JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
223,54 EUR 22/10/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0661985969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 39,780 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,69 %
Liquiditeiten 3,68 %
Obligaties 1,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,40 %
Diverse industrieën en diensten 19,37 %
Financiële sector 17,63 %
Nutsbedrijven 15,84 %
Spitstechnologie 13,68 %
Gezondheid en Farma 7,41 %
Telecomoperatoren 2,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,35 %
Landen Gewicht
Duitsland 30,57 %
Frankrijk 29,73 %
Nederland 14,62 %
Italië 8,00 %
Oostenrijk 4,67 %
Ierland 3,33 %
Groot-Brittannië 2,73 %
Finland 2,55 %
Spanje 1,41 %
België 1,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,56 %
USD - Amerikaanse dollar 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 3,98 %
ENEL ORD 3,23 %
Allianz ORD 3,23 %
ASM INTL ORD 2,97 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,94 %
SAFRAN ORD 2,64 %
Total ORD 2,54 %
KERING ORD 2,39 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,37 %
AHOLD DEL ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 1,94 %
Rendement 3 maanden -3,22 % -2,06 %
Rendement 6 maanden 17,81 % 15,03 %
Rendement 1 jaar -7,47 % -5,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,12 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,72 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,81