JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A USD

LU0323456466
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
196,05 USD 16/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,56 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323456466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 349,510 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,05 %
Liquiditeiten 11,27 %
Aandelen 0,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,41 %
Canada 3,77 %
Zweden 3,09 %
Luxemburg 1,65 %
Oostenrijk 1,17 %
Groot-Brittannië 0,93 %
Japan 0,86 %
Nederland 0,36 %
Frankrijk 0,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,96 %
CAD - Canadese dollar 0,86 %
EUR - Euro 0,18 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
GBP - Brits pond 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,14 %
FHLB (FEDERAL HOME LOAN BANKS) (CONS DISC NTS) FHL 3,45 %
OCBC 0.00% 08/19/19 SR: 3,34 %
RBC 2.51% 01/08/20 SR: 2,61 %
ICBC NEW YORK 0.00% 06/26/19 SR: 2,42 %
CIBC 2.41% 10/01/19 SR: 1,74 %
TORONTO DOMINION BK IAM COML PAPER 4/2 TRANCHE # T 1,74 %
NORDEA BK NY 2.62% 06/13/19 SR: 1,73 %
CHARTA 0.00% 08/16/19 SR: 1,72 %
CHARTA 0.00% 08/19/19 SR: 1,72 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,31 % 1,16 %
Rendement 3 maanden 2,49 % 2,65 %
Rendement 6 maanden 4,09 % 4,24 %
Rendement 1 jaar 7,56 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,78 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,06 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,44 % 3,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,64 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor -
;