KBC Bonds High Interest Cap

LU0052033098
2.165,08 EUR 26/02/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
8,39 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052033098
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1990
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 65,990 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,52 %
Liquiditeiten 3,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,99 %
JPY - Japanse yen 12,10 %
EUR - Euro 8,00 %
GBP - Brits pond 4,60 %
IDR - Indonesische roepia 4,20 %
MXN - Mexicaanse peso 3,59 %
BRL - Braziliaanse real 3,49 %
RUB - Russische roebel 3,07 %
PLN - Poolse zloty 2,93 %
NOK - Noorse kroon 2,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
10YR TNOTES DEC9 6,29 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,53 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 3,44 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 3,00 %
JAPAN 0.10% 06/20/21 SR:128 2,96 %
JAPAN 0.10% 11/01/20 SR:394 2,83 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,48 %
KEXIM 7.25% 12/07/24 SR:1711_IDR670BN_49_964 2,42 %
EIB 3.00% 05/24/24 SR:2303/0100 2,39 %
ESM 2.13% 11/03/22 SR:144 2,32 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 2,63 % 2,13 %
Rendement 6 maanden 2,72 % 0,84 %
Rendement 1 jaar 8,39 % 10,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,59 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,31 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,14 % 4,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,82 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -