JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Inc) LU0117838564

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,17 USD 19/10/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-7,39 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117838564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/09/2017) 62,610 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 11/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,35

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 1,35 %
Rendement 3 maanden -1,22 % -1,47 %
Rendement 6 maanden -7,76 % -8,31 %
Rendement 1 jaar -7,39 % -8,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 4,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,58 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,08 % 5,52 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,49 %
Liquiditeiten 0,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,62 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury (United States) 1.500% 31/08/18 0,90 %
US Treasury (United States) 1.500% 30/11/19 0,80 %
US Treasury (United States) 2.000% 28/02/21 0,80 %
US Treasury (United States) 1.125% 31/08/21 0,80 %
US Treasury 0.000% 15/05/21 0,70 %
US Treasury (United States) 1.625% 30/06/20 0,60 %
US Treasury (United States) 0.000% 15/05/23 0,60 %
FHLM (United States) 2.735% 25/09/25 0,50 %
US Treasury (United States) 0.875% 15/09/19 0,50 %
US Treasury (United States) 1.750% 15/05/22 0,50 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden