KBC Bonds Capital Fund (Uitkering)

LU0052032793
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
457,53 EUR 16/02/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-5,57 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052032793
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 0,010 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 800,00 EUR
Datum laatste dividend 16/10/1995

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,38 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 2,54

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,82 % -0,70 %
Rendement 3 maanden -2,73 % -2,78 %
Rendement 6 maanden -3,25 % -3,58 %
Rendement 1 jaar -5,57 % -6,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,56 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,47 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 8,10 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 5,94 %
US TREASURY 0.750% 15-JAN-2017 5,80 %
US TREASURY 8.000% 15-NOV-2021 5,74 %
US TREASURY 4.750% 15-FEB-2041 5,41 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 5,10 %
JAPAN 2.300% 20-MAY-2030 4,79 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 4,23 %
US TREASURY 1.250% 30-APR-2019 4,07 %
US TREASURY 9.000% 15-NOV-2018 3,53 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-capital-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden