JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Uitkering)

LU0068337053
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
320,52 USD 16/11/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,43 % Rendement 1 jaar
2,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068337053
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1996
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 53,980 Miljoen EUR
Beheerder J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,22 %
Liquiditeiten 5,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,54 %
Nutsbedrijven 25,39 %
Financiële sector 9,39 %
Telecomoperatoren 8,96 %
Gezondheid en Farma 8,81 %
Consumptiegoederen 4,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,37 %
Spitstechnologie 0,94 %
Landen Gewicht
Duitsland 31,31 %
Spanje 25,06 %
Zwitserland 13,16 %
Zweden 9,54 %
Nederland 8,75 %
Noorwegen 4,73 %
Japan 2,63 %
België 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,16 %
CHF - Zwitserse frank 13,29 %
SEK - Zweedse kroon 9,54 %
NOK - Noorse kroon 4,41 %
JPY - Japanse yen 2,63 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 5,56 %
Allianz ORD 4,92 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,81 %
EQUINOR ORD 4,73 %
BAYER N ORD 4,54 %
Telefonica Ord 4,51 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,48 %
SIEMENS N ORD 4,45 %
Swisscom N ORD 4,45 %
PHILIPS KON ORD 4,39 %

Prestaties in EUR (16/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 2,17 %
Rendement 3 maanden -0,02 % -3,29 %
Rendement 6 maanden -3,66 % -9,07 %
Rendement 1 jaar -4,43 % -7,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,16 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,43 % 11,33 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,15 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 1,64
×
Vertel ons wat u denkt
jss-systematic-equity-emerging-markets-p-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden