JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
45,09 EUR 22/09/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
0,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210072939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/01/2005
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/08/2022) 107,230 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,56 %
Liquiditeiten 2,65 %
Obligaties 0,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,63 %
Diverse industrieën en diensten 22,79 %
Consumptiegoederen 20,90 %
Spitstechnologie 10,52 %
Gezondheid en Farma 6,05 %
Nutsbedrijven 5,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,87 %
Telecomoperatoren 0,96 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,28 %
Frankrijk 13,92 %
Italië 8,89 %
Zwitserland 8,67 %
Zweden 8,00 %
België 6,87 %
Nederland 6,66 %
Duitsland 5,31 %
Denemarken 2,89 %
Spanje 2,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,52 %
GBP - Brits pond 31,82 %
CHF - Zwitserse frank 8,60 %
SEK - Zweedse kroon 7,94 %
DKK - Deense kroon 2,88 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OSB GROUP PLC ORD 3,19 %
MAN GROUP PLC ORD 2,84 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,78 %
IPSOS SA ORD 2,72 %
SPIE SA ORD 2,59 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 2,58 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 2,07 %
ELIS SA ORD 2,07 %
DIPLOMA PLC ORD 2,06 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 1,95 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,18 % -7,46 %
Rendement 3 maanden -4,04 % -8,40 %
Rendement 6 maanden -21,07 % -18,35 %
Rendement 1 jaar -33,39 % -21,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,04 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,08 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,09 % 10,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,73 %
Volatiliteit van de benchmark 20,08 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 2,45