JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Kwartaal uitkering)

LU0395794307
117,20 EUR 23/06/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0395794307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2022) 5303,920 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,16 EUR
Datum laatste dividend 11/05/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 44,44 %
Aandelen 43,68 %
Liquiditeiten 4,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,53 %
Nutsbedrijven 7,60 %
Consumptiegoederen 6,62 %
Spitstechnologie 3,75 %
Gezondheid en Farma 3,13 %
Diverse industrieën en diensten 2,80 %
Telecomoperatoren 2,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,70 %
Europa 16,60 %
Groot-Brittannië 4,20 %
Canada 3,80 %
Japan 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,94 %
EUR - Euro 14,59 %
GBP - Brits pond 3,78 %
CAD - Canadese dollar 2,25 %
HKD - Hongkongse dollar 1,78 %
JPY - Japanse yen 1,75 %
CHF - Zwitserse frank 1,60 %
SEK - Zweedse kroon 0,76 %
AUD - Australische dollar 0,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Russell 2000 Covered Call Note 05/2022 3,20 %
Russell 2000 Covered Call Note 04/2022 1,00 %
Nestle 0,50 %
Roche 0,50 %
Taiwan Semiconductor 0,50 %
Johnson & Johnson 0,40 %
Prologis 0,40 %
Samsung Electronics 0,40 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,12 % -1,97 %
Rendement 3 maanden -8,93 % -4,72 %
Rendement 6 maanden -13,09 % -5,48 %
Rendement 1 jaar -11,57 % -1,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,83 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,13 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,22 % 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor -