KBC Bonds Europe Ex-EMU (Uitkering) LU0096446447

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
478,83 EUR 16/08/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-5,32 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096446447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1999
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2017) 11,800 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,30 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,94 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,04

Prestaties in EUR (16/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,00 % 0,60 %
Rendement 3 maanden -2,63 % -0,24 %
Rendement 6 maanden -2,29 % 0,71 %
Rendement 1 jaar -5,32 % -3,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,44 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,13 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,84 % 4,78 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 20,80 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2019 9,97 %
ITALY 6.000% 04-AUG-2028 8,27 %
POLAND 5.500% 25-OCT-2019 6,12 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 5,74 %
DENMARK 1.500% 15-NOV-2023 4,74 %
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 4,56 %
CZECH REPUBLIC 4.600% 18-AUG-2018 4,40 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 3,94 %
SWEDEN 3.750% 12-AUG-2017 3,76 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden