JPMorgan Global High Yield Bond A USD (Uitkering)

LU0804487329
101,64 USD 21/10/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
3,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0804487329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/2012
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 8,890 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,98 USD
Datum laatste dividend 9/03/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,25 %
Aandelen 3,66 %
Liquiditeiten -2,29 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 22,80 %
Financiële sector 20,40 %
Consumptiegoederen 19,20 %
Nutsbedrijven 13,40 %
Spitstechnologie 5,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,30 %
Canada 2,90 %
Luxemburg 1,40 %
Frankrijk 0,90 %
Groot-Brittannië 0,40 %
Duitsland 0,30 %
Italië 0,30 %
Nederland 0,30 %
Oostenrijk 0,20 %
Australië 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,20 %
EUR - Euro 0,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,67 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-SEP-2021 1,12 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,09 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-SEP-20 0,98 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,94 %
SPRINT CORP 7.625% 15-FEB-2025 0,93 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 0,92 %
VICI PROPERTIES INC ORD 0,71 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % -0,39 %
Rendement 3 maanden 1,69 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 5,93 % 3,84 %
Rendement 1 jaar 11,20 % 9,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,21 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,94 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 5,97