KBC Bonds Income Fund (Uitkering)

LU0052030318
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
331,66 EUR 13/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,76 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052030318
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/1966
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 24,480 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,33 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,94 %
Liquiditeiten 1,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,96 %
USD - Amerikaanse dollar 30,80 %
JPY - Japanse yen 15,34 %
GBP - Brits pond 5,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 5,82 %
US TREASURY 8.50% 02/15/20 SR:2020 4,35 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 4,07 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,80 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 3,15 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 3,09 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 3,06 %
US TREASURY 1.63% 05/31/23 SR:L-2023 2,81 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,74 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,71 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 2,70 % 3,57 %
Rendement 6 maanden 1,73 % 2,68 %
Rendement 1 jaar 5,76 % 8,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,32 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,82 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,21 % 3,38 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,11 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 3,77
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-income-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden