JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD

LU0053687314
41,43 USD 28/11/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
1,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053687314
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1992
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/10/2022) 129,710 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,14 USD
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,17 %
Liquiditeiten 2,63 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,56 %
Diverse industrieën en diensten 18,66 %
Consumptiegoederen 13,32 %
Nutsbedrijven 10,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,61 %
Spitstechnologie 5,49 %
Telecomoperatoren 2,14 %
Landen Gewicht
Brazilië 58,11 %
Mexico 27,73 %
Luxemburg 2,15 %
Chili 1,15 %
Verenigde Staten 0,91 %
Frankrijk 0,28 %
Canada 0,18 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 45,92 %
USD - Amerikaanse dollar 30,74 %
MXN - Mexicaanse peso 22,13 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,23 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,52 %
VALE SA ORD 6,21 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,76 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,43 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,35 %
WEG SA ORD 4,03 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,91 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 3,46 %
LOJAS RENNER SA ORD 3,39 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,85 % -4,25 %
Rendement 3 maanden -5,69 % -4,81 %
Rendement 6 maanden -2,96 % -6,19 %
Rendement 1 jaar 19,57 % 19,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,53 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,70 % 0,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,50 % 0,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 29,91 %
Volatiliteit van de benchmark 27,22 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,40 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 3,85