KBC Bonds Europe Ex-EMU (Uitkering)

LU0096446447
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
463,85 EUR 14/11/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,39 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096446447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1999
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2018) 7,400 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 6,31 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,82 %
Liquiditeiten 1,18 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 39,98 %
SEK - Zweedse kroon 10,10 %
NOK - Noorse kroon 9,92 %
CHF - Zwitserse frank 9,74 %
DKK - Deense kroon 9,64 %
PLN - Poolse zloty 9,61 %
EUR - Euro 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 28,24 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 8,04 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 7,36 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 5,84 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,40 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,12 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,90 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,70 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 3,66 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,62 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 0,74 %
Rendement 3 maanden -0,51 % -0,79 %
Rendement 6 maanden 0,92 % -0,92 %
Rendement 1 jaar 0,39 % -0,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,16 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,05 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,98 % 4,27 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,21 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 1,80
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-europe-exemu-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden