JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A USD

LU0323456466
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
195,82 USD 19/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,55 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0323456466
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 303,640 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,11 %
Liquiditeiten 5,34 %
Aandelen 1,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,41 %
Canada 3,77 %
Zweden 3,09 %
Luxemburg 1,65 %
Oostenrijk 1,17 %
Groot-Brittannië 0,93 %
Japan 0,86 %
Nederland 0,36 %
Frankrijk 0,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,81 %
CAD - Canadese dollar 0,90 %
EUR - Euro 0,32 %
GBP - Brits pond 0,08 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,43 %
CREDIT AGRI NY 2.78% 05/02/19 SR: 3,36 %
NTNWDE BULDG SOC 0.00% 05/22/19 SR: 3,35 %
RBC 2.51% 01/08/20 SR: 2,54 %
METLIFE SHRT TRM 0.00% 05/13/19 SR: 2,42 %
ICBC NEW YORK 0.00% 06/26/19 SR: 2,34 %
CIBC 2.72% 10/01/19 SR: 1,69 %
TORONTO DOMINION BK IAM COML PAPER 4/2 TRANCHE # T 1,68 %
NORDEA BK NY 2.62% 06/13/19 SR: 1,68 %
DNB BNK 2.50% 12/12/19 SR: 1,63 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 0,63 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 3,18 % 2,58 %
Rendement 1 jaar 5,55 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,81 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,52 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,27 % 3,11 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,63 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor -