KBC Bonds Convertibles

LU0098296873
896,39 EUR 4/10/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
1,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0098296873
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/1999
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2022) 9,860 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 15,38 %
Liquiditeiten 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,01 %
EUR - Euro 23,90 %
JPY - Japanse yen 7,22 %
HKD - Hongkongse dollar 3,26 %
GBP - Brits pond 1,67 %
SGD - Singaporese dollar 0,41 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,70 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,48 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,30 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,26 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,23 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 1,17 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO 04-JUN-2024 1,14 %
ANA HOLDINGS INC 0% 10-DEC-2031 0,97 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 0,87 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 0,85 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,17 % -0,99 %
Rendement 3 maanden -0,03 % 4,86 %
Rendement 6 maanden -8,47 % -2,08 %
Rendement 1 jaar -13,24 % -3,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,66 % 9,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,21 % 9,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,13 % 10,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,42 %
Volatiliteit van de benchmark 10,42 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -0,69
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 2,02