JPMorgan Funds - Global Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0119067295
23,42 USD 6/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119067295
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 39,240 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,69 %
Obligaties 1,09 %
Liquiditeiten -0,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,09 %
Consumptiegoederen 21,20 %
Gezondheid en Farma 17,03 %
Financiële sector 15,36 %
Diverse industrieën en diensten 7,49 %
Telecomoperatoren 4,42 %
Nutsbedrijven 4,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,15 %
Japan 8,64 %
Zwitserland 5,63 %
Groot-Brittannië 4,09 %
Canada 2,93 %
Ierland 2,65 %
Duitsland 2,37 %
Hong-Kong 2,14 %
Australië 2,07 %
Frankrijk 1,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,38 %
JPY - Japanse yen 8,64 %
EUR - Euro 7,30 %
CHF - Zwitserse frank 5,62 %
GBP - Brits pond 4,03 %
CAD - Canadese dollar 2,89 %
HKD - Hongkongse dollar 2,14 %
AUD - Australische dollar 2,05 %
SEK - Zweedse kroon 1,14 %
DKK - Deense kroon 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 4,32 %
Microsoft ORD 4,29 %
ALPHABET CL C ORD 2,92 %
Amazon Com ORD 2,60 %
Procter & Gamble ORD 1,57 %
Roche Holding Par 1,51 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,42 %
NOVARTIS N ORD 1,31 %
Bank of America ORD 1,30 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,29 %

Prestaties in EUR (6/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % -0,68 %
Rendement 3 maanden 6,81 % 8,00 %
Rendement 6 maanden -11,29 % -9,37 %
Rendement 1 jaar 2,58 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,33 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,47 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,86 % 9,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,85 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,32