JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A EUR Hedged

LU0289470113
135,12 EUR 21/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,59 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0289470113
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 396,780 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,73 %
Liquiditeiten 14,46 %
Aandelen 0,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,41 %
Canada 3,77 %
Zweden 3,09 %
Luxemburg 1,65 %
Oostenrijk 1,17 %
Groot-Brittannië 0,93 %
Japan 0,86 %
Nederland 0,36 %
Frankrijk 0,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,84 %
EUR - Euro 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
GBP - Brits pond 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,65 %
FHLB (FEDERAL HOME LOAN BANKS) (CONS DISC NTS) FHL 3,58 %
KELLS FDG LLC IAM COML PAPER 144A 3C7 COML PAPER I 3,57 %
OCBC 0.00% 08/19/19 SR: 3,47 %
METLIFE SHRT TRM 0.00% 10/08/19 SR: 3,37 %
RBC 2.24% 01/08/20 SR: 2,69 %
CIBC 2.41% 10/01/19 SR: 1,80 %
CHARTA 0.00% 08/16/19 SR: 1,79 %
TORONTO DOMINION BK IAM COML PAPER 4/2 TRANCHE # T 1,79 %
CHARTA 0.00% 08/19/19 SR: 1,79 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,80 %
Rendement 3 maanden -0,31 % 0,67 %
Rendement 6 maanden -0,80 % 2,06 %
Rendement 1 jaar -0,59 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,18 % 0,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,11 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,32 % 3,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,39 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor -
;