JPMorgan Funds - Global Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0119067295
28,75 USD 12/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119067295
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 46,720 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,54 %
Liquiditeiten 1,22 %
Obligaties 0,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,92 %
Consumptiegoederen 19,37 %
Financiële sector 15,69 %
Diverse industrieën en diensten 11,16 %
Gezondheid en Farma 10,27 %
Nutsbedrijven 7,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,78 %
Telecomoperatoren 3,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,90 %
Japan 7,52 %
Australië 3,57 %
Groot-Brittannië 3,51 %
Nederland 3,39 %
Frankrijk 2,92 %
Zwitserland 2,89 %
Canada 2,20 %
Duitsland 1,94 %
Ierland 1,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,03 %
EUR - Euro 9,39 %
JPY - Japanse yen 7,52 %
AUD - Australische dollar 3,57 %
GBP - Brits pond 3,52 %
CHF - Zwitserse frank 2,89 %
CAD - Canadese dollar 2,20 %
HKD - Hongkongse dollar 1,63 %
DKK - Deense kroon 1,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,65 %
MICROSOFT CORP ORD 3,89 %
ALPHABET INC ORD 3,23 %
AMAZON.COM INC ORD 2,53 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,52 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,16 %
FACEBOOK INC ORD 1,16 %
ABBVIE INC ORD 1,15 %
USD CASH 1,11 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,10 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,32 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 10,48 % 7,09 %
Rendement 6 maanden 19,08 % 17,34 %
Rendement 1 jaar 36,94 % 37,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,19 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,00 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,27 % 11,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,13 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 9,22