Kames High Yield Global Bond Hedged

IE00B296X584
14,30 EUR 24/02/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
7,65 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B296X584
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2012
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Kames Capital plc
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,36 %
Aandelen 1,28 %
Liquiditeiten -65,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,42 %
GBP - Brits pond 11,44 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
USD - Amerikaanse dollar -26,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 47,16 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 13,12 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 2,70 %
ARQIVA BROADCAST 6.75% 09/30/23 SR: 1,93 %
ENERGIZER GAMMA 4.63% 07/15/26 SR: 1,80 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,72 %
CONNECT FINCO 6.75% 10/01/26 SR: 1,60 %
PINNACLE BIDCO 6.38% 02/15/25 SR: 1,60 %
GLOBAL AIRCRAF 6.50% 09/15/24 SR: 1,59 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,56 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 2,30 % 4,62 %
Rendement 6 maanden 3,48 % 6,66 %
Rendement 1 jaar 7,65 % 13,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,18 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,85 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,90 % 9,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,16 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 3,29