KBC Bonds Income Fund (Uitkering)

LU0052030318
351,89 EUR 18/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,26 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052030318
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/1966
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 25,260 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,26 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Liquiditeiten 1,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,23 %
USD - Amerikaanse dollar 29,75 %
JPY - Japanse yen 15,12 %
GBP - Brits pond 4,92 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,31 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,50 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,22 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,75 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 2,70 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,52 %
US TREASURY 8.75% 08/15/20 SR:2020 2,40 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 2,39 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,32 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,18 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,03 % -1,26 %
Rendement 3 maanden 2,07 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 6,27 % 6,00 %
Rendement 1 jaar 11,26 % 12,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,28 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,58 % 4,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,39 % 4,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,36 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 4,16
;