KBC Bonds Capital Fund

LU0052032520
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.050,65 EUR 21/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,39 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052032520
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/1973
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 21,980 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,96 %
Liquiditeiten 1,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,66 %
USD - Amerikaanse dollar 30,09 %
JPY - Japanse yen 15,42 %
GBP - Brits pond 4,98 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.00% 09/30/20 SR:Q-2020 4,63 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,29 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 4,12 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,49 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 3,16 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 3,13 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,82 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,79 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 2,75 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 2,50 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,30 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 6,37 % 6,06 %
Rendement 6 maanden 8,71 % 8,86 %
Rendement 1 jaar 11,39 % 12,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,65 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,23 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,19 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,14 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 3,20
;