JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Uitkering)

LU0068337053
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
316,82 USD 21/08/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,65 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068337053
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1996
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 53,180 Miljoen EUR
Beheerder J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,90 %
Liquiditeiten 8,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,01 %
Telecomoperatoren 20,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,39 %
Diverse industrieën en diensten 11,93 %
Gezondheid en Farma 6,87 %
Financiële sector 4,28 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Spitstechnologie 4,23 %
Landen Gewicht
Japan 23,94 %
Duitsland 21,27 %
België 10,54 %
Zwitserland 9,28 %
Denemarken 7,49 %
Zweden 4,38 %
Finland 4,30 %
Nederland 3,86 %
Spanje 3,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,81 %
JPY - Japanse yen 23,94 %
CHF - Zwitserse frank 9,28 %
DKK - Deense kroon 7,49 %
SEK - Zweedse kroon 4,38 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 8,72 %
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD 4,38 %
ELISA ORD 4,30 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,28 %
INPEX ORD 4,27 %
SAP ORD 4,23 %
HENKEL& KGAA PRF 4,18 %
Marubeni ORD 4,11 %
Swisscom N ORD 4,11 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,04 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,02 % -5,25 %
Rendement 3 maanden 0,18 % 0,67 %
Rendement 6 maanden -4,92 % -3,07 %
Rendement 1 jaar 1,65 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,88 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,48 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,33 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,10
;