KBC Bonds Income Fund (Uitkering)

LU0052030318
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
326,15 EUR 23/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,25 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052030318
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/1966
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 27,100 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,20 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,41 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 2,48

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % 2,43 %
Rendement 3 maanden 1,91 % 2,65 %
Rendement 6 maanden 0,16 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -2,25 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,11 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,80 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,48 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,01 %
Liquiditeiten -0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,01 %
USD - Amerikaanse dollar 29,41 %
JPY - Japanse yen 14,64 %
GBP - Brits pond 4,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 5,48 %
US TREASURY 9.000% 15-NOV-2018 5,38 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 4,93 %
JAPAN 2.300% 20-MAY-2030 4,66 %
US TREASURY 8.000% 15-NOV-2021 4,66 %
US TREASURY 8.500% 15-FEB-2020 3,93 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 3,75 %
US TREASURY 4.750% 15-FEB-2041 3,57 %
JAPAN 2.300% 20-DEC-2036 3,22 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 2,94 %