JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR

LU0289089384
17,93 EUR 25/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,27 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0289089384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 530,520 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,19 %
Obligaties 2,96 %
Liquiditeiten 0,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,50 %
Diverse industrieën en diensten 18,56 %
Consumptiegoederen 16,62 %
Nutsbedrijven 14,42 %
Gezondheid en Farma 11,91 %
Spitstechnologie 6,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,99 %
Telecomoperatoren 3,21 %
Landen Gewicht
Zwitserland 18,83 %
Duitsland 15,62 %
Nederland 12,03 %
Frankrijk 11,50 %
Groot-Brittannië 11,25 %
Zweden 6,71 %
Spanje 6,62 %
Italië 4,97 %
Denemarken 2,53 %
Noorwegen 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,20 %
CHF - Zwitserse frank 18,84 %
GBP - Brits pond 12,42 %
SEK - Zweedse kroon 6,42 %
NOK - Noorse kroon 2,78 %
DKK - Deense kroon 2,53 %
USD - Amerikaanse dollar 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,95 %
Roche Holding Par 3,62 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,51 %
NOVARTIS N ORD 3,36 %
Allianz ORD 2,39 %
ENEL ORD 1,96 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,91 %
SANOFI ORD 1,84 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,69 %
VOLKSWAGEN NV PRF 1,65 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,98 % -4,54 %
Rendement 3 maanden -0,72 % -1,20 %
Rendement 6 maanden 7,30 % 8,49 %
Rendement 1 jaar 8,27 % 13,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,30 % 6,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,17 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,95 % 7,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,23 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,70