JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A Dis USD

LU0301635750
13,71 USD 28/11/2022
Aandelen - Zuid-Korea Beleggingsbeleid
3,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0301635750
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2008
Categorie Aandelen - Zuid-Korea
Fondsgrootte (31/10/2022) 6,220 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,00 %
Consumptiegoederen 21,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,97 %
Financiële sector 12,19 %
Gezondheid en Farma 7,77 %
Diverse industrieën en diensten 6,81 %
Nutsbedrijven 6,37 %
Telecomoperatoren 0,76 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 97,66 %
Verenigde Staten 2,34 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 96,32 %
USD - Amerikaanse dollar 3,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,67 %
SK HYNIX INC ORD 8,14 %
LG CHEM LTD ORD 5,92 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD ORD 4,77 %
NAVER CORP ORD 3,90 %
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD ORD 3,64 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 3,29 %
SK INC ORD 2,94 %
SKC CO LTD ORD 2,79 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 2,22 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,97 % 7,21 %
Rendement 3 maanden -8,78 % -5,95 %
Rendement 6 maanden -16,43 % -10,00 %
Rendement 1 jaar -20,98 % -18,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,45 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,12 % -0,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,61 % 4,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,39 %
Volatiliteit van de benchmark 21,92 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 2,62