JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR

LU0289089384
19,06 EUR 23/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0289089384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 304,700 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,51 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,05 %
Financiële sector 23,45 %
Gezondheid en Farma 16,87 %
Diverse industrieën en diensten 16,03 %
Nutsbedrijven 15,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,94 %
Spitstechnologie 7,84 %
Telecomoperatoren 4,69 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 33,11 %
Frankrijk 18,57 %
Zwitserland 17,27 %
Duitsland 13,63 %
Nederland 10,81 %
Denemarken 5,77 %
Spanje 5,06 %
Zweden 4,37 %
Italië 3,31 %
Noorwegen 3,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,20 %
GBP - Brits pond 25,32 %
CHF - Zwitserse frank 12,51 %
DKK - Deense kroon 4,79 %
SEK - Zweedse kroon 3,62 %
NOK - Noorse kroon 2,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,07 %
ROCHE HOLDING AG 3,48 %
SHELL PLC ORD 2,82 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,69 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,68 %
ASML HOLDING NV ORD 2,31 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,13 %
NOVARTIS AG ORD 2,05 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,03 %
UBS GROUP AG ORD 1,97 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,57 % -7,32 %
Rendement 3 maanden -10,77 % -10,76 %
Rendement 6 maanden -13,91 % -16,22 %
Rendement 1 jaar -4,84 % -10,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,43 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,08 % 8,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,52 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 4,52