KBC Bonds Europe Ex-EMU (Uitkering)

LU0096446447
503,57 EUR 18/02/2020
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
7,24 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096446447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 6,320 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 5,46 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,65 %
Liquiditeiten 1,35 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 40,85 %
PLN - Poolse zloty 10,08 %
DKK - Deense kroon 10,06 %
SEK - Zweedse kroon 9,90 %
NOK - Noorse kroon 9,75 %
CHF - Zwitserse frank 9,55 %
EUR - Euro 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 23,42 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 8,60 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,69 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,59 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 5,55 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 5,39 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 5,30 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,65 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 4,35 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 3,67 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,51 % 2,26 %
Rendement 3 maanden 2,49 % 2,10 %
Rendement 6 maanden 2,48 % 1,33 %
Rendement 1 jaar 7,24 % 9,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,09 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,54 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,92 % 4,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,26 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 0,45