JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Uitkering)

LU0068337053
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
328,76 USD 21/09/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,63 % Rendement 1 jaar
2,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068337053
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1996
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 57,950 Miljoen EUR
Beheerder J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,88 %
Liquiditeiten 4,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 44,60 %
Financiële sector 9,31 %
Consumptiegoederen 9,18 %
Gezondheid en Farma 8,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,41 %
Spitstechnologie 6,80 %
Telecomoperatoren 3,85 %
Landen Gewicht
Japan 66,00 %
Duitsland 13,83 %
Zweden 12,22 %
Zwitserland 4,84 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 65,73 %
EUR - Euro 13,83 %
SEK - Zweedse kroon 12,22 %
CHF - Zwitserse frank 4,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUJITSU ORD 5,21 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,84 %
DENSO ORD 4,83 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,78 %
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD 4,58 %
VOLVO B ORD 4,56 %
NP STL & SMTM ML ORD 4,56 %
Allianz ORD 4,47 %
ASTELLAS PHARMA ORD 4,35 %
SONY ORD 4,35 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,61 % -1,88 %
Rendement 3 maanden -0,59 % -4,19 %
Rendement 6 maanden -4,72 % -4,91 %
Rendement 1 jaar -3,63 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,15 % 11,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,37 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,17 % 7,43 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,32 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 3,83
×
Vertel ons wat u denkt
jss-systematic-equity-emerging-markets-p-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden