JPMorgan Funds - Global Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0119067295
30,17 USD 2/12/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119067295
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2021) 51,550 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Liquiditeiten 1,06 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,59 %
Consumptiegoederen 18,89 %
Financiële sector 17,75 %
Gezondheid en Farma 15,03 %
Diverse industrieën en diensten 9,66 %
Nutsbedrijven 4,63 %
Telecomoperatoren 2,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,75 %
Japan 6,13 %
Zwitserland 5,39 %
Nederland 4,33 %
Canada 3,34 %
Ierland 3,25 %
Frankrijk 3,13 %
Groot-Brittannië 2,79 %
Duitsland 1,89 %
Hong-Kong 1,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,44 %
EUR - Euro 10,70 %
JPY - Japanse yen 6,13 %
CHF - Zwitserse frank 5,39 %
CAD - Canadese dollar 3,32 %
GBP - Brits pond 2,60 %
HKD - Hongkongse dollar 1,84 %
AUD - Australische dollar 1,60 %
SGD - Singaporese dollar 0,46 %
DKK - Deense kroon 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,69 %
APPLE INC ORD 4,04 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,70 %
AMAZON.COM INC ORD 2,73 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,43 %
NESTLE SA ORD 1,28 %
META PLATFORMS INC ORD 1,25 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,14 %
ABBVIE INC ORD 1,10 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,08 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % -0,83 %
Rendement 3 maanden 2,02 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 9,76 % 9,28 %
Rendement 1 jaar 29,92 % 24,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,97 % 14,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,44 % 12,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,08 % 12,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,88 %
Volatiliteit van de benchmark 13,67 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 9,62