JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Kwartaal uitkering)

LU0395794307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
135,43 EUR 12/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,03 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0395794307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 7402,100 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,35 EUR
Datum laatste dividend 8/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,48 %
Aandelen 31,32 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,92 %
Consumptiegoederen 5,21 %
Nutsbedrijven 4,03 %
Gezondheid en Farma 3,61 %
Diverse industrieën en diensten 2,23 %
Spitstechnologie 1,84 %
Telecomoperatoren 1,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,30 %
Europa 22,40 %
Groot-Brittannië 6,00 %
Canada 2,10 %
Japan 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,01 %
EUR - Euro 20,49 %
GBP - Brits pond 4,00 %
CHF - Zwitserse frank 1,55 %
HKD - Hongkongse dollar 1,22 %
JPY - Japanse yen 1,21 %
AUD - Australische dollar 0,50 %
CNY - Chinese yuan 0,46 %
CAD - Canadese dollar 0,44 %
SEK - Zweedse kroon 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pfizer 0,70 %
Coca Cola 0,70 %
Novartis 0,60 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,50 %
Merck & Co 0,50 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Prologis 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
Total 0,40 %
Vinci 0,40 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % 2,33 %
Rendement 3 maanden 1,47 % 3,60 %
Rendement 6 maanden 6,47 % 11,30 %
Rendement 1 jaar 3,03 % 8,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,94 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,53 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,76 % 8,32 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,42 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 3,91