JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Uitkering)

LU0129412341
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,95 EUR 19/09/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-2,21 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0129412341
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/08/2019) 55,520 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,85 %
Liquiditeiten 0,23 %
Aandelen 0,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,01 %
EUR - Euro 18,09 %
JPY - Japanse yen 6,70 %
HKD - Hongkongse dollar 4,13 %
CHF - Zwitserse frank 2,44 %
GBP - Brits pond 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,80 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,42 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,37 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 2,34 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,24 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,22 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,11 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 2,09 %
ADIDAS 0.05% 09/12/23 SR: 1,96 %
EXACT SCI 0.38% 03/15/27 SR: 1,93 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 1,23 %
Rendement 3 maanden -0,66 % 2,65 %
Rendement 6 maanden -0,25 % 4,91 %
Rendement 1 jaar -2,21 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,76 % 6,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,05 % 6,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,07 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,68 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,86 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 0,73
;