JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
227,49 USD 17/06/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
5,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194732953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/2004
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/05/2021) 71,950 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 9,62 %
Obligaties 7,17 %
Liquiditeiten 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,87 %
EUR - Euro 30,58 %
GBP - Brits pond 4,82 %
HKD - Hongkongse dollar 3,22 %
AUD - Australische dollar 1,45 %
JPY - Japanse yen 1,09 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,89 %
WELLS FARGO & CO PFD 3,73 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 3,63 %
MTU AERO ENGINES AG .05% 18-MAR-2027 3,43 %
Bank Of America Corp 3,34 %
DOCUSIGN INC 15-JAN-2024 3,02 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 2,99 %
DERWENT LONDON CAPITAL NO 3 (JERSEY) LTD 1.5% 12-J 2,95 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 2,90 %
SAGERPAR 01-APR-2026 2,77 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,31 % 5,02 %
Rendement 3 maanden 0,29 % -0,14 %
Rendement 6 maanden 5,33 % 7,99 %
Rendement 1 jaar 9,60 % 27,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,88 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,34 % 12,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,05 % 11,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,95 %
Volatiliteit van de benchmark 9,25 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 6,59