JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD

LU0210535208
24,96 USD 10/05/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210535208
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/04/2021) 5,110 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,17 %
Liquiditeiten 1,50 %
Obligaties 0,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,00 %
Consumptiegoederen 23,10 %
Diverse industrieën en diensten 14,30 %
Vastgoed 6,80 %
Gezondheid en Farma 6,60 %
Telecomoperatoren 6,10 %
Nutsbedrijven 3,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 2,15 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,66 %
NATIONAL COMMERCIAL BANK SJSC ORD 8,42 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 5,68 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 5,48 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 5,42 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 4,88 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,49 %
ALMARAI COMPANY SJSC ORD 3,37 %
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD 3,37 %
BINDAWOOD HOLDING CO ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (10/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,80 % -0,75 %
Rendement 3 maanden 12,80 % -1,32 %
Rendement 6 maanden 16,64 % 9,62 %
Rendement 1 jaar 31,34 % 27,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,23 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,21 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,52 % 4,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,24 %
Volatiliteit van de benchmark 14,83 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,72 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 10,59