JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Uitkering)

LU0068337053
327,27 USD 21/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,24 % Rendement 1 jaar
2,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068337053
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1996
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 49,850 Miljoen EUR
Beheerder J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,10 %
Liquiditeiten 9,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,55 %
Gezondheid en Farma 18,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,07 %
Telecomoperatoren 13,61 %
Diverse industrieën en diensten 12,23 %
Financiële sector 4,52 %
Spitstechnologie 4,27 %
Landen Gewicht
Duitsland 39,91 %
Zwitserland 19,38 %
Denemarken 9,78 %
Verenigde Staten 9,12 %
Finland 5,09 %
Nederland 4,10 %
Spanje 3,87 %
Zweden 3,69 %
België 3,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,26 %
CHF - Zwitserse frank 19,38 %
DKK - Deense kroon 9,78 %
USD - Amerikaanse dollar 9,24 %
SEK - Zweedse kroon 3,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,12 %
ELISA ORD 5,09 %
HENKEL& KGAA PRF 4,63 %
CARLSBERG ORD 4,58 %
Swisscom N ORD 4,53 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,52 %
Roche Holding Par 4,44 %
BMW ORD 4,43 %
SAP ORD 4,27 %
ADIDAS N ORD 4,11 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,27 % -4,20 %
Rendement 3 maanden 0,57 % 2,73 %
Rendement 6 maanden 6,28 % 11,92 %
Rendement 1 jaar 0,24 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,61 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,40 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,45 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,30 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,20