JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0083573666
35,02 USD 9/08/2022
Aandelen - Afrika Beleggingsbeleid
15,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083573666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/1998
Categorie Aandelen - Afrika
Fondsgrootte (28/07/2022) 84,330 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,01 %
Liquiditeiten 2,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,60 %
Diverse industrieën en diensten 19,70 %
Consumptiegoederen 9,90 %
Nutsbedrijven 9,40 %
Gezondheid en Farma 5,30 %
Telecomoperatoren 4,90 %
Vastgoed 4,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 8,49 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 8,39 %
ALINMA BANK SJSC ORD 4,98 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,75 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 4,37 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 3,94 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 3,83 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 3,55 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,28 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,40 % 2,79 %
Rendement 3 maanden -5,11 % 3,29 %
Rendement 6 maanden 15,89 % -6,06 %
Rendement 1 jaar 36,44 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,76 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,06 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,53 % 1,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,32 %
Volatiliteit van de benchmark 24,24 %
Bêta 0,40
Tracking error 3,45 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,98 %
Information Ratio 0,28
Sharpe-ratio 0,94
Ratio van Treynor 38,09