JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0089639750
46,49 USD 16/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089639750
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 61,430 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,03 %
Obligaties 2,84 %
Liquiditeiten 1,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,80 %
Consumptiegoederen 27,10 %
Financiële sector 11,40 %
Gezondheid en Farma 10,10 %
Telecomoperatoren 8,50 %
Diverse industrieën en diensten 8,20 %
Vastgoed 2,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 4,70 %
Japan 3,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,60 %
HKD - Hongkongse dollar 9,79 %
GBP - Brits pond 5,01 %
CHF - Zwitserse frank 5,01 %
EUR - Euro 5,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,45 %
JPY - Japanse yen 3,30 %
INR - Indiase roepie 2,18 %
AUD - Australische dollar 1,11 %
DKK - Deense kroon 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 7,30 %
Microsoft 5,00 %
Tencent 4,40 %
MasterCard 3,60 %
Uber Technologies 3,50 %
PayPal 3,40 %
Alibaba 3,30 %
Nestle 3,30 %
Unitedhealth 3,00 %
Otis Worldwide 2,80 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,71 % 2,21 %
Rendement 3 maanden 8,87 % 4,57 %
Rendement 6 maanden 23,02 % 16,45 %
Rendement 1 jaar 25,34 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,03 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,02 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,67 % 10,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,14 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 11,50