KBC Bonds Capital Fund (Uitkering)

LU0052032793
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
474,20 EUR 14/08/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,50 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052032793
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2018) 0,010 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 800,00 EUR
Datum laatste dividend 16/10/1995

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,24 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 3,12

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 1,65 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 3,64 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 0,50 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,61 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,44 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % 4,81 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,48 %
Liquiditeiten 1,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,29 %
USD - Amerikaanse dollar 30,24 %
JPY - Japanse yen 14,89 %
GBP - Brits pond 5,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 7,17 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 5,31 %
US TREASURY 4.750% 15-FEB-2041 4,25 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 3,90 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 3,78 %
US TREASURY 2.125% 30-JUN-2022 3,22 %
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2019 3,14 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 2,94 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 2,58 %
GERMANY 0.000% 13-SEP-2019 2,57 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-bonds-capital-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden