JPMorgan Global High Yield Bond A USD (Uitkering)

LU0804487329
89,95 USD 5/12/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
4,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0804487329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2012
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/11/2022) 11,640 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,47 USD
Datum laatste dividend 8/03/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,02 %
Aandelen 3,77 %
Liquiditeiten -0,03 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 22,00 %
Consumptiegoederen 20,70 %
Financiële sector 20,20 %
Nutsbedrijven 13,60 %
Spitstechnologie 7,00 %
Diverse industrieën en diensten 5,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,40 %
Canada 2,90 %
Luxemburg 1,40 %
Frankrijk 0,80 %
Groot-Brittannië 0,40 %
Italië 0,30 %
Duitsland 0,30 %
Oostenrijk 0,20 %
Nederland 0,20 %
Spanje 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,92 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,54 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,38 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,24 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 1,21 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,90 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,75 %
VICI PROPERTIES INC ORD 0,71 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,68 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.5% 01-NOV-2025 0,66 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,65 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,53 % -0,30 %
Rendement 3 maanden -3,87 % -2,87 %
Rendement 6 maanden 0,44 % -0,68 %
Rendement 1 jaar -0,87 % -5,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,35 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,60 % 5,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,96 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 5,83