JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Uitkering)

LU0129412341
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,37 EUR 19/04/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,80 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0129412341
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/03/2018) 92,200 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,87 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 2,95

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -0,09 %
Rendement 3 maanden -1,59 % -0,81 %
Rendement 6 maanden 0,98 % 0,04 %
Rendement 1 jaar 4,80 % -2,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,56 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,50 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,70 % 7,68 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,90 %
Aandelen 1,77 %
Liquiditeiten 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,37 %
EUR - Euro 24,29 %
JPY - Japanse yen 19,77 %
GBP - Brits pond 4,04 %
SGD - Singaporese dollar 1,92 %
HKD - Hongkongse dollar 1,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ANA HOLDINGS INC 0.000% 16-SEP-2022 2,82 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,41 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,03 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 2,01 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,97 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 1,92 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 1.625% 15-OCT-2023 1,89 %
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.000% 30-MAR-20 1,87 %
WEIBO CORP 1.250% 15-NOV-2022 1,87 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,81 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-global-convertibles-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden