JPMorgan Funds - Global Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0119067295
26,95 USD 21/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119067295
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 41,600 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,59 %
Liquiditeiten 0,88 %
Obligaties 0,53 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,95 %
Consumptiegoederen 20,07 %
Financiële sector 15,99 %
Diverse industrieën en diensten 10,92 %
Gezondheid en Farma 10,55 %
Nutsbedrijven 6,98 %
Telecomoperatoren 3,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,68 %
Japan 8,27 %
Frankrijk 3,72 %
Groot-Brittannië 3,48 %
Australië 3,26 %
Zwitserland 3,03 %
Canada 2,71 %
Nederland 2,55 %
Duitsland 1,79 %
Ierland 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,18 %
EUR - Euro 8,61 %
JPY - Japanse yen 8,18 %
GBP - Brits pond 4,06 %
AUD - Australische dollar 3,82 %
CHF - Zwitserse frank 3,01 %
CAD - Canadese dollar 2,20 %
HKD - Hongkongse dollar 1,56 %
DKK - Deense kroon 1,06 %
NOK - Noorse kroon 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 5,10 %
Microsoft ORD 4,03 %
ALPHABET CL C ORD 2,99 %
Amazon Com ORD 2,77 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,23 %
FACEBOOK CL A ORD 1,45 %
Procter & Gamble ORD 1,33 %
Bank of America ORD 1,32 %
ABBVIE ORD 1,19 %
Visa Cl A ORD 1,11 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,37 % 6,31 %
Rendement 3 maanden 11,42 % 13,94 %
Rendement 6 maanden 11,94 % 15,69 %
Rendement 1 jaar 0,74 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,16 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,80 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,90 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,30 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 5,22