Kames High Yield Global Bond Hedged (Uitkering)

IE00B2496081
7,054 EUR 22/01/2020
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
9,44 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B2496081
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2007
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Kames Capital plc
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 1/11/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,30 %
Liquiditeiten -59,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,00 %
GBP - Brits pond 12,73 %
CAD - Canadese dollar 1,26 %
USD - Amerikaanse dollar -24,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 47,16 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 13,12 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 2,70 %
ARQIVA BROADCAST 6.75% 09/30/23 SR: 1,93 %
ENERGIZER GAMMA 4.63% 07/15/26 SR: 1,80 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,72 %
CONNECT FINCO 6.75% 10/01/26 SR: 1,60 %
PINNACLE BIDCO 6.38% 02/15/25 SR: 1,60 %
GLOBAL AIRCRAF 6.50% 09/15/24 SR: 1,59 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,56 %

Prestaties in EUR (22/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 2,51 % 3,68 %
Rendement 6 maanden 3,99 % 5,94 %
Rendement 1 jaar 9,44 % 13,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,56 % 5,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,78 % 9,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,17 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,17 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 3,36