JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Uitkering)

LU0129412341
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,85 EUR 15/02/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,81 % Rendement 1 jaar
1,48 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0129412341
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2019) 60,130 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,38 %
Aandelen 2,08 %
Liquiditeiten 1,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,09 %
EUR - Euro 19,61 %
JPY - Japanse yen 15,70 %
HKD - Hongkongse dollar 4,16 %
GBP - Brits pond 2,81 %
CHF - Zwitserse frank 1,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 2,71 %
ANA 0.00% 09/16/22 SR: 2,27 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 2,23 %
DISH NETWORK 2.38% 03/15/24 SR: 2,13 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 2,07 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 1,99 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,91 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 1,90 %
WEIBO 1.25% 11/15/22 SR: 1,72 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,64 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,22 % 5,15 %
Rendement 3 maanden 1,54 % 4,40 %
Rendement 6 maanden -2,15 % 2,10 %
Rendement 1 jaar -3,81 % 11,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,19 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,22 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 10,38 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,22 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,81 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 0,96
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-global-convertibles-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden