JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Kwartaal uitkering)

LU0395794307
116,08 EUR 1/12/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0395794307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2022) 4598,460 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,34 EUR
Datum laatste dividend 8/11/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 44,07 %
Aandelen 41,89 %
Liquiditeiten 7,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,98 %
Nutsbedrijven 7,56 %
Consumptiegoederen 6,56 %
Gezondheid en Farma 3,47 %
Spitstechnologie 2,82 %
Telecomoperatoren 2,66 %
Diverse industrieën en diensten 2,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,87 %
Groot-Brittannië 4,88 %
Canada 4,84 %
Frankrijk 3,45 %
Duitsland 1,86 %
Zwitserland 1,83 %
Japan 1,80 %
Nederland 1,57 %
Spanje 1,33 %
China 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,56 %
EUR - Euro 10,32 %
GBP - Brits pond 3,60 %
CAD - Canadese dollar 2,00 %
JPY - Japanse yen 1,70 %
CHF - Zwitserse frank 1,40 %
HKD - Hongkongse dollar 1,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,78 %
AUD - Australische dollar 0,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,86 %
EUR CASH 1,38 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,03 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 1,02 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,01 %
SOCIETE GENERALE SA ELN 1,01 %
CITIBANK NA ELN 0,97 %
BNP PARIBAS SA ELN 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 0,64 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,47 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,90 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 0,73 % -0,30 %
Rendement 6 maanden -5,14 % 0,23 %
Rendement 1 jaar -10,39 % -1,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,76 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,07 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,67 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,75 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor -