KBC Bonds Europe Ex-EMU (Uitkering)

LU0096446447
498,71 EUR 10/07/2020
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096446447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 5,510 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 5,46 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,48 %
Liquiditeiten 2,52 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 38,64 %
CHF - Zwitserse frank 11,58 %
PLN - Poolse zloty 10,01 %
NOK - Noorse kroon 9,92 %
SEK - Zweedse kroon 9,63 %
DKK - Deense kroon 9,27 %
EUR - Euro 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 21,83 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 7,44 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 5,56 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 5,12 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,77 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 4,77 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 4,06 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 3,96 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 2,97 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 2,87 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % 0,65 %
Rendement 3 maanden 1,84 % 1,67 %
Rendement 6 maanden 1,48 % 2,19 %
Rendement 1 jaar 3,98 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,38 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,55 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,45 % 4,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,78 %
Volatiliteit van de benchmark 4,14 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,62