JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Uitkering)

LU0129412341
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,03 EUR 17/05/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,06 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0129412341
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/04/2019) 59,740 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,26 %
Aandelen 1,67 %
Liquiditeiten 0,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,32 %
EUR - Euro 21,35 %
JPY - Japanse yen 11,99 %
HKD - Hongkongse dollar 4,10 %
CHF - Zwitserse frank 2,16 %
GBP - Brits pond 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,74 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 2,19 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 2,14 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,09 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,08 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 1,99 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,91 %
WEIBO 1.25% 11/15/22 SR: 1,91 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,89 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 1,87 %

Prestaties in EUR (17/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,47 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 2,28 %
Rendement 6 maanden 3,08 % 7,37 %
Rendement 1 jaar -3,06 % 6,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,40 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,66 % 9,91 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,20 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,87 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,38
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-global-convertibles-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden