JPMorgan Funds - Global Equity Fund A EUR

LU0159040202
16,61 EUR 17/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159040202
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/05/2021) 4,930 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,36 %
Liquiditeiten 2,43 %
Obligaties 0,21 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,49 %
Consumptiegoederen 20,48 %
Financiële sector 16,93 %
Gezondheid en Farma 11,04 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Nutsbedrijven 3,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,13 %
Telecomoperatoren 2,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,92 %
Japan 6,51 %
Zwitserland 4,77 %
Frankrijk 4,08 %
Groot-Brittannië 3,82 %
Nederland 3,35 %
Australië 3,09 %
Duitsland 2,37 %
Canada 2,34 %
Ierland 1,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,90 %
EUR - Euro 10,42 %
JPY - Japanse yen 6,51 %
CHF - Zwitserse frank 4,75 %
GBP - Brits pond 3,12 %
AUD - Australische dollar 3,04 %
CAD - Canadese dollar 2,26 %
HKD - Hongkongse dollar 1,60 %
DKK - Deense kroon 1,32 %
SGD - Singaporese dollar 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,45 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,02 %
MICROSOFT CORP ORD 3,83 %
ALPHABET INC ORD 3,48 %
AMAZON.COM INC ORD 3,04 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,50 %
FACEBOOK INC ORD 1,36 %
NESTLE SA ORD 1,33 %
VISA INC ORD 1,09 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,08 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,55 % 4,19 %
Rendement 3 maanden 7,58 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 19,41 % 14,49 %
Rendement 1 jaar 28,96 % 28,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,40 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,54 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,88 % 11,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,26 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 8,99