JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR

LU0289089384
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,46 EUR 24/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,50 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0289089384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 1430,910 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,95 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 9,64

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,69 % 1,81 %
Rendement 3 maanden 3,62 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 1,87 % -1,69 %
Rendement 1 jaar 3,50 % -3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % -3,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,82 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,56 % -0,17 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,42 %
Obligaties 3,51 %
Liquiditeiten 2,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,10 %
Diverse industrieën en diensten 21,17 %
Consumptiegoederen 13,09 %
Gezondheid en Farma 8,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,29 %
Olie en Gas 7,24 %
Spitstechnologie 6,63 %
Nutsbedrijven 3,67 %
Telecomoperatoren 3,56 %
Landen Gewicht
Zwitserland 18,14 %
Duitsland 16,87 %
Frankrijk 12,82 %
Groot-Brittannië 12,30 %
Nederland 10,36 %
Zweden 6,42 %
Spanje 4,54 %
Italië 3,22 %
Denemarken 3,12 %
Finland 2,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,40 %
CHF - Zwitserse frank 17,32 %
GBP - Brits pond 12,70 %
SEK - Zweedse kroon 6,35 %
DKK - Deense kroon 3,12 %
NOK - Noorse kroon 3,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,31 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
THB - Thaise baht 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 2,74 %
NOVARTIS AG ORD 2,53 %
GBP CASH 2,06 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,05 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,94 %
UBS GROUP AG ORD 1,79 %
ING GROEP NV ORD 1,78 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,78 %
SANOFI SA ORD 1,51 %
COVESTRO AG ORD 1,46 %