JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Uitkering)

LU0068337053
285,38 USD 3/08/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068337053
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1996
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2020) 37,400 Miljoen EUR
Beheerder J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,27 %
Liquiditeiten 18,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,91 %
Diverse industrieën en diensten 22,66 %
Gezondheid en Farma 20,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,48 %
Spitstechnologie 6,51 %
Financiële sector 4,77 %
Nutsbedrijven 1,72 %
Telecomoperatoren 0,04 %
Landen Gewicht
Zwitserland 25,61 %
Duitsland 18,20 %
Zweden 15,83 %
Nederland 14,39 %
Denemarken 14,33 %
Finland 4,04 %
India 0,86 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,64 %
CHF - Zwitserse frank 25,61 %
SEK - Zweedse kroon 15,83 %
DKK - Deense kroon 14,33 %
INR - Indiase roepie 0,86 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 18,32 %
Novo Nordisk ORD 5,80 %
KUEHNE & NAGEL ORD 5,20 %
ADYEN ORD 4,57 %
ADIDAS N ORD 4,53 %
ABB LTD N ORD 4,04 %
ATLAS COPCO ORD 3,99 %
Covestro AG 3,84 %
SWEDISH MATCH ORD 3,79 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 3,74 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,39 % -1,09 %
Rendement 3 maanden 6,31 % 9,91 %
Rendement 6 maanden -19,67 % -14,35 %
Rendement 1 jaar -17,53 % -7,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,51 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,60 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,05 % 3,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,29 %
Volatiliteit van de benchmark 15,95 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -