JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
260,13 EUR 29/09/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0661985969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2022) 36,650 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,06 %
Liquiditeiten 2,42 %
Obligaties 0,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,45 %
Financiële sector 19,41 %
Nutsbedrijven 15,90 %
Spitstechnologie 12,09 %
Diverse industrieën en diensten 10,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,23 %
Gezondheid en Farma 5,99 %
Telecomoperatoren 3,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 39,46 %
Duitsland 22,06 %
Nederland 16,66 %
Ierland 4,65 %
Spanje 3,73 %
Groot-Brittannië 3,41 %
Finland 3,12 %
Oostenrijk 2,23 %
Luxemburg 1,54 %
Italië 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,63 %
USD - Amerikaanse dollar 3,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 5,43 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,12 %
SANOFI SA ORD 3,74 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,19 %
LINDE PLC ORD 3,06 %
ALLIANZ SE ORD 2,98 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,84 %
L'OREAL SA ORD 2,83 %
AIRBUS SE ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,69 % -9,17 %
Rendement 3 maanden -5,31 % -7,15 %
Rendement 6 maanden -14,93 % -17,59 %
Rendement 1 jaar -16,02 % -19,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,05 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,33 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,59 % 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,58 %
Volatiliteit van de benchmark 17,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 3,69