JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR (Uitkering)

LU0129412341
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,40 EUR 22/02/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,70 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0129412341
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2001
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2018) 106,840 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,80 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,73 %
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 3,66

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,43 % -2,19 %
Rendement 3 maanden 0,40 % -2,61 %
Rendement 6 maanden 4,18 % 0,60 %
Rendement 1 jaar 4,70 % -4,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,89 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,64 % 7,13 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,06 %
Aandelen 2,53 %
Liquiditeiten 0,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,29 %
EUR - Euro 22,39 %
JPY - Japanse yen 16,31 %
GBP - Brits pond 3,20 %
SGD - Singaporese dollar 1,79 %
HKD - Hongkongse dollar 0,91 %
CNY - Chinese yuan 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM EURO LIQUIDITY X FLEX DIS 4,15 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 1.625% 15-OCT-2023 2,14 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 2,08 %
ANA HOLDINGS INC 0.000% 16-SEP-2022 1,98 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 1,92 %
SERVICENOW INC 0.000% 01-JUN-2022 1,90 %
CAPITALAND LTD 1.950% 17-OCT-2023 1,79 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,74 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 1,64 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 1,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-global-convertibles-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden