JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR

LU0210533500
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,11 EUR 15/08/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-2,64 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210533500
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2019) 343,460 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,98 %
Aandelen 1,35 %
Liquiditeiten 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,63 %
EUR - Euro 19,13 %
JPY - Japanse yen 6,53 %
HKD - Hongkongse dollar 3,76 %
CHF - Zwitserse frank 2,28 %
GBP - Brits pond 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,70 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 2,47 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,43 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,40 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,28 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,22 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 2,05 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 2,02 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,91 %
VISHAY INTERTECH 2.25% 06/15/25 SR: 1,84 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,45 % -0,88 %
Rendement 3 maanden -1,18 % 1,95 %
Rendement 6 maanden -0,53 % 4,03 %
Rendement 1 jaar -2,64 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,06 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,85 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,42 % 9,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,61 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,87 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 1,13
;