JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Uitkering)

LU0129412341
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,85 EUR 15/10/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,25 % Rendement 1 jaar
1,48 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0129412341
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (28/09/2018) 81,280 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,95 %
Aandelen 2,89 %
Liquiditeiten 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,39 %
EUR - Euro 22,19 %
JPY - Japanse yen 16,93 %
HKD - Hongkongse dollar 3,97 %
GBP - Brits pond 2,65 %
SGD - Singaporese dollar 2,45 %
CHF - Zwitserse frank 0,39 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
THB - Thaise baht 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 2,70 %
CAPITALAND 1.95% 10/17/23 SR: 2,45 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,10 %
ANA 0.00% 09/16/22 SR: 2,07 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,03 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 2,03 %
DISH NETWORK 2.38% 03/15/24 SR: 1,99 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 1,92 %
BAOSTEEL HK INV 0.00% 12/01/18 SR: 1,90 %
WESTERN DIGITAL 1.50% 02/01/24 SR: 1,81 %

Prestaties in EUR (15/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,03 % -2,65 %
Rendement 3 maanden -3,66 % -2,12 %
Rendement 6 maanden -3,50 % 3,67 %
Rendement 1 jaar -3,25 % 2,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,84 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,06 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % 10,74 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,52 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,82 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 2,21
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-global-convertibles-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden