KBC Bonds Capital Fund (Uitkering)

LU0052032793
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
474,01 EUR 12/12/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,34 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052032793
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2018) 0,010 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 800,00 EUR
Datum laatste dividend 16/10/1995

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,97 %
Liquiditeiten 1,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,60 %
USD - Amerikaanse dollar 29,12 %
JPY - Japanse yen 15,25 %
GBP - Brits pond 5,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 7,33 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,13 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 4,12 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,85 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,85 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 3,47 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,98 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,66 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 2,66 %
GERMANY 0.00% 09/13/19 SR: 2,65 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 1,63 % 2,40 %
Rendement 1 jaar 0,34 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,03 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,64 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,05 % 3,39 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,25 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 3,41
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-capital-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden