JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund A EUR

LU0210533500
15,23 EUR 18/10/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,20 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210533500
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2019) 319,670 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,75 %
Liquiditeiten 0,46 %
Aandelen 0,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,62 %
EUR - Euro 21,66 %
JPY - Japanse yen 5,13 %
HKD - Hongkongse dollar 4,13 %
CHF - Zwitserse frank 2,66 %
GBP - Brits pond 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,48 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,43 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,21 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,18 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 2,16 %
EXACT SCI 0.38% 03/15/27 SR: 2,09 %
ADIDAS 0.05% 09/12/23 SR: 2,04 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,01 %
ON SEMICONDUCTOR 1.63% 10/15/23 SR: 1,94 %
LIVE NATION 2.50% 03/15/23 SR: 1,91 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % -1,00 %
Rendement 3 maanden -2,50 % 0,10 %
Rendement 6 maanden -2,43 % 2,42 %
Rendement 1 jaar -0,20 % 10,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 5,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,92 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,90 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,68 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,86 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 0,77
;