KBC Bonds Europe Ex-EMU (Uitkering) LU0096446447

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
474,11 EUR 17/10/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,77 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096446447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1999
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/09/2017) 11,110 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 5,00 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,94 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,01

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % 0,28 %
Rendement 3 maanden -0,68 % 0,82 %
Rendement 6 maanden -4,31 % -0,54 %
Rendement 1 jaar -1,77 % -1,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,55 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,41 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,45 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 20,80 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2019 9,97 %
ITALY 6.000% 04-AUG-2028 8,27 %
POLAND 5.500% 25-OCT-2019 6,12 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 5,74 %
DENMARK 1.500% 15-NOV-2023 4,74 %
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 4,56 %
CZECH REPUBLIC 4.600% 18-AUG-2018 4,40 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 3,94 %
SWEDEN 3.750% 12-AUG-2017 3,76 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden