JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A USD (Uitkering)

LU0119067295
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,77 USD 22/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,29 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119067295
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 49,030 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,63 %
Obligaties 0,24 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,34 %
Consumptiegoederen 17,27 %
Financiële sector 14,95 %
Gezondheid en Farma 13,83 %
Diverse industrieën en diensten 13,22 %
Nutsbedrijven 12,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,24 %
Telecomoperatoren 1,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,43 %
Japan 7,78 %
Australië 5,77 %
Groot-Brittannië 5,72 %
Zwitserland 4,44 %
Canada 3,32 %
Nederland 2,56 %
Spanje 2,52 %
Ierland 2,05 %
Duitsland 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,96 %
EUR - Euro 8,88 %
JPY - Japanse yen 7,78 %
GBP - Brits pond 5,38 %
AUD - Australische dollar 5,18 %
CHF - Zwitserse frank 4,44 %
CAD - Canadese dollar 3,88 %
NOK - Noorse kroon 1,37 %
DKK - Deense kroon 0,56 %
HKD - Hongkongse dollar 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 3,14 %
Microsoft ORD 2,69 %
ALPHABET CL C ORD 2,36 %
Amazon Com ORD 1,90 %
CHEVRON ORD 1,48 %
Roche Holding Par 1,39 %
NESTLE N ORD 1,31 %
Bank of America ORD 1,24 %
AMGEN ORD 1,21 %
Visa Cl A ORD 1,16 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,31 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 2,73 %
Rendement 6 maanden 6,88 % 14,07 %
Rendement 1 jaar 1,29 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,59 % 10,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,69 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,56 % 13,60 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,88 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,38