KBC Bonds Convertibles (Uitkering)

LU0098298069
774,70 EUR 22/09/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0098298069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/1999
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2021) 22,750 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,62 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2020

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 8,94 %
Liquiditeiten 1,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,65 %
EUR - Euro 28,96 %
JPY - Japanse yen 5,53 %
HKD - Hongkongse dollar 2,75 %
GBP - Brits pond 1,08 %
SGD - Singaporese dollar 0,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DISH NETWORK CORP 15-DEC-2025 1,46 %
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,43 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,36 %
EUR CASH 1,30 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,18 %
PINDUODUO INC 0% 01-DEC-2025 1,09 %
VINCI SA .375% 16-FEB-2022 1,08 %
BOOKING HOLDINGS INC .9% 15-SEP-2021 1,06 %
LIBERTY MEDIA CORP 1.375% 15-OCT-2023 1,06 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 1,05 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,58 % 2,24 %
Rendement 3 maanden -0,55 % 2,68 %
Rendement 6 maanden 0,02 % 5,08 %
Rendement 1 jaar 10,27 % 25,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,09 % 14,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,37 % 11,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,66 % 12,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,29 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,49
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 6,08