JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Uitkering) LU0129412341

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,25 EUR 11/12/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
6,51 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0129412341
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/11/2017) 96,100 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,85 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 3,92

Prestaties in EUR (11/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,97 % -2,25 %
Rendement 3 maanden 1,91 % 1,37 %
Rendement 6 maanden 1,00 % -2,49 %
Rendement 1 jaar 6,51 % -0,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,37 % 5,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,31 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,90 % 6,59 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,30 %
Aandelen 2,36 %
Liquiditeiten 0,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,64 %
EUR - Euro 21,95 %
JPY - Japanse yen 15,95 %
GBP - Brits pond 3,18 %
SGD - Singaporese dollar 1,87 %
HKD - Hongkongse dollar 0,72 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2022 2,06 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,01 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,87 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 1,86 %
SUZUKI MOTOR CORP 0.000% 31-MAR-2021 1,73 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,55 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 1,49 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 1,45 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 1,42 %
EZAKI GLICO CO LTD 0.000% 30-JAN-2024 1,41 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-global-convertibles-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden