JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Uitkering)

LU0129412341
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,41 EUR 20/06/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,73 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0129412341
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/05/2018) 88,450 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,80 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,78 %
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 2,65

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 2,20 %
Rendement 3 maanden -0,08 % 6,07 %
Rendement 6 maanden 0,65 % 6,52 %
Rendement 1 jaar 2,73 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,24 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,08 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,97 % 8,56 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,91 %
Liquiditeiten 2,94 %
Aandelen 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,99 %
EUR - Euro 22,99 %
JPY - Japanse yen 20,79 %
GBP - Brits pond 3,64 %
SGD - Singaporese dollar 2,40 %
HKD - Hongkongse dollar 2,19 %
THB - Thaise baht 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ANA HOLDINGS INC 0.000% 16-SEP-2022 2,93 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 2,40 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,02 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 2,00 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,95 %
WEIBO CORP 1.250% 15-NOV-2022 1,93 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 1,89 %
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.000% 30-MAR-20 1,76 %
WESTERN DIGITAL CORP 1.500% 01-FEB-2024 1,71 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,61 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-global-convertibles-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden