JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
191,66 USD 19/08/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,68 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194732953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2019) 106,970 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,76 %
Aandelen 4,61 %
Liquiditeiten 0,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,96 %
EUR - Euro 19,76 %
JPY - Japanse yen 6,97 %
HKD - Hongkongse dollar 4,85 %
CHF - Zwitserse frank 2,20 %
SGD - Singaporese dollar 1,02 %
GBP - Brits pond 0,48 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOFAML 7.25% SR: 3,26 %
WELLS FARGO 7.50% SR:L 3,17 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 2,80 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,58 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 2,49 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 2,40 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 2,26 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 2,20 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 2,06 %
CRRC 0.00% 02/05/21 SR: 2,05 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % -0,50 %
Rendement 3 maanden 0,90 % 2,21 %
Rendement 6 maanden 4,01 % 4,87 %
Rendement 1 jaar 4,68 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,69 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,38 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,31 % 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 9,17
;