JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A EUR

LU0329204894
109,37 EUR 11/11/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,99 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329204894
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2007
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/10/2019) 7,920 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,06 %
Liquiditeiten 1,94 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,63 %
Financiële sector 19,94 %
Consumptiegoederen 17,66 %
Spitstechnologie 11,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,54 %
Nutsbedrijven 4,64 %
Telecomoperatoren 3,39 %
Gezondheid en Farma 3,25 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Shin Etsu Chem Ord 4,96 %
HITACHI ORD 4,47 %
Tokio Marine Hld ORD 4,44 %
Orix ORD 3,71 %
SONY ORD 3,69 %
JXTG HOLDINGS ORD 3,47 %
NTT ORD 3,39 %
MITSUBISHI ORD 3,33 %
MITSUI CHEMICALS ORD 2,88 %
MITSUBISHI ELEC ORD 2,85 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,68 % 6,33 %
Rendement 3 maanden 11,96 % 12,50 %
Rendement 6 maanden 12,23 % 13,94 %
Rendement 1 jaar 3,99 % 11,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,31 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,62 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,10 % 10,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,53 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 5,87
;