JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A JPY

LU0329204209
15 300,00 JPY 22/04/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329204209
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2007
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/03/2021) 6,240 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,16 %
Liquiditeiten 2,84 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,93 %
Financiële sector 24,91 %
Consumptiegoederen 24,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,25 %
Spitstechnologie 9,15 %
Gezondheid en Farma 1,97 %
Telecomoperatoren 1,72 %
Nutsbedrijven 0,46 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HITACHI LTD ORD 6,55 %
ORIX CORP ORD 5,49 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,09 %
ITOCHU CORP ORD 4,45 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,09 %
ASAHI KASEI CORP ORD 3,58 %
WEST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,46 %
T&D HOLDINGS INC ORD 3,14 %
SONY CORP ORD 3,02 %
MITSUI CHEMICALS INC ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,46 % -2,95 %
Rendement 3 maanden 4,61 % 0,74 %
Rendement 6 maanden 17,47 % 13,66 %
Rendement 1 jaar 34,89 % 24,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,20 % 6,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,24 % 7,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,19 % 10,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,84 %
Volatiliteit van de benchmark 11,86 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 6,99