KBC Bonds Income Fund (Uitkering)

LU0052030318
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
327,07 EUR 16/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,31 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052030318
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/09/1966
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 26,780 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,20 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,34 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 3,39

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % -0,21 %
Rendement 3 maanden 1,50 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 1,94 % 2,81 %
Rendement 1 jaar -0,31 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,25 % 0,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,23 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,62 % 5,11 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,01 %
Liquiditeiten -0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,01 %
USD - Amerikaanse dollar 29,41 %
JPY - Japanse yen 14,64 %
GBP - Brits pond 4,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 5,48 %
US TREASURY 9.000% 15-NOV-2018 5,38 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 4,93 %
JAPAN 2.300% 20-MAY-2030 4,66 %
US TREASURY 8.000% 15-NOV-2021 4,66 %
US TREASURY 8.500% 15-FEB-2020 3,93 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 3,75 %
US TREASURY 4.750% 15-FEB-2041 3,57 %
JAPAN 2.300% 20-DEC-2036 3,22 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 2,94 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-income-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden