JSS Systematic Equity - Systemic Emerging Markets P USD (Uitkering)

LU0068337053
300,15 USD 22/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068337053
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1996
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 35,670 Miljoen EUR
Beheerder J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,79 %
Liquiditeiten 13,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,79 %
Diverse industrieën en diensten 19,36 %
Gezondheid en Farma 11,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,08 %
Spitstechnologie 7,25 %
Financiële sector 5,39 %
Telecomoperatoren 2,63 %
Nutsbedrijven 2,05 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,83 %
Zwitserland 21,13 %
Zweden 17,01 %
Verenigde Staten 13,70 %
Nederland 11,69 %
Denemarken 9,21 %
Finland 6,94 %
India 0,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,45 %
CHF - Zwitserse frank 21,13 %
SEK - Zweedse kroon 17,01 %
USD - Amerikaanse dollar 13,70 %
DKK - Deense kroon 9,21 %
INR - Indiase roepie 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 13,69 %
ADYEN ORD 5,16 %
ADIDAS N ORD 5,05 %
ABB LTD N ORD 4,50 %
ATLAS COPCO ORD 4,21 %
SWEDISH MATCH ORD 4,03 %
KNORR BREMSE ORD 4,00 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 3,93 %
STORA ENSO ORD 3,56 %
GEBERIT N ORD 3,54 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,20 % 2,26 %
Rendement 3 maanden 1,46 % 3,22 %
Rendement 6 maanden 11,48 % 13,89 %
Rendement 1 jaar -14,49 % -5,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,88 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,29 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,23 % 3,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,71 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,95