KBC Bonds Europe (Uitkering)

LU0067223189
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,31 EUR 21/08/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
8,57 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0067223189
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/1996
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 4,050 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 1,44 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,81 %
Liquiditeiten 1,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,59 %
GBP - Brits pond 19,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 9,90 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 9,15 %
GERMANY 6.25% 01/04/24 SR: 5,59 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 4,09 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 3,47 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,02 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,99 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,96 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 2,89 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,85 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,46 % 2,27 %
Rendement 3 maanden 5,90 % 6,01 %
Rendement 6 maanden 7,00 % 7,72 %
Rendement 1 jaar 8,57 % 10,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,06 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,01 % 4,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,80 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 2,68
;