JPMorgan Funds - Global Equity Fund A EUR

LU0159040202
17,54 EUR 20/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159040202
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 5,920 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,78 %
Liquiditeiten 2,14 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,21 %
Consumptiegoederen 17,94 %
Financiële sector 15,82 %
Gezondheid en Farma 13,26 %
Diverse industrieën en diensten 10,16 %
Nutsbedrijven 2,81 %
Telecomoperatoren 2,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,69 %
Japan 6,59 %
Zwitserland 5,54 %
Groot-Brittannië 3,44 %
Nederland 3,17 %
Ierland 2,93 %
Canada 2,80 %
Frankrijk 2,30 %
Hong-Kong 2,21 %
Duitsland 2,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,73 %
EUR - Euro 9,52 %
JPY - Japanse yen 6,68 %
CHF - Zwitserse frank 5,76 %
CAD - Canadese dollar 3,08 %
GBP - Brits pond 2,72 %
HKD - Hongkongse dollar 1,90 %
AUD - Australische dollar 1,69 %
DKK - Deense kroon 0,46 %
SGD - Singaporese dollar 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,23 %
APPLE INC ORD 4,05 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,59 %
AMAZON.COM INC ORD 2,79 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,48 %
USD CASH 2,30 %
FACEBOOK INC ORD 1,45 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,24 %
NESTLE SA ORD 1,21 %
ABBVIE INC ORD 1,08 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,42 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 4,72 % 5,68 %
Rendement 6 maanden 9,62 % 10,37 %
Rendement 1 jaar 31,88 % 31,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,37 % 15,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,94 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,54 % 13,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,15 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 9,70