JPMorgan Global High Yield Bond A USD (Uitkering)

LU0804487329
85,80 USD 6/07/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
3,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0804487329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2012
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/06/2022) 11,400 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,47 USD
Datum laatste dividend 8/03/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,19 %
Aandelen 3,73 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 22,00 %
Financiële sector 21,60 %
Consumptiegoederen 19,30 %
Nutsbedrijven 13,80 %
Spitstechnologie 6,40 %
Diverse industrieën en diensten 5,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,70 %
Canada 2,60 %
Luxemburg 1,30 %
Frankrijk 0,80 %
Duitsland 0,30 %
Groot-Brittannië 0,30 %
Nederland 0,30 %
Kaaiman eilanden 0,20 %
Italië 0,20 %
Oostenrijk 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,42 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,20 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 1,15 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,08 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,95 %
SPRINT CORP 7.625% 15-FEB-2025 0,94 %
USD CASH 0,86 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,84 %
VICI PROPERTIES INC ORD 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-JUN-2022 0,75 %

Prestaties in EUR (6/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,11 % -2,37 %
Rendement 3 maanden -1,71 % -4,50 %
Rendement 6 maanden -2,89 % -7,39 %
Rendement 1 jaar 1,73 % -4,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,48 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,71 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 4,15