JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR

LU0289089384
19,06 EUR 8/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0289089384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 280,820 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 110,73 %
Liquiditeiten -5,31 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,89 %
Financiële sector 27,32 %
Diverse industrieën en diensten 21,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,91 %
Gezondheid en Farma 13,78 %
Nutsbedrijven 10,36 %
Spitstechnologie 10,05 %
Telecomoperatoren 2,93 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,84 %
Zwitserland 20,59 %
Frankrijk 17,93 %
Duitsland 14,73 %
Nederland 13,73 %
Zweden 8,89 %
Italië 5,83 %
Spanje 5,80 %
Denemarken 5,11 %
Noorwegen 3,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,25 %
GBP - Brits pond 22,58 %
CHF - Zwitserse frank 17,60 %
SEK - Zweedse kroon 7,57 %
DKK - Deense kroon 4,35 %
NOK - Noorse kroon 1,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA 3,90 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,79 %
ROCHE HOLDING AG 2,71 %
ASML HOLDING NV 2,47 %
NOVARTIS AG 2,26 %
RIO TINTO PLC 2,20 %
ALLIANZ SE 2,13 %
NOVO NORDISK A/S 2,08 %
Bhp Group Plc 1,95 %
Schneider Electric Se 1,92 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,72 % 4,70 %
Rendement 3 maanden 10,43 % 7,02 %
Rendement 6 maanden 20,03 % 21,98 %
Rendement 1 jaar 38,32 % 39,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,43 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,48 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,39 % 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,54 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,74