JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Uitkering)

LU0129412341
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,12 EUR 15/08/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
1,49 % Rendement 1 jaar
1,48 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0129412341
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2018) 82,280 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,68 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 2,50

Prestaties in EUR (15/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,54 % 1,98 %
Rendement 3 maanden -2,34 % 3,38 %
Rendement 6 maanden -1,70 % 10,00 %
Rendement 1 jaar 1,49 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,99 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,08 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,08 % 8,73 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,27 %
Liquiditeiten 6,16 %
Aandelen 1,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,86 %
EUR - Euro 20,27 %
JPY - Japanse yen 17,72 %
GBP - Brits pond 3,52 %
HKD - Hongkongse dollar 2,81 %
SGD - Singaporese dollar 2,40 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
THB - Thaise baht 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 2,45 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 2,40 %
BAOSTEEL HK INV 0.000% 01-DEC-2018 1,99 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,99 %
ANA HOLDINGS INC 0.000% 16-SEP-2022 1,99 %
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.000% 30-MAR-20 1,98 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,97 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 1,96 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 1,89 %
WEIBO CORP 1.250% 15-NOV-2022 1,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-global-convertibles-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden