KBC Bonds Europe Ex-EMU

LU0096446520
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.047,62 EUR 22/05/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
3,07 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0096446520
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/1999
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/04/2019) 2,550 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,52 %
Liquiditeiten 0,48 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 40,59 %
PLN - Poolse zloty 10,31 %
DKK - Deense kroon 9,94 %
NOK - Noorse kroon 9,82 %
CHF - Zwitserse frank 9,77 %
SEK - Zweedse kroon 9,56 %
EUR - Euro 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 28,44 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 8,32 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 8,26 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 6,06 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,58 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,29 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,24 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 3,93 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,90 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,74 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 0,47 % 1,85 %
Rendement 6 maanden 3,14 % 4,67 %
Rendement 1 jaar 3,07 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,60 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,14 % 4,48 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,28 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 2,05
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-europe-exemu
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden