KBC Bonds Europe (Uitkering)

LU0067223189
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,05 EUR 20/09/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-0,75 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0067223189
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/1996
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/08/2018) 4,770 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,85 %
Liquiditeiten 1,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,44 %
GBP - Brits pond 19,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 12,72 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 9,42 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 5,62 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 5,41 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 3,31 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 3,26 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 2,92 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 2,92 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,76 %
UNITED KINGDOM 2.00% 09/07/25 SR: 2,65 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % -0,46 %
Rendement 3 maanden -1,06 % -0,66 %
Rendement 6 maanden -1,32 % -0,94 %
Rendement 1 jaar -0,75 % 0,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,55 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,91 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % 4,59 %

Statische gegevens (30/04/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,84 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 3,27
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-europe-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden