JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
294,00 EUR 14/04/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
8,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0661985969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/03/2021) 47,900 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,78 %
Liquiditeiten 3,26 %
Obligaties 0,96 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,60 %
Financiële sector 19,09 %
Diverse industrieën en diensten 18,96 %
Spitstechnologie 11,04 %
Nutsbedrijven 10,40 %
Gezondheid en Farma 4,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,59 %
Telecomoperatoren 2,37 %
Landen Gewicht
Duitsland 30,30 %
Frankrijk 24,19 %
Nederland 13,02 %
Italië 5,29 %
Ierland 5,23 %
Spanje 4,65 %
Finland 4,17 %
Groot-Brittannië 4,06 %
Oostenrijk 2,86 %
Luxemburg 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 4,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,98 %
ALLIANZ SE ORD 3,76 %
SIEMENS AG ORD 2,85 %
EUR CASH 2,81 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,52 %
SAFRAN SA ORD 2,51 %
SANOFI ORD 2,44 %
ENEL SPA ORD 2,41 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,37 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,15 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 10,16 % 8,58 %
Rendement 6 maanden 27,39 % 23,22 %
Rendement 1 jaar 50,95 % 41,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,77 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,34 % 9,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,36 %
Volatiliteit van de benchmark 16,41 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 7,59