JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0083573666
26,79 USD 12/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083573666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/1998
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 53,950 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,33 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,78 %
Liquiditeiten 1,63 %
Obligaties 1,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,00 %
Consumptiegoederen 23,10 %
Diverse industrieën en diensten 14,30 %
Vastgoed 6,80 %
Gezondheid en Farma 6,60 %
Telecomoperatoren 6,10 %
Nutsbedrijven 3,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 2,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 10,01 %
NATIONAL COMMERCIAL BANK SJSC ORD 6,65 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 5,63 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 5,44 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 5,19 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,84 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 4,58 %
ALMARAI COMPANY SJSC ORD 3,54 %
BINDAWOOD HOLDING CO ORD 3,47 %
ALDAR PROPERTIES PJSC ORD 3,15 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,42 % -1,37 %
Rendement 3 maanden 9,50 % 2,45 %
Rendement 6 maanden 14,31 % 13,70 %
Rendement 1 jaar 27,20 % 31,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,09 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,30 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,20 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,39 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,76 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 11,79