JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
218,27 USD 3/12/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194732953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/11/2020) 70,180 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,46 %
Aandelen 9,93 %
Liquiditeiten -1,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,43 %
EUR - Euro 24,95 %
HKD - Hongkongse dollar 7,63 %
CHF - Zwitserse frank 2,75 %
JPY - Japanse yen 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 4,17 %
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 3,72 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,68 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 2,94 %
TWITTER 0.25% 06/15/24 SR: 2,93 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 02/18/25 SR: 2,86 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,75 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 02/04/25 SR: 2,68 %
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/21/25 SR: 2,53 %
AMADEUS IT GROUP 1.50% 04/09/25 SR: 2,47 %

Prestaties in EUR (3/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 5,93 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 9,37 %
Rendement 6 maanden 3,83 % 16,02 %
Rendement 1 jaar 2,87 % 19,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,21 % 9,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,73 % 10,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,61 %
Volatiliteit van de benchmark 9,58 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,20