JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Uitkering)

LU0068337053
275,71 USD 30/06/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068337053
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1996
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2020) 38,380 Miljoen EUR
Beheerder J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,96 %
Liquiditeiten 15,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,09 %
Gezondheid en Farma 17,02 %
Diverse industrieën en diensten 15,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,83 %
Spitstechnologie 8,80 %
Nutsbedrijven 4,68 %
Financiële sector 3,33 %
Telecomoperatoren 1,38 %
Landen Gewicht
Duitsland 36,87 %
Zwitserland 17,80 %
Verenigde Staten 14,83 %
Nederland 11,73 %
Denemarken 11,50 %
Zweden 10,93 %
Finland 0,71 %
India 0,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,44 %
CHF - Zwitserse frank 18,57 %
SEK - Zweedse kroon 15,69 %
DKK - Deense kroon 14,82 %
INR - Indiase roepie 0,43 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 14,83 %
Novo Nordisk ORD 5,77 %
KUEHNE & NAGEL ORD 4,58 %
BMW ORD 4,55 %
ADIDAS N ORD 4,11 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 3,80 %
ABB LTD N ORD 3,54 %
Covestro AG 3,52 %
SWEDISH MATCH ORD 3,47 %
CONTINENTAL ORD 3,40 %

Prestaties in EUR (30/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,22 % 2,57 %
Rendement 3 maanden 16,43 % 17,12 %
Rendement 6 maanden -20,10 % -15,61 %
Rendement 1 jaar -18,93 % -11,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,46 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,09 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,61 % 3,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,35 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -