KBC Bonds Europe Ex-EMU (Uitkering)

LU0096446447
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
465,94 EUR 21/09/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,61 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096446447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1999
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2018) 8,010 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 5,00 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,73 %
Liquiditeiten 2,27 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 39,86 %
PLN - Poolse zloty 9,98 %
NOK - Noorse kroon 9,65 %
DKK - Deense kroon 9,65 %
SEK - Zweedse kroon 9,64 %
CHF - Zwitserse frank 9,53 %
EUR - Euro 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 27,28 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 7,90 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 6,97 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 5,47 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,31 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,17 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 4,76 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 4,43 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 3,79 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,53 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -1,60 % -0,97 %
Rendement 6 maanden -1,68 % -1,76 %
Rendement 1 jaar -1,61 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,94 % 0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,98 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,08 % 4,51 %

Statische gegevens (30/04/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,24 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 2,21
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-europe-exemu-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden