JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR

LU0289089384
21,18 EUR 22/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0289089384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 296,660 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 105,36 %
Liquiditeiten -2,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,64 %
Financiële sector 26,99 %
Diverse industrieën en diensten 21,67 %
Gezondheid en Farma 12,85 %
Spitstechnologie 11,26 %
Nutsbedrijven 9,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,02 %
Telecomoperatoren 3,32 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,79 %
Zwitserland 19,92 %
Frankrijk 19,23 %
Duitsland 14,85 %
Nederland 13,89 %
Zweden 7,20 %
Denemarken 4,62 %
Italië 4,32 %
Spanje 3,57 %
België 3,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,56 %
GBP - Brits pond 20,96 %
CHF - Zwitserse frank 17,05 %
SEK - Zweedse kroon 7,06 %
DKK - Deense kroon 3,58 %
NOK - Noorse kroon 0,99 %
USD - Amerikaanse dollar -0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 3,59 %
ASML HOLDING NV ORD 3,21 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,07 %
ROCHE HOLDING AG 2,42 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,26 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,08 %
ALLIANZ SE ORD 1,99 %
BP PLC ORD 1,94 %
DIAGEO PLC ORD 1,75 %
UBS GROUP AG ORD 1,73 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,87 % 2,28 %
Rendement 3 maanden 5,11 % 4,66 %
Rendement 6 maanden 10,54 % 9,38 %
Rendement 1 jaar 35,86 % 36,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,91 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,72 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,38 % 10,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,94 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 6,75