JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Kwartaal uitkering)

LU0395794307
124,07 EUR 14/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0395794307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 6322,980 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 1,19 EUR
Datum laatste dividend 8/05/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,88 %
Aandelen 33,79 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,31 %
Nutsbedrijven 5,84 %
Consumptiegoederen 5,11 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Spitstechnologie 2,63 %
Diverse industrieën en diensten 2,58 %
Telecomoperatoren 1,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,00 %
Europa 17,80 %
Groot-Brittannië 4,20 %
Canada 2,00 %
Japan 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,92 %
EUR - Euro 16,54 %
GBP - Brits pond 3,25 %
HKD - Hongkongse dollar 1,57 %
CHF - Zwitserse frank 1,39 %
JPY - Japanse yen 1,31 %
CAD - Canadese dollar 0,97 %
AUD - Australische dollar 0,57 %
CNY - Chinese yuan 0,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor 0,80 %
Credit Agricole Corp 0,70 %
Prologis 0,70 %
Novartis 0,60 %
Roche 0,60 %
Coca Cola 0,60 %
Verizon Communications 0,60 %
Merck & Co 0,50 %
Bristol Myers Squibb 0,40 %
Sprint 0,40 %

Prestaties in EUR (14/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,08 % 1,32 %
Rendement 3 maanden 5,02 % 4,29 %
Rendement 6 maanden -6,97 % -1,85 %
Rendement 1 jaar -4,60 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,87 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,30 % 5,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 1,14