JPMorgan Funds - Global Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0119067295
23,42 USD 22/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119067295
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 39,950 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Obligaties 1,24 %
Liquiditeiten 0,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,54 %
Consumptiegoederen 22,14 %
Financiële sector 15,35 %
Gezondheid en Farma 14,45 %
Diverse industrieën en diensten 8,71 %
Nutsbedrijven 4,73 %
Telecomoperatoren 3,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,47 %
Japan 8,38 %
Zwitserland 4,97 %
Groot-Brittannië 4,22 %
Canada 3,07 %
Duitsland 2,57 %
Australië 2,30 %
Frankrijk 1,85 %
Hong-Kong 1,60 %
Nederland 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,15 %
JPY - Japanse yen 8,12 %
EUR - Euro 8,10 %
CHF - Zwitserse frank 3,57 %
CAD - Canadese dollar 3,37 %
AUD - Australische dollar 3,14 %
GBP - Brits pond 2,79 %
HKD - Hongkongse dollar 1,20 %
NOK - Noorse kroon 1,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 4,73 %
Microsoft ORD 4,36 %
ALPHABET CL C ORD 2,85 %
Amazon Com ORD 2,75 %
Roche Holding Par 1,43 %
ABBVIE ORD 1,33 %
FACEBOOK CL A ORD 1,29 %
NOVARTIS N ORD 1,27 %
Procter & Gamble ORD 1,25 %
Visa Cl A ORD 1,23 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,88 % 2,43 %
Rendement 3 maanden 0,98 % 2,83 %
Rendement 6 maanden 12,40 % 14,38 %
Rendement 1 jaar -1,80 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,09 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,22 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,76 % 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,36 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 5,24