JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0083573666
29,38 USD 2/08/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083573666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/1998
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/07/2021) 54,690 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,33 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,46 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 51,87 %
Consumptiegoederen 13,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,87 %
Diverse industrieën en diensten 5,87 %
Telecomoperatoren 5,81 %
Gezondheid en Farma 5,70 %
Nutsbedrijven 5,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 1,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,89 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,64 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 5,50 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 5,25 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 5,10 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,79 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,74 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 3,27 %
ALINMA BANK SJSC ORD 3,25 %
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % -1,47 %
Rendement 3 maanden 7,69 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 21,35 % 5,37 %
Rendement 1 jaar 38,46 % 23,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,31 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,75 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,05 % 5,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,17 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,68
Tracking error 2,57 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 14,67