KBC Bonds Europe Ex-EMU (Uitkering)

LU0096446447
492,54 EUR 20/01/2021
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096446447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 5,100 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 2,91 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,64 %
Liquiditeiten 1,36 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 35,30 %
CHF - Zwitserse frank 12,61 %
DKK - Deense kroon 10,71 %
PLN - Poolse zloty 10,26 %
NOK - Noorse kroon 10,21 %
SEK - Zweedse kroon 9,89 %
EUR - Euro 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 20,54 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 9,45 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 5,12 %
UNITED KINGDOM 0.63% 06/07/25 SR: 5,09 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 5,03 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 4,21 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 4,06 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 4,03 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 3,78 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,52 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 0,36 %
Rendement 3 maanden 1,12 % 1,31 %
Rendement 6 maanden -0,54 % 2,55 %
Rendement 1 jaar -0,38 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,42 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,78 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,30 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,38 %
Volatiliteit van de benchmark 3,94 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,20