JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
49,20 EUR 26/10/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
6,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210072939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/01/2005
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 118,910 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Liquiditeiten 0,10 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,33 %
Diverse industrieën en diensten 20,37 %
Spitstechnologie 18,23 %
Financiële sector 12,07 %
Nutsbedrijven 8,11 %
Gezondheid en Farma 6,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,55 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,48 %
Zwitserland 10,90 %
Nederland 10,37 %
Italië 9,80 %
Zweden 9,80 %
Duitsland 8,66 %
Frankrijk 8,44 %
Denemarken 3,50 %
Noorwegen 2,18 %
Spanje 1,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,50 %
GBP - Brits pond 30,54 %
CHF - Zwitserse frank 12,48 %
SEK - Zweedse kroon 9,80 %
DKK - Deense kroon 3,50 %
NOK - Noorse kroon 2,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 3,13 %
FUTURE ORD 2,98 %
DUNELM GROUP ORD 2,88 %
AVAST ORD 2,50 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 2,25 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,24 %
JD SPORTS FASHION ORD 2,09 %
BRAVIDA HOLDING ORD 2,09 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 1,94 %
ASM INTL ORD 1,93 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 0,18 %
Rendement 3 maanden 7,89 % -0,34 %
Rendement 6 maanden 28,56 % 16,87 %
Rendement 1 jaar 8,11 % -5,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,04 % -1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,16 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,19 % 8,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,27 %
Volatiliteit van de benchmark 17,79 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 7,24