KBC Bonds Europe Ex-EMU (Uitkering)

LU0096446447
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
476,69 EUR 17/04/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
1,96 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096446447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (29/03/2019) 6,990 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 6,31 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,30 %
Liquiditeiten 1,70 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 39,46 %
SEK - Zweedse kroon 10,33 %
NOK - Noorse kroon 10,05 %
PLN - Poolse zloty 9,99 %
DKK - Deense kroon 9,68 %
CHF - Zwitserse frank 9,62 %
EUR - Euro 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 28,44 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 8,32 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 8,26 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 6,06 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,58 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,29 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,24 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 3,93 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,90 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,74 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % 0,26 %
Rendement 3 maanden 1,67 % 2,23 %
Rendement 6 maanden 3,14 % 4,76 %
Rendement 1 jaar 1,96 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,63 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 4,41 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,25 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 2,47
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-europe-exemu-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden