JPMorgan Funds - Greater China Fund A (dist) - USD

LU0117841782
45,68 USD 28/11/2022
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
2,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117841782
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2001
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/10/2022) 516,120 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 47,53 %
Financiële sector 17,44 %
Consumptiegoederen 16,48 %
Diverse industrieën en diensten 9,14 %
Nutsbedrijven 3,42 %
Gezondheid en Farma 2,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,77 %
Landen Gewicht
China 60,51 %
Hong-Kong 9,72 %
Zwitserland 1,19 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 43,98 %
CNY - Chinese yuan 22,89 %
USD - Amerikaanse dollar 2,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,58 %
AIA GROUP LTD ORD 4,86 %
MEITUAN ORD 4,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,87 %
JD.COM INC ORD 2,51 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,24 %
MEDIATEK INC ORD 2,04 %
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC ORD 2,00 %
NETEASE INC ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,33 % 13,22 %
Rendement 3 maanden -15,58 % -15,77 %
Rendement 6 maanden -11,74 % -10,75 %
Rendement 1 jaar -31,18 % -23,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,02 % -2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,54 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,55 % 6,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,97 %
Volatiliteit van de benchmark 17,76 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,92