje 8,21 %
Groot-Brittannië 5,30 %
België 4,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,92 %
USD - Amerikaanse dollar 29,71 %
JPY - Japanse yen 15,17 %
GBP - Brits pond 4,97 %
CHF - Zwitserse frank 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 9.000% 15-NOV-2018 7,42 %
US TREASURY 8.000% 15-NOV-2021 4,77 %
JAPAN 2.300% 20-MAY-2030 4,74 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 4,73 %
US TREASURY 4.750% 15-FEB-2041 4,37 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 4,11 %
US TREASURY 8.500% 15-FEB-2020 4,06 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,77 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 3,44 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2019 3,37 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden