JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Uitkering)

LU0068337053
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
318,36 USD 22/05/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,37 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068337053
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1996
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 56,330 Miljoen EUR
Beheerder J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Grootste posten in de portefeuille

Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,49 %
Consumptiegoederen 14,48 %
Telecomoperatoren 14,44 %
Nutsbedrijven 12,21 %
Gezondheid en Farma 11,99 %
Financiële sector 9,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,99 %
Landen Gewicht
Duitsland 27,90 %
Zwitserland 13,47 %
Japan 13,46 %
Spanje 10,07 %
Nederland 8,93 %
België 7,85 %
Zweden 4,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,75 %
JPY - Japanse yen 13,46 %
CHF - Zwitserse frank 12,79 %
SEK - Zweedse kroon 4,62 %
USD - Amerikaanse dollar -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 18,73 %
Allianz ORD 5,12 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 5,04 %
IBERDROLA ORD 5,03 %
RWE ORD 4,85 %
AHOLD DEL ORD 4,84 %
ALFA LAVAL ORD 4,62 %
NTT ORD 4,60 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,59 %
NTT Docomo ORD 4,58 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,60 % -7,79 %
Rendement 3 maanden -5,05 % -3,67 %
Rendement 6 maanden 2,08 % 5,80 %
Rendement 1 jaar -1,37 % -4,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,42 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,09 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,62 % 8,17 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,36 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 4,43
×
Vertel ons wat u denkt
jss-systematic-equity-emerging-markets-p-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden