JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A EUR Hedged

LU0108415935
237,20 EUR 14/02/2020
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
6,09 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0108415935
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2000
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 52,820 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,70 %
Aandelen 2,07 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 13,20 %
Telecomoperatoren 13,10 %
Diverse industrieën en diensten 12,30 %
Media 12,30 %
Nutsbedrijven 9,50 %
Reizen en Vrije tijd 8,00 %
Spitstechnologie 5,60 %
Consumptiegoederen 5,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,00 %
Luxemburg 2,80 %
Canada 2,30 %
Nederland 1,30 %
Frankrijk 0,60 %
Ierland 0,60 %
Italië 0,40 %
Zuid-Korea 0,20 %
Spanje 0,10 %
Groot-Brittannië 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,32 %
EUR - Euro 0,55 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Dish (United States) 5.875 15/11/24 1,50 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,40 %
Hca (United States) 5.875 15/02/26 1,40 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,30 %
Sprint (United States) 7.625 15/02/25 1,30 %
CCO (United States) 5.875 01/04/24 1,20 %
Bausch Health (United States) 6.125 15/04/25 1,00 %
Infor (United States) 6.500 15/05/22 1,00 %
CCO (United States) 5.750 15/02/26 1,00 %
VICI Properties (United States) 0.000 08/12/19 0,90 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 2,58 %
Rendement 3 maanden 2,57 % 5,37 %
Rendement 6 maanden 3,97 % 8,15 %
Rendement 1 jaar 6,09 % 13,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,91 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,08 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,67 % 9,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,11 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 2,64