JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Uitkering)

LU0129412341
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,19 EUR 22/07/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,73 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0129412341
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (28/06/2019) 57,000 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,96 %
Aandelen 0,73 %
Liquiditeiten 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,47 %
EUR - Euro 19,11 %
JPY - Japanse yen 6,95 %
HKD - Hongkongse dollar 3,14 %
CHF - Zwitserse frank 2,15 %
GBP - Brits pond 1,49 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,64 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 2,34 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,21 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,20 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,16 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 2,08 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,04 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 1,98 %
VISHAY INTERTECH 2.25% 06/15/25 SR: 1,81 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,81 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 1,96 %
Rendement 3 maanden 0,16 % 2,38 %
Rendement 6 maanden 5,27 % 9,64 %
Rendement 1 jaar -0,73 % 8,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,64 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,28 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,17 % 9,73 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,59 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,85 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 0,84