JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
195,52 USD 23/05/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194732953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/04/2022) 64,840 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 28,83 %
Liquiditeiten 3,17 %
Aandelen 2,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,13 %
EUR - Euro 18,37 %
GBP - Brits pond 8,59 %
HKD - Hongkongse dollar 2,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MTU AERO ENGINES AG .05% 18-MAR-2027 4,07 %
TWITTER INC 0% 15-MAR-2026 3,58 %
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD 0% 22-JAN- 3,11 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 3,03 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 2,99 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,83 %
CHEGG INC .125% 15-MAR-2025 2,71 %
SPLUNK INC 1.125% 15-JUN-2027 2,60 %
RINGCENTRAL INC 0% 15-MAR-2026 2,58 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,58 %

Prestaties in EUR (23/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,24 % -4,65 %
Rendement 3 maanden -2,11 % -2,15 %
Rendement 6 maanden -8,05 % -11,68 %
Rendement 1 jaar -0,70 % -1,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,44 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,49 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,85 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,88 %
Volatiliteit van de benchmark 9,62 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 5,72