JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD

LU0119063898
25,68 USD 22/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
19,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119063898
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/10/2000
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 125,780 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,04 %
Liquiditeiten 6,73 %
Obligaties 0,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,62 %
Consumptiegoederen 21,69 %
Gezondheid en Farma 14,79 %
Financiële sector 7,27 %
Diverse industrieën en diensten 6,47 %
Nutsbedrijven 2,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,00 %
Nederland 1,03 %
Ierland 0,69 %
Frankrijk 0,53 %
Canada 0,52 %
Australië 0,32 %
Groot-Brittannië 0,29 %
Duitsland 0,23 %
Zweden 0,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,69 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 9,65 %
MICROSOFT CORP ORD 8,52 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 7,50 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,81 %
TESLA INC ORD 4,17 %
ABBVIE INC ORD 2,97 %
COCA-COLA CO ORD 2,88 %
AUTOZONE INC ORD 2,82 %
MCKESSON CORP ORD 2,77 %
DEERE & CO ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,30 % -7,51 %
Rendement 3 maanden 11,02 % 8,86 %
Rendement 6 maanden -6,43 % -6,44 %
Rendement 1 jaar -6,72 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,20 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,43 % 14,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,71 % 14,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,64 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,89 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,04
Ratio van Treynor 19,86