KBC Bonds Europe Ex-EMU (Uitkering)

LU0096446447
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
485,13 EUR 13/06/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
3,44 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096446447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/05/2019) 6,850 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 6,31 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,34 %
Liquiditeiten 1,66 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 40,27 %
PLN - Poolse zloty 10,19 %
DKK - Deense kroon 9,82 %
NOK - Noorse kroon 9,71 %
CHF - Zwitserse frank 9,65 %
SEK - Zweedse kroon 9,45 %
EUR - Euro 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 29,70 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 8,50 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 8,37 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 6,18 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,53 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,31 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,33 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 4,05 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,58 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,46 %

Prestaties in EUR (13/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 1,31 % 2,81 %
Rendement 6 maanden 4,17 % 5,35 %
Rendement 1 jaar 3,44 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,54 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,31 % 4,67 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,25 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 1,95
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-europe-exemu-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden