JPMorgan Funds - Greater China Fund A (dist) - USD

LU0117841782
55,73 USD 30/06/2022
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
10,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117841782
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (30/06/2022) 739,890 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 48,64 %
Financiële sector 21,93 %
Consumptiegoederen 13,49 %
Nutsbedrijven 4,79 %
Diverse industrieën en diensten 4,69 %
Gezondheid en Farma 2,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,78 %
Landen Gewicht
China 58,48 %
Hong-Kong 11,19 %
Kaaiman eilanden 1,20 %
Verenigde Staten 0,44 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 47,14 %
CNY - Chinese yuan 19,48 %
USD - Amerikaanse dollar 2,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,06 %
MEITUAN ORD 5,36 %
AIA GROUP LTD ORD 5,06 %
NETEASE INC ORD 3,23 %
JD.COM INC ORD 2,87 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,61 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,18 %
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,15 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 2,13 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,65 % 2,32 %
Rendement 3 maanden 0,65 % 2,06 %
Rendement 6 maanden -14,60 % -6,70 %
Rendement 1 jaar -25,90 % -17,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,64 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,26 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,71 % 9,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,95 %
Volatiliteit van de benchmark 15,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 9,56