KBC Bonds Income Fund (Uitkering)

LU0052030318
359,21 EUR 21/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
9,54 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052030318
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/1966
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 23,980 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,26 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,71 %
Liquiditeiten 1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,38 %
USD - Amerikaanse dollar 29,70 %
JPY - Japanse yen 14,76 %
GBP - Brits pond 5,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,14 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,08 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,83 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,65 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,64 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 2,64 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 2,55 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,36 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,23 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 2,11 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,72 % 2,25 %
Rendement 3 maanden 2,15 % 2,98 %
Rendement 6 maanden 0,83 % 1,90 %
Rendement 1 jaar 9,54 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,56 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,06 % 4,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,92 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 2,44