JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD

LU0210535208
21,47 USD 26/11/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210535208
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/10/2020) 4,730 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,38 %
Liquiditeiten 2,33 %
Obligaties 1,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,28 %
Consumptiegoederen 20,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,25 %
Gezondheid en Farma 6,80 %
Telecomoperatoren 5,83 %
Nutsbedrijven 4,48 %
Diverse industrieën en diensten 2,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 0,59 %
Duitsland 0,15 %
Frankrijk 0,15 %
Groot-Brittannië 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 2,62 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AL RAJHI BANK ORD 9,93 %
QATAR NATIONAL BANK ORD 6,41 %
NATIONAL COMMERCIAL BANK ORD 5,79 %
SAUDI TELECOM ORD 5,13 %
BINDAWOOD HOLDING ORD 5,00 %
AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES ORD 4,86 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD 4,78 %
ALMARAI ORD 4,22 %
FIRST ABU DHABI ORD 4,12 %
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS ORD 3,80 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,55 % 7,57 %
Rendement 3 maanden 7,28 % 8,34 %
Rendement 6 maanden 11,44 % 17,89 %
Rendement 1 jaar 0,39 % -1,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,11 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,99 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,44 % 3,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,55 %
Volatiliteit van de benchmark 14,89 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,83 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 4,73