JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR

LU0210533500
16,13 EUR 24/02/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
5,74 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210533500
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2020) 317,380 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,28 %
Liquiditeiten 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,10 %
EUR - Euro 23,17 %
HKD - Hongkongse dollar 4,80 %
JPY - Japanse yen 4,22 %
CHF - Zwitserse frank 2,56 %
GBP - Brits pond 1,14 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,68 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,56 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,50 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,46 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,33 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 2,27 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,17 %
ARCHER OBLIGATIO 0.00% 03/31/23 SR: 2,09 %
ADIDAS 0.05% 09/12/23 SR: 2,08 %
LIVE NATION 2.50% 03/15/23 SR: 1,98 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,10 % 3,39 %
Rendement 3 maanden 3,93 % 9,54 %
Rendement 6 maanden 5,63 % 13,54 %
Rendement 1 jaar 5,74 % 18,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,18 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,11 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,38 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,73 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,73 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 1,32