JPMorgan Global High Yield Bond A

LU0344579056
194,03 USD 16/08/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
5,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0344579056
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/09/2008
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (29/07/2022) 303,210 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,59 %
Aandelen 3,67 %
Liquiditeiten -1,46 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 21,70 %
Financiële sector 21,20 %
Consumptiegoederen 19,10 %
Nutsbedrijven 14,30 %
Spitstechnologie 6,50 %
Diverse industrieën en diensten 5,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,80 %
Canada 2,60 %
Luxemburg 1,30 %
Frankrijk 0,80 %
Groot-Brittannië 0,40 %
Nederland 0,30 %
Duitsland 0,30 %
Italië 0,20 %
Oostenrijk 0,20 %
Spanje 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,52 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,23 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 1,20 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,14 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 1,01 %
SPRINT CORP 7.625% 15-FEB-2025 1,00 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,88 %
VICI PROPERTIES INC ORD 0,81 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,78 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.5% 01-NOV-2025 0,64 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,16 % 4,93 %
Rendement 3 maanden 5,98 % 3,02 %
Rendement 6 maanden 8,93 % 2,70 %
Rendement 1 jaar 9,71 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,03 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,84 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,16 % 6,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,88 %
Volatiliteit van de benchmark 9,48 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 6,66