JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A USD (Uitkering)

LU0119067295
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,61 USD 18/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,00 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119067295
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 54,970 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,50 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 9,96

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,52 % 6,46 %
Rendement 3 maanden 5,61 % 6,45 %
Rendement 6 maanden 5,42 % 5,27 %
Rendement 1 jaar 11,00 % 9,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,65 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,72 % 11,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,67 % 9,29 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,79 %
Obligaties 0,74 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,93 %
Financiële sector 21,81 %
Spitstechnologie 15,11 %
Gezondheid en Farma 13,23 %
Consumptiegoederen 9,19 %
Olie en Gas 7,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,10 %
Telecomoperatoren 1,77 %
Nutsbedrijven 1,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,97 %
Japan 8,10 %
Groot-Brittannië 4,59 %
Canada 3,82 %
Australië 3,77 %
Nederland 3,42 %
Zwitserland 3,28 %
Duitsland 2,73 %
Denemarken 1,99 %
Hong-Kong 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,68 %
EUR - Euro 8,63 %
JPY - Japanse yen 8,04 %
GBP - Brits pond 4,50 %
CAD - Canadese dollar 3,78 %
AUD - Australische dollar 3,74 %
CHF - Zwitserse frank 3,28 %
DKK - Deense kroon 1,99 %
HKD - Hongkongse dollar 1,42 %
SGD - Singaporese dollar 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 2,48 %
ALPHABET INC ORD 2,05 %
MICROSOFT CORP ORD 1,59 %
FACEBOOK INC ORD 1,44 %
AMAZON.COM INC ORD 1,38 %
BOEING CO ORD 1,37 %
ABBVIE INC ORD 1,32 %
CHEVRON CORP ORD 1,24 %
NOVARTIS AG ORD 1,23 %
WALMART INC ORD 1,22 %