KBC Bonds Europe (Uitkering)

LU0067223189
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,06 EUR 10/10/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
9,98 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0067223189
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/1996
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 4,130 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 1,24 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,18 %
Liquiditeiten 0,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,24 %
GBP - Brits pond 19,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 8,87 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 5,71 %
GERMANY 6.25% 01/04/24 SR: 5,56 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 5,26 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 4,23 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 3,64 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 3,17 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,08 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,89 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,85 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % -0,14 %
Rendement 3 maanden 3,28 % 3,03 %
Rendement 6 maanden 5,68 % 5,89 %
Rendement 1 jaar 9,98 % 11,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,93 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,25 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,96 % 4,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,92 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 2,79
;