JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Uitkering)

LU0129412341
10,82 EUR 1/04/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-9,28 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0129412341
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/03/2020) 38,530 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,66 %
Liquiditeiten 0,94 %
Aandelen 0,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,59 %
EUR - Euro 21,31 %
HKD - Hongkongse dollar 5,06 %
JPY - Japanse yen 4,27 %
CHF - Zwitserse frank 2,68 %
GBP - Brits pond 2,17 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,69 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,64 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,47 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,44 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,31 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 2,30 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,13 %
ARCHER OBLIGATIO 0.00% 03/31/23 SR: 2,12 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 2,04 %
ADIDAS 0.05% 09/12/23 SR: 2,04 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,91 % -10,83 %
Rendement 3 maanden -12,39 % -9,68 %
Rendement 6 maanden -7,99 % -6,52 %
Rendement 1 jaar -9,28 % -3,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,77 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,96 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,56 % 6,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,94 %
Volatiliteit van de benchmark 9,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -