JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Uitkering) LU0129412341

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,27 EUR 17/10/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
7,83 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0129412341
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/09/2017) 96,480 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,82 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,69 %
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 3,90

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,40 % 2,55 %
Rendement 3 maanden 1,91 % 0,35 %
Rendement 6 maanden 3,69 % -2,27 %
Rendement 1 jaar 7,83 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,30 % 8,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,55 % 9,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,93 % 6,27 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,80 %
Aandelen 2,18 %
Liquiditeiten -0,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,69 %
EUR - Euro 25,96 %
JPY - Japanse yen 15,90 %
GBP - Brits pond 3,51 %
SGD - Singaporese dollar 1,48 %
CNY - Chinese yuan 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,05 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,02 %
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2022 2,00 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,92 %
SUZUKI MOTOR CORP 0.000% 31-MAR-2021 1,82 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,72 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,58 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 1,48 %
EZAKI GLICO CO LTD 0.000% 30-JAN-2024 1,47 %
TEVA PHARMA FIN 0.250% 01-FEB-2026 1,45 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden