JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A EUR

LU0329204894
113,29 EUR 21/01/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329204894
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2007
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/12/2020) 10,580 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,69 %
Liquiditeiten 3,31 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,37 %
Consumptiegoederen 21,21 %
Financiële sector 20,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,56 %
Spitstechnologie 11,15 %
Gezondheid en Farma 3,43 %
Nutsbedrijven 0,46 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Shin Etsu Chem Ord 5,87 %
HITACHI ORD 5,64 %
Tokio Marine Hld ORD 5,33 %
Orix ORD 5,30 %
Itochu ORD 5,15 %
NTT ORD 3,84 %
JPY CASH 3,21 %
SONY ORD 3,17 %
ASAHI KASEI ORD 3,07 %
MITSUI CHEMICALS ORD 2,97 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,16 % 4,78 %
Rendement 3 maanden 11,96 % 12,23 %
Rendement 6 maanden 17,95 % 16,15 %
Rendement 1 jaar 2,20 % 7,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,20 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,69 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,52 % 8,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,81 %
Volatiliteit van de benchmark 12,41 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 2,74