JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A EUR

LU0329204894
115,87 EUR 23/06/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
2,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329204894
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2007
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2022) 7,730 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,73 %
Financiële sector 23,49 %
Consumptiegoederen 21,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,64 %
Spitstechnologie 7,37 %
Telecomoperatoren 6,25 %
Gezondheid en Farma 3,00 %
Nutsbedrijven 1,06 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 6,25 %
HITACHI LTD ORD 6,03 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,43 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,00 %
ITOCHU CORP ORD 4,99 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,58 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,55 %
ORIX CORP ORD 3,82 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,56 %
SONY GROUP CORP ORD 3,46 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,00 % -5,68 %
Rendement 3 maanden -10,02 % -11,33 %
Rendement 6 maanden -8,80 % -16,09 %
Rendement 1 jaar -4,53 % -12,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,19 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,01 % 7,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,13 %
Volatiliteit van de benchmark 12,32 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 3,69