KBC Bonds Income Fund (Uitkering)

LU0052030318
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
321,64 EUR 19/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,45 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052030318
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/1966
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2018) 24,580 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,33 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,52 %
Liquiditeiten 1,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,65 %
USD - Amerikaanse dollar 30,22 %
JPY - Japanse yen 15,40 %
GBP - Brits pond 5,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 5,73 %
US TREASURY 8.50% 02/15/20 SR:2020 4,27 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 4,08 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 3,99 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,81 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 3,71 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 3,06 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 3,03 %
US TREASURY 1.63% 05/31/23 SR:L-2023 2,73 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,70 %

Prestaties in EUR (19/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 0,98 %
Rendement 3 maanden -1,38 % -1,08 %
Rendement 6 maanden 0,43 % 1,35 %
Rendement 1 jaar -0,45 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,67 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,24 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,88 % 3,06 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,38 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 3,45
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-income-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden