KBC Bonds Convertibles

LU0098296873
897,56 EUR 8/11/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
8,77 % Rendement 1 jaar
1,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0098296873
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/1999
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/10/2019) 10,470 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,69 %
Liquiditeiten 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,50 %
EUR - Euro 17,54 %
JPY - Japanse yen 13,47 %
HKD - Hongkongse dollar 4,67 %
GBP - Brits pond 2,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 2,05 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,96 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 1,91 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,59 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,45 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 1,43 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,33 %
TESLA 1.25% 03/01/21 SR: 1,15 %
FORTIVE 0.88% 02/15/22 SR: 1,09 %
DEXCOM 0.75% 12/01/23 SR: 1,06 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,17 % 1,64 %
Rendement 3 maanden 3,74 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 3,93 % 5,31 %
Rendement 1 jaar 8,77 % 11,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,05 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,35 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,73 % 9,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,05 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 3,59
;