JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
67,78 EUR 24/09/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
12,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210072939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/01/2005
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/08/2021) 181,380 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,15 %
Liquiditeiten 2,48 %
Obligaties 0,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,24 %
Diverse industrieën en diensten 23,89 %
Spitstechnologie 14,67 %
Financiële sector 7,03 %
Gezondheid en Farma 5,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,68 %
Nutsbedrijven 2,25 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,89 %
Zweden 16,57 %
Frankrijk 11,38 %
Italië 8,68 %
Zwitserland 8,17 %
Nederland 6,71 %
Duitsland 5,15 %
België 4,73 %
Noorwegen 2,07 %
Denemarken 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,20 %
GBP - Brits pond 31,55 %
SEK - Zweedse kroon 16,62 %
CHF - Zwitserse frank 7,35 %
NOK - Noorse kroon 3,15 %
DKK - Deense kroon 1,70 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE PLC ORD 3,28 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 2,64 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 2,62 %
DUNELM GROUP PLC ORD 2,55 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,27 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 1,89 %
NEXANS SA ORD 1,76 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 1,74 %
BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 1,71 %
ALTEN SA ORD 1,65 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % -0,35 %
Rendement 3 maanden 7,45 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 17,82 % 12,17 %
Rendement 1 jaar 40,53 % 45,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,79 % 11,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,57 % 12,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,38 % 15,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,97 %
Volatiliteit van de benchmark 18,63 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 13,06