JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A USD

LU0323456466
190,08 USD 1/04/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,58 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323456466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 283,860 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,45 %
Liquiditeiten 11,97 %
Aandelen 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,41 %
Canada 3,77 %
Zweden 3,09 %
Luxemburg 1,65 %
Oostenrijk 1,17 %
Groot-Brittannië 0,93 %
Japan 0,86 %
Nederland 0,36 %
Frankrijk 0,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,16 %
EUR - Euro 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
GBP - Brits pond 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 13,98 %
FHLBANKS 0.00% 12/09/19 SR: 3,87 %
STARBIRD FUND 0.00% 02/05/20 SR: 3,75 %
RBC 2.24% 01/08/20 SR: 2,92 %
VERSAILLE CP LLC 0.00% 02/06/20 SR: 2,90 %
ALPINE SECURTZN 0.00% 02/21/20 SR: 2,89 %
OCBC BANK NY 0.00% 01/06/20 SR: 2,71 %
BANK OF CHINA HK 0.00% 01/22/20 SR: 2,70 %
EIB 0.00% 12/17/19 SR: 1,94 %
DNB BNK 1.89% 12/12/19 SR: 1,88 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,11 % 0,65 %
Rendement 3 maanden -0,90 % 3,14 %
Rendement 6 maanden -3,14 % 0,81 %
Rendement 1 jaar 0,58 % 4,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,82 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,87 % 3,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,89 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor -