JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Uitkering)

LU0068337053
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
331,80 USD 16/01/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,45 % Rendement 1 jaar
2,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068337053
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1996
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2018) 53,080 Miljoen EUR
Beheerder J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,28 %
Liquiditeiten 2,83 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,29 %
Nutsbedrijven 20,99 %
Telecomoperatoren 10,29 %
Financiële sector 9,73 %
Gezondheid en Farma 7,58 %
Spitstechnologie 5,86 %
Consumptiegoederen 4,88 %
Landen Gewicht
Duitsland 34,91 %
Spanje 26,38 %
Zwitserland 13,35 %
Zweden 8,19 %
Japan 7,62 %
Nederland 3,81 %
België 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,12 %
CHF - Zwitserse frank 13,57 %
SEK - Zweedse kroon 8,19 %
JPY - Japanse yen 7,62 %
USD - Amerikaanse dollar -0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Telefonica Ord 5,38 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,92 %
Swisscom N ORD 4,92 %
Allianz ORD 4,89 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,88 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,84 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,70 %
JAPAN AIRLINES ORD 4,66 %
IBERDROLA ORD 4,64 %
ENDESA ORD 4,64 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,82 % 4,20 %
Rendement 3 maanden 4,80 % 4,39 %
Rendement 6 maanden 3,27 % -2,16 %
Rendement 1 jaar -5,45 % -8,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,47 % 14,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,13 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,46 % 11,10 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,01 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,40
×
Vertel ons wat u denkt
jss-systematic-equity-emerging-markets-p-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden