JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0083573666
22,68 USD 21/09/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083573666
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/1998
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2020) 48,330 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,33 USD
Datum laatste dividend 10/09/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Obligaties 0,80 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,80 %
Consumptiegoederen 19,10 %
Diverse industrieën en diensten 13,20 %
Vastgoed 7,20 %
Gezondheid en Farma 6,50 %
Telecomoperatoren 6,10 %
Nutsbedrijven 3,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 6,45 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Al Rajhi Bank 9,60 %
Qatar National Bank 6,90 %
Saudi Basic Industries 5,40 %
Saudi Telecom 5,30 %
National Bank of Kuwait 5,20 %
Commercial International Bank 5,20 %
Mouwasat Medical Services 5,00 %
Almarai 4,60 %
First Abu Dhabi Bank 4,30 %
National Commercial Bank 4,10 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,15 % 1,36 %
Rendement 3 maanden 3,48 % 2,92 %
Rendement 6 maanden 17,02 % 20,68 %
Rendement 1 jaar -5,66 % -6,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,49 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,44 % 3,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,50 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 3,66