JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
198,51 USD 24/02/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
9,90 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194732953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2020) 92,700 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,99 %
Aandelen 9,78 %
Liquiditeiten 0,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,50 %
EUR - Euro 20,13 %
HKD - Hongkongse dollar 6,34 %
JPY - Japanse yen 2,89 %
CHF - Zwitserse frank 2,71 %
SGD - Singaporese dollar 1,16 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 4,15 %
WELLS FARGO 7.50% SR:L 3,58 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 2,66 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,62 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 2,47 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 2,29 %
CRRC 0.00% 02/05/21 SR: 2,19 %
IAC FINANCECO 2 0.88% 06/15/26 SR: 2,06 %
CEMEX 3.72% 03/15/20 SR: 2,03 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 2,02 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,40 % 3,39 %
Rendement 3 maanden 4,35 % 9,54 %
Rendement 6 maanden 5,89 % 13,54 %
Rendement 1 jaar 9,90 % 18,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,83 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,21 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 4,39