JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
56,51 EUR 14/01/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
9,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210072939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/01/2005
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/12/2020) 134,950 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Obligaties 1,67 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,34 %
Diverse industrieën en diensten 23,99 %
Spitstechnologie 15,90 %
Financiële sector 9,07 %
Gezondheid en Farma 7,15 %
Nutsbedrijven 5,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,43 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,04 %
Frankrijk 11,27 %
Italië 10,10 %
Zweden 9,98 %
Duitsland 9,24 %
Nederland 8,98 %
Zwitserland 8,98 %
Noorwegen 2,45 %
Denemarken 2,13 %
Oostenrijk 2,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,68 %
GBP - Brits pond 31,15 %
CHF - Zwitserse frank 10,89 %
SEK - Zweedse kroon 9,92 %
NOK - Noorse kroon 2,44 %
DKK - Deense kroon 2,13 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,92 %
PETS AT HOME GROUP ORD 2,80 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,52 %
FUTURE ORD 2,48 %
DUNELM GROUP ORD 2,24 %
JD SPORTS FASHION ORD 2,09 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,08 %
COMPUTACENTER ORD 2,02 %
KINGFISHER ORD 2,02 %
AMS ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,15 % 8,18 %
Rendement 3 maanden 8,80 % 18,16 %
Rendement 6 maanden 27,39 % 25,14 %
Rendement 1 jaar 11,62 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,68 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,76 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,59 % 9,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,03 %
Volatiliteit van de benchmark 19,46 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 7,59