KBC Bonds Convertibles

LU0098296873
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
874,39 EUR 12/07/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
5,51 % Rendement 1 jaar
1,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0098296873
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/1999
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (28/06/2019) 10,570 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,34 %
Liquiditeiten 1,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,59 %
EUR - Euro 19,96 %
JPY - Japanse yen 13,32 %
HKD - Hongkongse dollar 5,02 %
GBP - Brits pond 2,14 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,82 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,64 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,52 %
EUR CASH 1,43 %
FORTIVE 0.88% 02/15/22 SR: 1,43 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,40 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,36 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 1,28 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,20 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,15 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,83 % 2,40 %
Rendement 3 maanden 0,79 % 2,21 %
Rendement 6 maanden 6,82 % 10,19 %
Rendement 1 jaar 5,51 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,52 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,75 % 9,83 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,99 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 3,32