JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Kwartaal uitkering)

LU0395794307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,76 EUR 19/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,28 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0395794307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 7450,480 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,34 EUR
Datum laatste dividend 8/08/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,87 %
Aandelen 29,86 %
Liquiditeiten -11,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,59 %
Consumptiegoederen 4,62 %
Nutsbedrijven 3,80 %
Gezondheid en Farma 3,35 %
Diverse industrieën en diensten 2,34 %
Spitstechnologie 1,80 %
Telecomoperatoren 1,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,10 %
Europa 20,50 %
Groot-Brittannië 5,80 %
Canada 2,60 %
Japan 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,99 %
EUR - Euro 35,00 %
GBP - Brits pond 3,56 %
CHF - Zwitserse frank 1,58 %
HKD - Hongkongse dollar 1,10 %
JPY - Japanse yen 1,09 %
AUD - Australische dollar 0,48 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
SEK - Zweedse kroon 0,45 %
NOK - Noorse kroon 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Coca Cola 0,70 %
Pfizer 0,60 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Novartis 0,50 %
Prologis 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
Allianz 0,50 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,50 %
Merck & Co 0,50 %
Taiwan Semiconductor 0,50 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 1,09 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 3,08 % 6,75 %
Rendement 1 jaar 3,28 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,07 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,48 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,72 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,41 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 3,80
;