JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD

LU0053687314
38,37 USD 30/06/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687314
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1992
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/06/2022) 106,750 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,36 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,32 %
Liquiditeiten 2,35 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,19 %
Diverse industrieën en diensten 14,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,87 %
Nutsbedrijven 12,43 %
Consumptiegoederen 11,02 %
Spitstechnologie 4,12 %
Telecomoperatoren 2,67 %
Gezondheid en Farma 2,21 %
Landen Gewicht
Brazilië 60,15 %
Mexico 25,32 %
Luxemburg 2,08 %
Verenigde Staten 1,58 %
Chili 1,49 %
Kaaiman eilanden 0,28 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 44,80 %
USD - Amerikaanse dollar 33,46 %
MXN - Mexicaanse peso 19,45 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,65 %
VALE SA ORD 8,59 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,85 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,71 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,15 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,07 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,53 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,32 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 3,19 %
CREDICORP LTD ORD 2,86 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -15,19 % -12,88 %
Rendement 3 maanden -19,96 % -15,63 %
Rendement 6 maanden 1,13 % 5,65 %
Rendement 1 jaar -14,66 % -5,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,12 % -3,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,12 % 0,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,45 % 0,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,30 %
Volatiliteit van de benchmark 26,94 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,49