JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A USD (Uitkering)

LU0119067295
22,96 USD 8/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,53 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119067295
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 51,010 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,43 %
Obligaties 1,19 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,03 %
Spitstechnologie 21,71 %
Financiële sector 15,20 %
Gezondheid en Farma 12,79 %
Diverse industrieën en diensten 10,02 %
Nutsbedrijven 8,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,90 %
Telecomoperatoren 2,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,09 %
Japan 7,32 %
Zwitserland 6,14 %
Groot-Brittannië 4,75 %
Canada 3,93 %
Duitsland 3,07 %
Australië 2,60 %
Spanje 2,36 %
Ierland 2,14 %
Nederland 1,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,09 %
EUR - Euro 9,95 %
JPY - Japanse yen 7,32 %
CHF - Zwitserse frank 6,12 %
GBP - Brits pond 4,86 %
CAD - Canadese dollar 3,82 %
AUD - Australische dollar 2,57 %
DKK - Deense kroon 1,14 %
HKD - Hongkongse dollar 0,63 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 2,90 %
Microsoft ORD 2,81 %
ALPHABET CL C ORD 2,29 %
Amazon Com ORD 1,90 %
NESTLE N ORD 1,57 %
Bank of America ORD 1,50 %
CHEVRON ORD 1,49 %
CITIGROUP ORD 1,36 %
Roche Holding Par 1,34 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,21 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,43 % 6,35 %
Rendement 3 maanden 7,08 % 8,03 %
Rendement 6 maanden 5,41 % 9,55 %
Rendement 1 jaar 5,53 % 15,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,02 % 13,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,34 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,04 % 13,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,96 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 6,99
;