JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0089639750
53,61 USD 21/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089639750
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1988
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 69,490 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Obligaties 0,75 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,50 %
Consumptiegoederen 26,50 %
Diverse industrieën en diensten 11,50 %
Financiële sector 10,50 %
Gezondheid en Farma 10,30 %
Telecomoperatoren 8,50 %
Vastgoed 0,90 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 2,10 %
Japan 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,04 %
HKD - Hongkongse dollar 8,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,72 %
EUR - Euro 5,73 %
CHF - Zwitserse frank 4,21 %
INR - Indiase roepie 2,27 %
GBP - Brits pond 2,22 %
AUD - Australische dollar 1,57 %
BRL - Braziliaanse real 1,46 %
JPY - Japanse yen 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBER TECHNOLOGIES ORD 4,86 %
Amazon Com ORD 4,70 %
Mastercard Cl A ORD 4,70 %
BABA-SW ORD 4,27 %
COCA-COLA ORD 3,40 %
FACEBOOK CL A ORD 3,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,24 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,22 %
Tencent ORD 3,20 %
Unitedhealth Grp Ord 2,88 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,49 % 6,31 %
Rendement 3 maanden 12,87 % 13,94 %
Rendement 6 maanden 16,87 % 15,69 %
Rendement 1 jaar 24,02 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,76 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,34 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,91 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,65 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 11,66