JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
228,21 USD 20/10/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194732953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2021) 70,770 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 9,55 %
Aandelen 7,00 %
Liquiditeiten 2,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,22 %
EUR - Euro 23,44 %
GBP - Brits pond 5,85 %
HKD - Hongkongse dollar 3,54 %
JPY - Japanse yen 1,16 %
AUD - Australische dollar 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 4,07 %
DOCUSIGN INC 0% 15-JAN-2024 3,66 %
MTU AERO ENGINES AG .05% 18-MAR-2027 3,57 %
DERWENT LONDON CAPITAL NO 3 (JERSEY) LTD 1.5% 12-J 3,26 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 3,18 %
ALTERYX INC 1% 01-AUG-2026 3,07 %
LEG IMMOBILIEN SE .4% 30-JUN-2028 3,01 %
WELLS FARGO & CO PFD 2,94 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 2,88 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,67 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % 2,05 %
Rendement 3 maanden 1,30 % 3,67 %
Rendement 6 maanden 3,34 % 6,27 %
Rendement 1 jaar 9,64 % 22,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,37 % 15,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,55 % 11,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,77 % 12,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,97 %
Volatiliteit van de benchmark 9,41 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 8,51