KBC Bonds Europe Ex-EMU (Uitkering)

LU0096446447
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
499,84 EUR 16/08/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
7,50 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096446447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 6,850 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 6,31 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,47 %
Liquiditeiten 1,53 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 39,95 %
NOK - Noorse kroon 10,11 %
DKK - Deense kroon 10,08 %
CHF - Zwitserse frank 9,93 %
PLN - Poolse zloty 9,54 %
SEK - Zweedse kroon 9,46 %
EUR - Euro 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 29,86 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 8,11 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 6,40 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 6,20 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,48 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,42 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,33 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 4,20 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,66 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,53 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % 2,76 %
Rendement 3 maanden 4,50 % 6,27 %
Rendement 6 maanden 5,29 % 8,22 %
Rendement 1 jaar 7,50 % 10,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,55 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,15 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,24 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 1,91
;