Kames High Yield Global Bond Hedged

IE00B296X584
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,93 EUR 19/09/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,91 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B296X584
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2012
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Kames Capital plc
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,98 %
Liquiditeiten -64,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,37 %
GBP - Brits pond 13,27 %
CAD - Canadese dollar 1,26 %
CHF - Zwitserse frank 0,23 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -23,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 44,75 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 16,84 %
UNITYMEDIA GMBH 6.13% 01/15/25 SR: 2,03 %
ARQIVA BROADCAST 6.75% 09/30/23 SR: 1,83 %
ENERGIZER GAMMA 4.63% 07/15/26 SR: 1,76 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,75 %
MILLER HOMES GR 5.50% 10/15/24 SR: 1,73 %
TEVA PHARMAC 2.95% 12/18/22 SR: 1,69 %
WRLDPAY 3.88% 11/15/25 SR: 1,67 %
EI GRP 7.50% 03/15/24 SR: 1,63 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 1,87 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 3,76 % 6,64 %
Rendement 1 jaar 4,91 % 12,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,26 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,64 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,51 % 10,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 2,24
;