KBC Bonds Convertibles

LU0098296873
854,28 EUR 7/04/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,76 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0098296873
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/1999
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/03/2020) 9,030 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,55 %
Liquiditeiten 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,98 %
EUR - Euro 18,38 %
JPY - Japanse yen 13,60 %
HKD - Hongkongse dollar 4,50 %
GBP - Brits pond 1,59 %
SGD - Singaporese dollar 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 2,57 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 2,00 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,72 %
TESLA 2.00% 05/15/24 SR: 1,62 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,52 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,46 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,27 %
LIBERTY MEDIA 1.38% 10/15/23 SR: 1,14 %
FORTIVE 0.88% 02/15/22 SR: 1,14 %
NXP SEMICONDTRS 1.00% 12/01/19 SR: 1,10 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,99 % -7,46 %
Rendement 3 maanden -7,87 % -10,53 %
Rendement 6 maanden -2,53 % -4,82 %
Rendement 1 jaar -1,76 % -2,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,32 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,78 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,10 % 6,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,47 %
Volatiliteit van de benchmark 9,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -