JPMorgan Funds - Hong Kong Fund A USD (Uitkering)

LU0117842087
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
68,69 USD 17/05/2018
Aandelen - China Beleggingsbeleid
20,58 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117842087
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/04/2018) 43,270 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,63 USD
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,79 %
Volatiliteit van de benchmark 14,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 9,91

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,31 % 7,74 %
Rendement 3 maanden 3,96 % 4,60 %
Rendement 6 maanden 5,24 % 5,37 %
Rendement 1 jaar 20,58 % 14,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,53 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,39 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,87 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,85 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 51,89 %
Diverse industrieën en diensten 15,96 %
Consumptiegoederen 10,54 %
Spitstechnologie 9,77 %
Nutsbedrijven 6,33 %
Gezondheid en Farma 2,23 %
Olie en Gas 2,04 %
Telecomoperatoren 0,65 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 90,53 %
GBP - Brits pond 9,33 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,77 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 9,33 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 7,80 %
AIA GROUP LTD ORD 6,70 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 6,19 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,73 %
Sands China Ltd ORD 3,27 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 3,23 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,61 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 2,61 %