JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD

LU0119063898
27,83 USD 3/02/2023
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
16,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119063898
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2023) 117,670 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,75 %
Liquiditeiten 4,89 %
Obligaties 0,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,53 %
Gezondheid en Farma 19,92 %
Consumptiegoederen 17,37 %
Diverse industrieën en diensten 7,22 %
Financiële sector 5,95 %
Nutsbedrijven 3,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,47 %
Nederland 0,96 %
Ierland 0,95 %
Canada 0,52 %
Frankrijk 0,37 %
Groot-Brittannië 0,31 %
Zweden 0,24 %
Duitsland 0,17 %
Australië 0,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 8,68 %
MICROSOFT CORP ORD 7,26 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 6,22 %
DEERE & CO ORD 3,66 %
ABBVIE INC ORD 3,63 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,38 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,22 %
AUTOZONE INC ORD 3,10 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,75 %
COCA-COLA CO ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,51 % 5,89 %
Rendement 3 maanden -0,90 % 0,30 %
Rendement 6 maanden -6,56 % -6,24 %
Rendement 1 jaar -5,74 % -1,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,20 % 10,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,06 % 12,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,12 % 14,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,19 %
Volatiliteit van de benchmark 18,17 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,92 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 15,39