JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A EUR

LU0661985969
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
224,61 EUR 20/08/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-6,13 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0661985969
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/07/2019) 59,550 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,94 %
Obligaties 1,60 %
Liquiditeiten 0,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,29 %
Consumptiegoederen 20,12 %
Nutsbedrijven 14,50 %
Diverse industrieën en diensten 14,08 %
Spitstechnologie 8,29 %
Gezondheid en Farma 7,35 %
Telecomoperatoren 6,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,78 %
Landen Gewicht
Frankrijk 38,68 %
Duitsland 22,77 %
Nederland 14,99 %
Italië 7,05 %
Spanje 6,62 %
Finland 4,77 %
België 2,58 %
Groot-Brittannië 1,68 %
Ierland 0,12 %
Verenigde Staten 0,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,42 %
USD - Amerikaanse dollar 2,00 %
GBP - Brits pond 0,03 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz ORD 5,57 %
SANOFI ORD 5,43 %
ENEL ORD 4,28 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,87 %
KERING ORD 3,73 %
Total ORD 3,69 %
AIRBUS ORD 3,21 %
L'OREAL ORD 3,08 %
NESTE ORD 2,86 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,98 % -3,63 %
Rendement 3 maanden -1,85 % -0,51 %
Rendement 6 maanden 0,99 % 4,86 %
Rendement 1 jaar -6,13 % 0,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 6,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,64 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,24 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,58
;