JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Uitkering)

LU0068337053
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
318,17 USD 10/10/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,12 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068337053
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1996
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 51,730 Miljoen EUR
Beheerder J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,94 %
Liquiditeiten 9,33 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 22,86 %
Consumptiegoederen 15,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,06 %
Diverse industrieën en diensten 12,45 %
Spitstechnologie 8,36 %
Gezondheid en Farma 6,88 %
Nutsbedrijven 4,50 %
Financiële sector 4,48 %
Landen Gewicht
Duitsland 21,47 %
Japan 20,91 %
België 10,45 %
Zwitserland 9,96 %
Denemarken 8,39 %
Finland 4,86 %
Zweden 4,68 %
Nederland 4,39 %
Spanje 3,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,00 %
JPY - Japanse yen 20,91 %
CHF - Zwitserse frank 9,96 %
DKK - Deense kroon 8,39 %
SEK - Zweedse kroon 4,68 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 9,33 %
ELISA ORD 4,86 %
CARLSBERG ORD 4,76 %
NTT Docomo ORD 4,70 %
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD 4,68 %
INPEX ORD 4,50 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,48 %
Swisscom N ORD 4,48 %
ASML HOLDING ORD 4,39 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,65 % -0,65 %
Rendement 3 maanden -4,93 % -1,45 %
Rendement 6 maanden -5,03 % -2,97 %
Rendement 1 jaar 7,12 % 14,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,11 % 6,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,97 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % 6,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,45 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 1,94
;