KBC Bonds Capital Fund

LU0052032520
909,03 EUR 29/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052032520
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1973
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2022) 15,130 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,47 %
Liquiditeiten 0,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,90 %
USD - Amerikaanse dollar 29,70 %
JPY - Japanse yen 14,90 %
GBP - Brits pond 4,91 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 4,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 4,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 7.125% 15-FEB-2023 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 3,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2046 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2025 2,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 2,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-SEP-2025 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,93 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,96 % -
Rendement 3 maanden -2,45 % -
Rendement 6 maanden -6,39 % -
Rendement 1 jaar -10,40 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,93 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,61 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,70 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,34 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -