JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR

LU0289089384
15,88 EUR 8/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0289089384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 383,940 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,82 %
Liquiditeiten 2,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,15 %
Financiële sector 25,21 %
Gezondheid en Farma 19,33 %
Diverse industrieën en diensten 16,70 %
Nutsbedrijven 10,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,00 %
Spitstechnologie 8,71 %
Telecomoperatoren 2,88 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,91 %
Zwitserland 23,83 %
Frankrijk 17,95 %
Duitsland 12,64 %
Nederland 9,34 %
Zweden 7,10 %
Spanje 6,62 %
Italië 4,07 %
Denemarken 3,30 %
Noorwegen 2,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,63 %
GBP - Brits pond 23,19 %
CHF - Zwitserse frank 21,05 %
SEK - Zweedse kroon 6,22 %
DKK - Deense kroon 2,39 %
NOK - Noorse kroon 1,59 %
USD - Amerikaanse dollar 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,63 %
Roche Holding Par 4,62 %
NOVARTIS N ORD 3,98 %
LVMH ORD 2,70 %
Novo Nordisk ORD 2,63 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,58 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,56 %
SANOFI ORD 2,54 %
Allianz ORD 2,31 %
UNILEVER ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % -2,00 %
Rendement 3 maanden 15,24 % 12,78 %
Rendement 6 maanden -13,70 % -11,87 %
Rendement 1 jaar -8,40 % -3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,37 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,86 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,01 % 7,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,20 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,24