KBC Bonds Europe (Uitkering)

LU0067223189
130,26 EUR 24/02/2020
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
8,81 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0067223189
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/1996
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 3,980 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 1,24 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,80 %
Liquiditeiten 1,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,71 %
GBP - Brits pond 20,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 6,16 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 5,59 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 5,50 %
GERMANY 6.25% 01/04/24 SR: 4,91 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,87 %
UNITED KINGDOM 4.50% 12/07/42 SR: 2,84 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,65 %
UNITED KINGDOM 2.50% 07/22/65 SR: 2,50 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,43 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 2,34 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,53 % 1,60 %
Rendement 3 maanden 2,15 % 2,22 %
Rendement 6 maanden 1,79 % 1,50 %
Rendement 1 jaar 8,81 % 9,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,86 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,50 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,82 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,90 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 1,85