KBC Bonds Europe Ex-EMU

LU0096446520
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.065,98 EUR 17/07/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
4,38 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096446520
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 2,570 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,50 %
Liquiditeiten 1,50 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 40,00 %
CHF - Zwitserse frank 10,09 %
PLN - Poolse zloty 10,07 %
DKK - Deense kroon 10,02 %
NOK - Noorse kroon 9,86 %
SEK - Zweedse kroon 9,54 %
EUR - Euro 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 29,96 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 8,03 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 6,80 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 6,51 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,52 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,36 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,28 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 4,20 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,68 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,57 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 1,58 % 3,99 %
Rendement 6 maanden 3,65 % 6,31 %
Rendement 1 jaar 4,38 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,40 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,78 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,16 % 4,67 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,25 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 1,95