KBC Bonds Europe Ex-EMU

LU0096446520
1.082,50 EUR 8/11/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
6,17 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096446520
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 2,420 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,31 %
Liquiditeiten 1,69 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 39,00 %
DKK - Deense kroon 10,41 %
NOK - Noorse kroon 10,17 %
CHF - Zwitserse frank 9,91 %
SEK - Zweedse kroon 9,90 %
PLN - Poolse zloty 9,44 %
EUR - Euro 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 29,82 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 7,24 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 6,83 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 6,33 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,53 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,47 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 4,47 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,43 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,80 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,33 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,84 % -1,33 %
Rendement 3 maanden 0,56 % 0,03 %
Rendement 6 maanden 3,23 % 4,66 %
Rendement 1 jaar 6,17 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,62 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,30 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,87 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,20 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 1,93
;