JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
318,63 EUR 15/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
9,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0661985969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 50,180 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,84 %
Liquiditeiten 3,72 %
Obligaties 0,44 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,73 %
Financiële sector 19,74 %
Spitstechnologie 16,17 %
Diverse industrieën en diensten 15,56 %
Nutsbedrijven 5,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,66 %
Gezondheid en Farma 4,45 %
Landen Gewicht
Duitsland 27,19 %
Frankrijk 23,84 %
Nederland 18,15 %
Spanje 5,58 %
Ierland 5,06 %
Finland 4,75 %
Oostenrijk 3,11 %
Italië 2,70 %
Groot-Brittannië 2,46 %
België 2,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,64 %
USD - Amerikaanse dollar 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,96 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,30 %
ALLIANZ SE ORD 3,05 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,02 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,89 %
SIEMENS AG ORD 2,67 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,66 %
L'OREAL SA ORD 2,40 %
AIRBUS SE ORD 2,30 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,25 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 3,00 % 3,07 %
Rendement 6 maanden 8,17 % 6,81 %
Rendement 1 jaar 41,20 % 34,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,03 % 12,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,34 % 10,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,30 % 11,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,06 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 8,31