JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
47,07 EUR 11/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,55 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210072939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/01/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 123,710 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,21 %
Obligaties 1,02 %
Liquiditeiten 0,77 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,37 %
Consumptiegoederen 22,21 %
Spitstechnologie 15,34 %
Financiële sector 13,66 %
Gezondheid en Farma 7,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,43 %
Nutsbedrijven 5,38 %
Telecomoperatoren 1,33 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,31 %
Zwitserland 13,93 %
Frankrijk 10,64 %
Italië 10,57 %
Nederland 10,56 %
Zweden 9,89 %
Duitsland 8,10 %
Noorwegen 2,99 %
Oostenrijk 1,93 %
Luxemburg 1,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,20 %
GBP - Brits pond 25,76 %
CHF - Zwitserse frank 13,13 %
SEK - Zweedse kroon 9,84 %
NOK - Noorse kroon 2,99 %
DKK - Deense kroon 1,71 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 2,39 %
JD SPORTS FASHION ORD 2,32 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,26 %
ONESAVINGS BANK ORD 1,71 %
STROEER ORD 1,63 %
IMCD GROUP ORD 1,62 %
INGENICO GROUP ORD 1,59 %
SPIE ORD 1,59 %
EI GROUP ORD 1,55 %
ARCADIS ORD 1,55 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,58 % 4,95 %
Rendement 3 maanden 7,76 % 11,34 %
Rendement 6 maanden 7,00 % 7,35 %
Rendement 1 jaar 4,55 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,21 % 10,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,28 % 10,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,19 % 12,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,34 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 11,27
;