KBC Bonds High Interest Cap

LU0052033098
1 874,74 EUR 21/06/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
-2,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052033098
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1990
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/05/2022) 34,450 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,24 %
Liquiditeiten 2,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,89 %
EUR - Euro 12,36 %
JPY - Japanse yen 10,45 %
MXN - Mexicaanse peso 4,31 %
GBP - Brits pond 4,26 %
IDR - Indonesische roepia 3,92 %
CNY - Chinese yuan 3,05 %
BRL - Braziliaanse real 3,02 %
PLN - Poolse zloty 2,94 %
AUD - Australische dollar 2,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 4,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 4,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 3,43 %
ALBERTA, PROVINCE OF 2.05% 17-AUG-2026 3,17 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,13 %
KFW 2.625% 28-FEB-2024 3,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 2,56 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 2,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 2,39 %

Prestaties in EUR (21/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,02 % -2,64 %
Rendement 3 maanden -4,71 % -5,34 %
Rendement 6 maanden -7,92 % -9,14 %
Rendement 1 jaar -6,52 % -5,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,97 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,40 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,55 % 5,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,36 %
Volatiliteit van de benchmark 8,75 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -