JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Uitkering)

LU0129412341
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,49 EUR 11/12/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-6,13 % Rendement 1 jaar
1,48 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0129412341
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/11/2018) 61,400 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,50 %
Aandelen 1,21 %
Liquiditeiten 0,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,21 %
EUR - Euro 21,94 %
JPY - Japanse yen 14,71 %
HKD - Hongkongse dollar 3,77 %
GBP - Brits pond 2,56 %
SGD - Singaporese dollar 1,77 %
CHF - Zwitserse frank 1,05 %
CNY - Chinese yuan 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 2,53 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,11 %
ANA 0.00% 09/16/22 SR: 2,07 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 2,07 %
DISH NETWORK 2.38% 03/15/24 SR: 2,00 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 1,99 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,82 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,78 %
WESTERN DIGITAL 1.50% 02/01/24 SR: 1,73 %
WEIBO 1.25% 11/15/22 SR: 1,69 %

Prestaties in EUR (11/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,96 % -1,39 %
Rendement 3 maanden -5,20 % -2,29 %
Rendement 6 maanden -7,78 % -2,17 %
Rendement 1 jaar -6,13 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,13 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,21 % 7,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 10,52 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,87 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,86 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 1,03
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-global-convertibles-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden