KBC Bonds Europe (Uitkering)

LU0067223189
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,93 EUR 11/06/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
4,31 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0067223189
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/1996
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/05/2019) 4,020 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 1,44 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,20 %
Liquiditeiten 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,43 %
GBP - Brits pond 19,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 9,71 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 9,31 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 5,38 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 4,91 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,35 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 3,35 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 3,35 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,90 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,81 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,80 %

Prestaties in EUR (11/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 1,69 %
Rendement 3 maanden 2,01 % 2,52 %
Rendement 6 maanden 3,92 % 5,04 %
Rendement 1 jaar 4,31 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,06 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,26 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,09 % 4,64 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,75 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 2,47
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-europe-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden