JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
195,19 USD 5/09/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
5,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194732953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2022) 59,960 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 27,32 %
Liquiditeiten 3,43 %
Aandelen 2,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,66 %
EUR - Euro 21,44 %
GBP - Brits pond 6,54 %
HKD - Hongkongse dollar 1,72 %
AUD - Australische dollar 0,77 %
SGD - Singaporese dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MTU AERO ENGINES AG .05% 18-MAR-2027 3,90 %
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD 0% 22-JAN- 3,43 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 3,30 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 3,01 %
CHEGG INC .125% 15-MAR-2025 2,86 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,76 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,72 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 2,63 %
Bank Of America Corp 2,57 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 2,56 %

Prestaties in EUR (5/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 0,21 %
Rendement 3 maanden 6,28 % 4,83 %
Rendement 6 maanden 2,29 % 0,48 %
Rendement 1 jaar 1,43 % -3,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,14 % 10,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,14 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,15 % 10,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 10,27 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 8,36