KBC Bonds Capital Fund (Uitkering)

LU0052032793
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
492,77 EUR 20/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,60 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052032793
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 0,010 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 800,00 EUR
Datum laatste dividend 16/10/1995

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,48 %
Liquiditeiten 2,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,41 %
USD - Amerikaanse dollar 30,67 %
JPY - Japanse yen 14,69 %
GBP - Brits pond 4,77 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 5,56 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 3,78 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,50 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,31 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,04 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,88 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 2,77 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 2,71 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,48 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,04 % 1,09 %
Rendement 3 maanden 2,26 % 2,50 %
Rendement 6 maanden 5,04 % 6,01 %
Rendement 1 jaar 5,60 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,49 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,72 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,58 % 4,05 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,10 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 3,91
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-capital-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden