JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
50,57 EUR 3/02/2023
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
1,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210072939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/01/2005
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/01/2023) 104,330 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,42 %
Liquiditeiten 1,02 %
Obligaties 0,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,21 %
Financiële sector 25,36 %
Consumptiegoederen 18,71 %
Spitstechnologie 11,13 %
Nutsbedrijven 7,70 %
Gezondheid en Farma 4,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,17 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,34 %
Frankrijk 12,92 %
Italië 12,85 %
Zweden 8,56 %
Zwitserland 8,46 %
Nederland 6,23 %
Duitsland 5,87 %
België 4,95 %
Ierland 2,20 %
Denemarken 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,23 %
GBP - Brits pond 29,67 %
SEK - Zweedse kroon 8,56 %
CHF - Zwitserse frank 8,46 %
DKK - Deense kroon 1,80 %
NOK - Noorse kroon 1,80 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPIE SA ORD 3,18 %
IPSOS SA ORD 3,11 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 2,96 %
INDIVIOR PLC ORD 2,54 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 2,48 %
BEAZLEY PLC ORD 2,45 %
DIPLOMA PLC ORD 2,28 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,13 %
MELEXIS NV ORD 2,13 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,11 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,35 % 9,81 %
Rendement 3 maanden 13,79 % 18,60 %
Rendement 6 maanden -1,69 % 8,74 %
Rendement 1 jaar -16,59 % -2,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,24 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,27 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,30 % 10,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,44 %
Volatiliteit van de benchmark 21,35 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,48 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,78