KBC Bonds Capital Fund (Uitkering)

LU0052032793
528,11 EUR 19/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
9,47 % Rendement 1 jaar
0,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052032793
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 0,010 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 800,00 EUR
Datum laatste dividend 16/10/1995

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,96 %
Liquiditeiten 1,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,29 %
USD - Amerikaanse dollar 29,63 %
JPY - Japanse yen 14,96 %
GBP - Brits pond 5,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 4,54 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 3,21 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 3,08 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 2,91 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 2,86 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,85 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,42 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 2,21 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 2,16 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,02 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,88 % 3,19 %
Rendement 3 maanden 2,06 % 2,61 %
Rendement 6 maanden 0,53 % 1,40 %
Rendement 1 jaar 9,47 % 10,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,90 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,93 % 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,88 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 2,33