JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A EUR

LU0289089384
15,89 EUR 19/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0289089384
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 312,210 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 106,62 %
Liquiditeiten -3,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,92 %
Financiële sector 25,44 %
Gezondheid en Farma 19,82 %
Diverse industrieën en diensten 18,81 %
Spitstechnologie 11,59 %
Nutsbedrijven 11,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,60 %
Telecomoperatoren 4,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,81 %
Zwitserland 24,56 %
Frankrijk 19,77 %
Duitsland 13,62 %
Nederland 10,44 %
Zweden 8,48 %
Spanje 6,04 %
Italië 5,19 %
Denemarken 4,28 %
Noorwegen 3,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,27 %
GBP - Brits pond 23,96 %
CHF - Zwitserse frank 20,51 %
SEK - Zweedse kroon 5,69 %
DKK - Deense kroon 3,32 %
NOK - Noorse kroon 2,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,42 %
Roche Holding Par 4,45 %
NOVARTIS N ORD 3,59 %
LVMH ORD 2,87 %
Novo Nordisk ORD 2,81 %
SANOFI ORD 2,72 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,48 %
UNILEVER ORD 2,46 %
Allianz ORD 2,35 %
ENEL ORD 2,25 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % -0,23 %
Rendement 3 maanden -1,30 % -0,51 %
Rendement 6 maanden 11,59 % 11,63 %
Rendement 1 jaar -7,95 % -3,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,41 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,98 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,08 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,71 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,66