JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
262,59 EUR 14/02/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
20,35 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0661985969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2020) 47,060 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Obligaties 0,30 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,79 %
Diverse industrieën en diensten 20,49 %
Financiële sector 14,99 %
Nutsbedrijven 14,52 %
Spitstechnologie 10,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,57 %
Gezondheid en Farma 6,37 %
Telecomoperatoren 4,96 %
Landen Gewicht
Frankrijk 37,56 %
Duitsland 23,72 %
Nederland 15,58 %
Italië 6,29 %
Spanje 5,93 %
België 3,45 %
Finland 3,41 %
Groot-Brittannië 2,84 %
Oostenrijk 0,86 %
Verenigde Staten 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,33 %
USD - Amerikaanse dollar 3,55 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz ORD 5,13 %
SANOFI ORD 3,87 %
Total ORD 3,84 %
LVMH ORD 3,54 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,10 %
SAFRAN ORD 3,02 %
ENEL ORD 2,99 %
AIRBUS ORD 2,91 %
Linde Ord 2,78 %
L'OREAL ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,39 % 1,92 %
Rendement 3 maanden 5,22 % 4,54 %
Rendement 6 maanden 18,75 % 17,61 %
Rendement 1 jaar 20,35 % 25,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,74 % 8,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,12 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,92 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,08