JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0083573666
22,55 USD 29/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083573666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/1998
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 49,260 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,33 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Liquiditeiten 2,53 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 49,61 %
Consumptiegoederen 19,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,97 %
Gezondheid en Farma 5,89 %
Telecomoperatoren 5,89 %
Nutsbedrijven 4,06 %
Diverse industrieën en diensten 2,89 %
Landen Gewicht
Duitsland 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Canada 0,00 %
Frankrijk 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 5,75 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AL RAJHI BANK ORD 9,47 %
QATAR NATIONAL BANK ORD 6,70 %
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT) SAE GDR 5,74 %
SAUDI TELECOM ORD 5,20 %
AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES ORD 5,10 %
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 4,89 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD 4,70 %
ALMARAI ORD 4,30 %
FIRST ABU DHABI ORD 4,11 %
NATIONAL COMMERCIAL BANK ORD 3,93 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % 1,92 %
Rendement 3 maanden 8,04 % 2,94 %
Rendement 6 maanden 7,53 % 9,43 %
Rendement 1 jaar -1,63 % -7,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,79 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,94 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,35 % 3,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,56 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,85 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 5,10