KBC Bonds Capital Fund (Uitkering)

LU0052032793
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
519,92 EUR 17/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,72 % Rendement 1 jaar
0,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052032793
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 0,010 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 800,00 EUR
Datum laatste dividend 16/10/1995

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,36 %
Liquiditeiten 1,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,35 %
USD - Amerikaanse dollar 30,30 %
JPY - Japanse yen 15,41 %
GBP - Brits pond 4,85 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 4,17 %
US TREASURY 2.00% 09/30/20 SR:Q-2020 3,37 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 3,19 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 3,19 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 3,03 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 2,56 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,55 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,47 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,41 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 2,25 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,98 % -0,88 %
Rendement 3 maanden 2,95 % 3,06 %
Rendement 6 maanden 7,23 % 7,75 %
Rendement 1 jaar 11,72 % 13,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,58 % 1,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,04 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,16 % 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,30 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 4,39
;