JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
219,54 EUR 4/06/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-0,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0661985969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/05/2020) 38,760 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,57 %
Liquiditeiten 1,80 %
Obligaties 1,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,30 %
Nutsbedrijven 17,00 %
Consumptiegoederen 15,96 %
Diverse industrieën en diensten 14,63 %
Spitstechnologie 14,15 %
Gezondheid en Farma 7,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,94 %
Telecomoperatoren 3,85 %
Landen Gewicht
Frankrijk 36,28 %
Duitsland 21,78 %
Nederland 10,09 %
Italië 8,16 %
België 5,87 %
Finland 4,23 %
Oostenrijk 3,97 %
Zwitserland 2,42 %
Groot-Brittannië 2,33 %
Spanje 1,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,35 %
USD - Amerikaanse dollar 3,85 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz ORD 4,96 %
SANOFI ORD 4,01 %
ENEL ORD 3,48 %
Total ORD 3,18 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,11 %
NESTE ORD 2,68 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,63 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,55 %
KERING ORD 2,51 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,42 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,73 % 14,38 %
Rendement 3 maanden -6,23 % -3,65 %
Rendement 6 maanden -10,88 % -7,86 %
Rendement 1 jaar -2,24 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,03 % 0,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,70 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,06 %
Volatiliteit van de benchmark 16,09 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -