JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Kwartaal uitkering)

LU0395794307
137,14 EUR 21/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0395794307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/05/2021) 5869,190 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,34 EUR
Datum laatste dividend 10/05/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 45,30 %
Aandelen 43,55 %
Liquiditeiten 2,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,31 %
Nutsbedrijven 6,58 %
Consumptiegoederen 6,04 %
Spitstechnologie 3,61 %
Diverse industrieën en diensten 3,59 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,00 %
Europa 18,40 %
Groot-Brittannië 4,10 %
Canada 3,10 %
Japan 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,77 %
EUR - Euro 16,78 %
GBP - Brits pond 3,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,91 %
CAD - Canadese dollar 1,72 %
JPY - Japanse yen 1,68 %
CHF - Zwitserse frank 1,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
AUD - Australische dollar 0,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,57 %
BARCLAYS PLC/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,02 %
CITIGROUP INC/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,01 %
EUR CASH 1,42 %
UBS GROUP AG/RUSSELL 2000 INDEX ELN 1,02 %
PROLOGIS INC ORD 0,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,48 %
COCA-COLA CO ORD 0,47 %
ABBVIE INC ORD 0,40 %

Prestaties in EUR (21/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 1,37 %
Rendement 3 maanden 3,47 % 2,08 %
Rendement 6 maanden 7,09 % 4,77 %
Rendement 1 jaar 15,18 % 9,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,27 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,13 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,74 % 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,10 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 4,09