JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Uitkering)

LU0068337053
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
327,92 USD 19/07/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,62 % Rendement 1 jaar
2,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068337053
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1996
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2018) 59,290 Miljoen EUR
Beheerder J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,28 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 2,43

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,80 % -2,41 %
Rendement 3 maanden -5,52 % -2,70 %
Rendement 6 maanden -9,75 % -7,76 %
Rendement 1 jaar -2,62 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,74 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,48 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,91 % 6,43 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,62 %
Liquiditeiten 6,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,60 %
Diverse industrieën en diensten 29,57 %
Gezondheid en Farma 10,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,90 %
Telecomoperatoren 9,71 %
Financiële sector 3,17 %
Landen Gewicht
Japan 93,07 %
Singapore 4,54 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 92,52 %
SGD - Singaporese dollar 4,54 %
USD - Amerikaanse dollar -0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHISEIDO CO LTD ORD 6,94 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 6,09 %
HITACHI LTD ORD 5,44 %
MITSUBISHI CORP ORD 5,39 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 5,37 %
SHIONOGI & CO LTD ORD 5,30 %
JFE HOLDINGS INC ORD 5,16 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,16 %
SONY CORP ORD 5,15 %
KEYENCE CORP ORD 4,88 %
×
Vertel ons wat u denkt
jss-systematic-equity-emerging-markets-p-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden