KBC Bonds Capital Fund (Uitkering)

LU0052032793
519,60 EUR 26/10/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052032793
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 0,010 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 800,00 EUR
Datum laatste dividend 16/10/1995

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,46 %
Liquiditeiten 2,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,90 %
USD - Amerikaanse dollar 29,32 %
JPY - Japanse yen 14,52 %
GBP - Brits pond 4,85 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,81 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 3,71 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 3,44 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,36 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 2,65 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,33 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 2,33 %
GERMANY 6.25% 01/04/30 SR: 2,20 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 1,91 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 1,88 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % 1,77 %
Rendement 3 maanden -0,12 % -1,40 %
Rendement 6 maanden -2,43 % -1,71 %
Rendement 1 jaar 0,25 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,28 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,15 % 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,60 %
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 2,49