KBC Bonds Capital Fund (Uitkering)

LU0052032793
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
483,43 EUR 14/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
6,04 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052032793
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 0,010 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 800,00 EUR
Datum laatste dividend 16/10/1995

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,13 %
Liquiditeiten 1,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,17 %
USD - Amerikaanse dollar 30,31 %
JPY - Japanse yen 15,46 %
GBP - Brits pond 5,41 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 6,15 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,22 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,99 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 3,63 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,41 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,25 %
US TREASURY 2.00% 09/30/20 SR:Q-2020 3,15 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 3,08 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,77 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 2,75 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % 1,23 %
Rendement 3 maanden 2,84 % 3,65 %
Rendement 6 maanden 1,95 % 2,37 %
Rendement 1 jaar 6,04 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,19 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,68 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,07 % 3,39 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,02 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 3,53
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-capital-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden