KBC Bonds Income Fund (Uitkering)

LU0052030318
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
338,64 EUR 20/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,73 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052030318
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/1966
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 24,200 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,33 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,50 %
Liquiditeiten 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,13 %
USD - Amerikaanse dollar 29,95 %
JPY - Japanse yen 14,67 %
GBP - Brits pond 5,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 5,76 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 5,64 %
US TREASURY 8.50% 02/15/20 SR:2020 4,72 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 4,13 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 3,47 %
US TREASURY 1.63% 05/31/23 SR:L-2023 3,09 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,05 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,97 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 2,42 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,36 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 1,09 %
Rendement 3 maanden 2,26 % 2,50 %
Rendement 6 maanden 5,02 % 6,01 %
Rendement 1 jaar 5,73 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,56 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,87 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % 4,05 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,18 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 4,17
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-income-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden