JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Uitkering) LU0068337053

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
377,55 USD 17/01/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,00 % Rendement 1 jaar
2,28 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068337053
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1996
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/12/2017) 103,170 Miljoen EUR
Beheerder J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,50 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,09

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,18 % 5,09 %
Rendement 3 maanden 4,01 % 5,20 %
Rendement 6 maanden 7,08 % 11,31 %
Rendement 1 jaar 13,00 % 22,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,17 % 9,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,26 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,33 % 5,41 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,11 %
Liquiditeiten 7,97 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,41 %
Diverse industrieën en diensten 18,04 %
Telecomoperatoren 13,56 %
Gezondheid en Farma 11,83 %
Spitstechnologie 9,44 %
Nutsbedrijven 7,91 %
Financiële sector 7,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,05 %
Olie en Gas 1,74 %
Landen Gewicht
Japan 37,27 %
Duitsland 27,63 %
Zwitserland 13,30 %
Spanje 9,34 %
Singapore 3,19 %
Noorwegen 3,05 %
Nederland 3,02 %
Denemarken 0,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,01 %
JPY - Japanse yen 37,27 %
CHF - Zwitserse frank 13,30 %
SGD - Singaporese dollar 3,19 %
NOK - Noorse kroon 3,05 %
DKK - Deense kroon 0,32 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 7,97 %
SONY CORP ORD 4,15 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 4,09 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,88 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,85 %
OTSUKA HOLDINGS CO LTD ORD 3,74 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,69 %
ALLIANZ SE ORD 3,62 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,52 %
BRIDGESTONE CORP ORD 3,42 %
×
Vertel ons wat u denkt
jss-systematic-equity-emerging-markets-p-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden