JPMorgan Funds - Singapore Fund A USD (Uitkering)

LU0117842756
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
37,53 USD 22/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,78 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117842756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 26,880 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,49 USD
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,37 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,30

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,16 % 1,61 %
Rendement 3 maanden 4,70 % 4,66 %
Rendement 6 maanden 2,62 % 4,20 %
Rendement 1 jaar 8,78 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,11 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,49 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,80 % 4,27 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,85 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,67 %
Diverse industrieën en diensten 23,17 %
Consumptiegoederen 8,12 %
Telecomoperatoren 8,05 %
Olie en Gas 6,33 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 86,39 %
USD - Amerikaanse dollar 9,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 9,74 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 9,72 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 9,66 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 8,05 %
KEPPEL CORPORATION LTD ORD 4,44 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 4,41 %
City Developments Ltd ORD 3,79 %
WILMAR INTERNATIONAL LTD ORD 3,48 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD ORD 3,39 %
GENTING SINGAPORE PLC ORD 3,34 %