JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A EUR

LU0329204894
126,92 EUR 26/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329204894
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2007
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 11,640 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,55 %
Liquiditeiten 1,45 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,85 %
Financiële sector 21,47 %
Diverse industrieën en diensten 20,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,39 %
Spitstechnologie 9,12 %
Telecomoperatoren 3,37 %
Gezondheid en Farma 2,61 %
Nutsbedrijven 1,28 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HITACHI LTD ORD 6,86 %
ORIX CORP ORD 5,45 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,86 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,74 %
ITOCHU CORP ORD 4,47 %
SONY GROUP CORP ORD 4,47 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,13 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,75 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,37 %
ASAHI KASEI CORP ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,94 % -5,32 %
Rendement 3 maanden 3,43 % 3,23 %
Rendement 6 maanden 7,95 % 4,53 %
Rendement 1 jaar 26,15 % 17,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,60 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,15 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,69 % 10,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,24 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 6,72