JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
191,52 USD 10/10/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
6,63 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194732953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2019) 103,070 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,40 %
Aandelen 8,49 %
Liquiditeiten 0,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,99 %
EUR - Euro 20,80 %
JPY - Japanse yen 5,70 %
HKD - Hongkongse dollar 4,95 %
CHF - Zwitserse frank 2,44 %
SGD - Singaporese dollar 1,07 %
GBP - Brits pond 0,45 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOFAML 7.25% SR: 3,47 %
WELLS FARGO 7.50% SR:L 3,39 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 2,87 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,56 %
EXACT SCI 0.38% 03/15/27 SR: 2,40 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 2,39 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 2,34 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 2,22 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 2,14 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 2,12 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -0,47 %
Rendement 3 maanden 1,04 % 0,20 %
Rendement 6 maanden 1,96 % 1,98 %
Rendement 1 jaar 6,63 % 10,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,20 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,12 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,17 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,19 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 8,07
;