JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A JPY

LU0329204209
11 603,00 JPY 8/07/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
0,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329204209
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2007
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/06/2020) 17,480 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,21 %
Liquiditeiten -0,21 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,06 %
Financiële sector 23,05 %
Consumptiegoederen 16,59 %
Spitstechnologie 11,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,69 %
Telecomoperatoren 6,56 %
Nutsbedrijven 2,77 %
Gezondheid en Farma 2,61 %
Landen Gewicht
Japan 100,21 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tokio Marine Hld ORD 6,16 %
Itochu ORD 5,94 %
Orix ORD 4,85 %
Shin Etsu Chem Ord 3,92 %
NTT ORD 3,45 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,43 %
SMFG ORD 3,43 %
HITACHI ORD 3,39 %
SONY ORD 3,36 %
TDK ORD 3,26 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,67 % -3,13 %
Rendement 3 maanden 7,94 % 6,91 %
Rendement 6 maanden -13,48 % -7,13 %
Rendement 1 jaar -6,43 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,70 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,34 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,59 % 7,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,28 %
Volatiliteit van de benchmark 12,96 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,34