JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A JPY

LU0329204209
13.113,00 JPY 15/11/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,67 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329204209
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2007
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/10/2019) 20,980 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,06 %
Liquiditeiten 1,94 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,63 %
Financiële sector 19,94 %
Consumptiegoederen 17,66 %
Spitstechnologie 11,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,54 %
Nutsbedrijven 4,64 %
Telecomoperatoren 3,39 %
Gezondheid en Farma 3,25 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Shin Etsu Chem Ord 4,96 %
HITACHI ORD 4,47 %
Tokio Marine Hld ORD 4,44 %
Orix ORD 3,71 %
SONY ORD 3,69 %
JXTG HOLDINGS ORD 3,47 %
NTT ORD 3,39 %
MITSUBISHI ORD 3,33 %
MITSUI CHEMICALS ORD 2,88 %
MITSUBISHI ELEC ORD 2,85 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,87 % 4,66 %
Rendement 3 maanden 13,44 % 13,31 %
Rendement 6 maanden 11,37 % 13,54 %
Rendement 1 jaar 6,67 % 13,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,79 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,54 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,01 % 10,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,18 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,03
;