JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
50,64 EUR 19/05/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
3,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210072939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/01/2005
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (29/04/2022) 148,010 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,75 %
Liquiditeiten 0,60 %
Obligaties 0,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,75 %
Diverse industrieën en diensten 30,27 %
Spitstechnologie 14,98 %
Financiële sector 14,31 %
Gezondheid en Farma 4,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,67 %
Nutsbedrijven 0,61 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,74 %
Frankrijk 14,52 %
Zwitserland 11,94 %
Italië 10,38 %
Zweden 9,34 %
Nederland 7,58 %
België 5,75 %
Duitsland 3,84 %
Denemarken 2,80 %
Ierland 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,13 %
GBP - Brits pond 30,63 %
CHF - Zwitserse frank 10,35 %
SEK - Zweedse kroon 10,14 %
DKK - Deense kroon 1,65 %
NOK - Noorse kroon 0,55 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE PLC ORD 3,16 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,81 %
ALTEN SA ORD 2,71 %
DUNELM GROUP PLC ORD 2,21 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 2,20 %
NEXANS SA ORD 2,18 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,14 %
OSB GROUP PLC ORD 2,13 %
JET2 PLC ORD 2,06 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 2,00 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,89 % -3,66 %
Rendement 3 maanden -12,81 % -4,93 %
Rendement 6 maanden -26,44 % -10,01 %
Rendement 1 jaar -15,85 % -2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,82 % 9,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,24 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,08 % 13,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,08 %
Volatiliteit van de benchmark 18,78 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 4,95