JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A EUR

LU0210072939
60,17 EUR 9/04/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
11,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210072939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/01/2005
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 140,040 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,79 %
Liquiditeiten 0,82 %
Obligaties 0,39 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 38,52 %
Diverse industrieën en diensten 23,34 %
Spitstechnologie 14,67 %
Financiële sector 8,90 %
Gezondheid en Farma 6,40 %
Nutsbedrijven 4,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,25 %
Italië 13,40 %
Zweden 13,35 %
Frankrijk 10,57 %
Duitsland 9,05 %
Zwitserland 6,67 %
Nederland 5,17 %
Noorwegen 2,52 %
België 1,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,05 %
GBP - Brits pond 32,48 %
SEK - Zweedse kroon 13,29 %
CHF - Zwitserse frank 7,67 %
NOK - Noorse kroon 3,93 %
DKK - Deense kroon 1,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE PLC ORD 2,89 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 2,81 %
DUNELM GROUP PLC ORD 2,49 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 2,39 %
NEXANS SA ORD 2,03 %
JET2 PLC ORD 1,93 %
BYTES TECHNOLOGY LTD ORD 1,88 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 1,87 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 1,85 %
PRYSMIAN SPA ORD 1,61 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,14 % 4,27 %
Rendement 3 maanden 5,71 % 9,21 %
Rendement 6 maanden 16,97 % 27,57 %
Rendement 1 jaar 58,38 % 56,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,94 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,24 % 12,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,21 % 10,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,65 %
Volatiliteit van de benchmark 19,13 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 10,33