JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
241,53 EUR 17/10/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
7,73 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0661985969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2019) 58,530 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,32 %
Obligaties 2,06 %
Liquiditeiten 0,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,12 %
USD - Amerikaanse dollar 2,53 %
GBP - Brits pond 0,03 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz ORD 5,76 %
Total ORD 3,89 %
KERING ORD 3,88 %
ENEL ORD 3,80 %
LVMH ORD 3,63 %
AIRBUS ORD 3,46 %
L'OREAL ORD 3,31 %
ADIDAS N ORD 3,12 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,05 %
Telefonica Ord 2,76 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,09 % 2,05 %
Rendement 3 maanden 1,21 % 2,79 %
Rendement 6 maanden 3,63 % 5,92 %
Rendement 1 jaar 7,73 % 14,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,05 % 9,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,67 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,34 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,75
;