JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0083573666
22,73 USD 13/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,53 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083573666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/1998
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/01/2020) 58,140 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,50 USD
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,83 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 50,90 %
Consumptiegoederen 15,10 %
Diverse industrieën en diensten 13,50 %
Vastgoed 7,80 %
Gezondheid en Farma 4,50 %
Telecomoperatoren 3,40 %
Nutsbedrijven 2,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 6,86 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Al Rajhi Bank 9,60 %
National Bank of Kuwait 7,80 %
Commercial Intl Bank 5,70 %
National Commercial Bank 5,30 %
First Abu Dhabi Bank 4,60 %
Mouwasat Medical Services 4,50 %
Saudi Basic Industries 4,50 %
Almarai 3,80 %
Qatar National Bank 3,70 %
ALINMA BANK 3,40 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,55 % -3,07 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 1,64 %
Rendement 6 maanden -2,75 % -0,25 %
Rendement 1 jaar 3,53 % 6,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,97 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,38 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,49 % 9,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,39 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor -