JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Uitkering)

LU0129412341
11,99 EUR 8/11/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,84 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0129412341
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/10/2019) 46,520 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,84 %
Liquiditeiten 0,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,54 %
EUR - Euro 18,72 %
JPY - Japanse yen 4,88 %
HKD - Hongkongse dollar 4,24 %
CHF - Zwitserse frank 2,50 %
GBP - Brits pond 0,98 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,53 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,49 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,37 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,35 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 2,23 %
EXACT SCI 0.38% 03/15/27 SR: 2,18 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,13 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 2,11 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,09 %
LIVE NATION 2.50% 03/15/23 SR: 2,06 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,30 % 2,40 %
Rendement 3 maanden 0,76 % 3,15 %
Rendement 6 maanden -0,66 % 4,90 %
Rendement 1 jaar 0,84 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,88 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,25 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,16 % 9,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,69 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,82 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 1,05
;