JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Kwartaal uitkering)

LU0395794307
132,94 EUR 4/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0395794307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/02/2021) 5792,210 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,35 EUR
Datum laatste dividend 9/02/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,03 %
Aandelen 35,43 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,50 %
Consumptiegoederen 5,93 %
Nutsbedrijven 5,25 %
Spitstechnologie 3,53 %
Gezondheid en Farma 3,40 %
Diverse industrieën en diensten 2,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,54 %
Groot-Brittannië 7,26 %
Frankrijk 3,71 %
Canada 3,53 %
Nederland 2,63 %
Zwitserland 2,36 %
Duitsland 2,23 %
Luxemburg 1,97 %
Japan 1,77 %
China 1,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,60 %
EUR - Euro 13,61 %
GBP - Brits pond 3,24 %
HKD - Hongkongse dollar 1,88 %
JPY - Japanse yen 1,66 %
CHF - Zwitserse frank 1,49 %
CAD - Canadese dollar 1,11 %
AUD - Australische dollar 0,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,62 %
SEK - Zweedse kroon 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF AMERICA CORP/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,20 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,94 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) UNT BARCLAYS BK PLC 240 1,07 %
CREDIT SUISSE GROUP AG/RUSSELL 2000 INDEX ELN 0,96 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) UNT BARCLAYS BK PLC 050 0,95 %
PROLOGIS REIT 0,60 %
COCA-COLA ORD 0,54 %
Roche Holding Par 0,53 %
SAMSUNG ELECTR ORD 0,53 %
ABBVIE ORD 0,49 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % -1,92 %
Rendement 3 maanden 2,38 % 0,60 %
Rendement 6 maanden 7,41 % 5,07 %
Rendement 1 jaar 4,70 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,95 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,96 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,21 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,14 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 4,10