KBC Bonds Europe Ex-EMU

LU0096446520
1.078,69 EUR 8/04/2020
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
2,21 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096446520
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 2,210 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,21 %
Liquiditeiten 1,79 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 37,57 %
PLN - Poolse zloty 12,42 %
SEK - Zweedse kroon 12,08 %
NOK - Noorse kroon 9,24 %
CHF - Zwitserse frank 9,18 %
DKK - Deense kroon 9,12 %
EUR - Euro 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 23,42 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 8,60 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,69 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,59 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 5,55 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 5,39 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 5,30 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,65 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 4,35 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 3,67 %

Prestaties in EUR (8/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,73 % -3,78 %
Rendement 3 maanden -1,28 % 0,35 %
Rendement 6 maanden -1,41 % -1,60 %
Rendement 1 jaar 2,21 % 5,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,59 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,63 % 1,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,33 % 4,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,62 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -