KBC Bonds Capital Fund

LU0052032520
1.041,92 EUR 16/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,80 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052032520
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1973
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 22,360 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,24 %
Liquiditeiten 0,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,04 %
USD - Amerikaanse dollar 29,48 %
JPY - Japanse yen 15,03 %
GBP - Brits pond 4,74 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 4,24 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 3,40 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 3,18 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 3,14 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 2,99 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 2,65 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,41 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 2,21 %
US TREASURY 2.00% 09/30/20 SR:Q-2020 2,12 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 2,00 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % -0,15 %
Rendement 3 maanden 2,62 % 2,42 %
Rendement 6 maanden 7,23 % 7,08 %
Rendement 1 jaar 11,80 % 12,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,61 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,62 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,17 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,30 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 4,05
;