JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A EUR

LU0159040202
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,38 EUR 19/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,45 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159040202
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 5,790 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,34 %
Obligaties 1,17 %
Liquiditeiten 0,53 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,84 %
Consumptiegoederen 18,99 %
Financiële sector 15,43 %
Gezondheid en Farma 13,23 %
Diverse industrieën en diensten 11,72 %
Nutsbedrijven 9,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,80 %
Telecomoperatoren 1,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,76 %
Japan 7,81 %
Zwitserland 5,14 %
Groot-Brittannië 5,08 %
Australië 4,30 %
Canada 3,99 %
Duitsland 2,62 %
Spanje 2,18 %
Nederland 2,17 %
Hong-Kong 1,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,85 %
EUR - Euro 8,64 %
JPY - Japanse yen 7,81 %
CHF - Zwitserse frank 5,11 %
GBP - Brits pond 4,44 %
AUD - Australische dollar 4,27 %
CAD - Canadese dollar 3,91 %
HKD - Hongkongse dollar 1,32 %
DKK - Deense kroon 1,19 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,23 %
Apple ORD 3,07 %
ALPHABET CL C ORD 2,38 %
Amazon Com ORD 1,91 %
NESTLE N ORD 1,53 %
CHEVRON ORD 1,50 %
Roche Holding Par 1,43 %
Bank of America ORD 1,37 %
CITIGROUP ORD 1,29 %
AMGEN ORD 1,22 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,40 % 3,96 %
Rendement 3 maanden 2,22 % 4,00 %
Rendement 6 maanden 2,29 % 8,26 %
Rendement 1 jaar -0,45 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,87 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,64 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,45 % 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,91 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 6,54
;