JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
266,88 EUR 14/01/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0661985969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/12/2020) 44,860 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,51 %
Liquiditeiten 2,22 %
Obligaties 0,27 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,08 %
Consumptiegoederen 19,38 %
Financiële sector 18,38 %
Nutsbedrijven 15,45 %
Spitstechnologie 11,85 %
Gezondheid en Farma 5,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,39 %
Telecomoperatoren 2,94 %
Landen Gewicht
Duitsland 28,68 %
Frankrijk 28,58 %
Nederland 11,05 %
Italië 8,73 %
Spanje 5,32 %
Ierland 4,35 %
Finland 4,05 %
Oostenrijk 3,03 %
Groot-Brittannië 2,79 %
Luxemburg 0,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,42 %
USD - Amerikaanse dollar 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 3,36 %
SAFRAN ORD 3,35 %
ENEL ORD 3,18 %
SIEMENS N ORD 3,08 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,94 %
Allianz ORD 2,93 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,71 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,53 %
AHOLD DEL ORD 2,38 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,57 % 4,54 %
Rendement 3 maanden 15,64 % 13,48 %
Rendement 6 maanden 17,90 % 15,70 %
Rendement 1 jaar 5,06 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,45 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,14 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,50 %
Volatiliteit van de benchmark 16,55 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,59