KBC Bonds Convertibles

LU0098296873
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
886,37 EUR 16/09/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
7,57 % Rendement 1 jaar
1,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0098296873
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/1999
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/08/2019) 10,600 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,83 %
Liquiditeiten 1,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,06 %
EUR - Euro 17,36 %
JPY - Japanse yen 13,82 %
HKD - Hongkongse dollar 5,27 %
GBP - Brits pond 1,95 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,03 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,90 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,61 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,39 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 1,37 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,27 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,25 %
TESLA 1.25% 03/01/21 SR: 1,12 %
MERCADOLIBRE 2.00% 08/15/28 SR: 1,10 %
FORTIVE 0.88% 02/15/22 SR: 1,05 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,32 % 1,60 %
Rendement 3 maanden 3,15 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 3,19 % 5,17 %
Rendement 1 jaar 7,57 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,99 % 6,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,45 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,59 % 9,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,05 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 3,39
;