JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0083573666
31,48 USD 26/01/2023
Aandelen - MENA Beleggingsbeleid
12,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083573666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/1998
Categorie Aandelen - MENA
Fondsgrootte (29/12/2022) 70,210 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,30 USD
Datum laatste dividend 14/09/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,48 %
Liquiditeiten 0,48 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,73 %
Nutsbedrijven 9,83 %
Diverse industrieën en diensten 8,60 %
Consumptiegoederen 8,57 %
Telecomoperatoren 5,01 %
Gezondheid en Farma 3,54 %
Spitstechnologie 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 0,18 %
Canada 0,05 %
Frankrijk 0,04 %
Groot-Brittannië 0,03 %
Zweden 0,03 %
Nederland 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,76 %
SAUDI NATIONAL BANK SJSC ORD 8,41 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 6,68 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 5,42 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 5,38 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,21 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 3,84 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 3,65 %
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD 3,63 %
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY SJSC ORD 3,33 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % -
Rendement 3 maanden -14,18 % -
Rendement 6 maanden -12,07 % -
Rendement 1 jaar -2,51 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,48 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,15 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,86 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,38 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor -