JPMorgan Funds - Global Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0119067295
30,50 USD 2/08/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119067295
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/07/2021) 50,580 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,79 %
Liquiditeiten 4,14 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,20 %
Consumptiegoederen 19,13 %
Financiële sector 16,62 %
Gezondheid en Farma 12,08 %
Diverse industrieën en diensten 10,62 %
Nutsbedrijven 3,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,13 %
Telecomoperatoren 2,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,91 %
Japan 5,93 %
Zwitserland 5,18 %
Groot-Brittannië 3,80 %
Frankrijk 3,25 %
Nederland 3,19 %
Canada 2,79 %
Ierland 2,69 %
Duitsland 2,39 %
Australië 2,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,00 %
EUR - Euro 9,92 %
JPY - Japanse yen 5,93 %
CHF - Zwitserse frank 5,17 %
GBP - Brits pond 3,33 %
CAD - Canadese dollar 2,70 %
AUD - Australische dollar 2,23 %
HKD - Hongkongse dollar 1,80 %
DKK - Deense kroon 0,87 %
SGD - Singaporese dollar 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,25 %
MICROSOFT CORP ORD 3,78 %
ALPHABET INC ORD 3,32 %
AMAZON.COM INC ORD 2,96 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,52 %
USD CASH 1,69 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,40 %
FACEBOOK INC ORD 1,39 %
NESTLE SA ORD 1,28 %
VISA INC ORD 1,04 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % -0,18 %
Rendement 3 maanden 5,75 % 4,78 %
Rendement 6 maanden 16,82 % 10,85 %
Rendement 1 jaar 33,42 % 30,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,79 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,12 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,07 % 11,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,93 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 9,87