JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A Dis USD

LU0301635750
14,27 USD 30/06/2022
Aandelen - Zuid-Korea Beleggingsbeleid
5,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0301635750
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2008
Categorie Aandelen - Zuid-Korea
Fondsgrootte (30/06/2022) 6,830 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Liquiditeiten 1,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,80 %
Consumptiegoederen 21,28 %
Financiële sector 11,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,40 %
Nutsbedrijven 7,80 %
Gezondheid en Farma 7,75 %
Diverse industrieën en diensten 7,60 %
Telecomoperatoren 0,88 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 98,66 %
Verenigde Staten 1,34 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 97,96 %
USD - Amerikaanse dollar 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SK HYNIX INC ORD 8,81 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,65 %
NAVER CORP ORD 4,66 %
LG CHEM LTD ORD 3,62 %
KIA CORP ORD 3,59 %
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD ORD 3,08 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 2,98 %
SK INC ORD 2,80 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD ORD 2,57 %
SK INNOVATION CO LTD ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -15,87 % -15,00 %
Rendement 3 maanden -17,10 % -15,73 %
Rendement 6 maanden -21,13 % -21,95 %
Rendement 1 jaar -25,16 % -29,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,82 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,11 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,90 % 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,52 %
Volatiliteit van de benchmark 20,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 5,82