KBC Bonds Europe (Uitkering)

LU0067223189
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,92 EUR 18/05/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-0,76 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0067223189
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/1996
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 5,330 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,01 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 2,79

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -0,94 %
Rendement 3 maanden 0,57 % 0,52 %
Rendement 6 maanden -0,86 % -0,90 %
Rendement 1 jaar -0,76 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,35 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,58 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,92 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 10,63 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 7,94 %
SPAIN 2.100% 30-APR-2017 6,68 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2017 6,30 %
UNITED KINGDOM 6.000% 07-DEC-2028 6,26 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 6,15 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 5,19 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 4,20 %
SPAIN 4.200% 31-JAN-2037 4,03 %
GERMANY 6.250% 04-JAN-2024 3,54 %