Kames High Yield Global Bond Hedged

IE00B296X584
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,80 EUR 15/07/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,17 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B296X584
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2012
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Kames Capital plc
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,00 %
Aandelen 1,08 %
Liquiditeiten -58,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,32 %
CAD - Canadese dollar 0,15 %
GBP - Brits pond 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 42,12 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 16,51 %
MANAGEMENT FEES 2,58 %
UNITYMEDIA GMBH 6.13% 01/15/25 SR: 2,19 %
PINNACLE BIDCO 6.38% 02/15/25 SR: 2,13 %
NASSA TOPCO 2.88% 04/06/24 SR: 2,09 %
ARQIVA BROADCAST 6.75% 09/30/23 SR: 1,86 %
ENERGIZER GAMMA 4.63% 07/15/26 SR: 1,80 %
MILLER HOMES GR 5.50% 10/15/24 SR: 1,76 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,75 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 1,28 %
Rendement 3 maanden 1,29 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 6,31 % 8,69 %
Rendement 1 jaar 5,17 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,05 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,46 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,90 % 11,43 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,20 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 2,06