JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A USD

LU0210535208
30,74 USD 23/05/2022
Aandelen - Afrika Beleggingsbeleid
13,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210535208
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Afrika
Fondsgrootte (28/04/2022) 35,710 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,41 %
Liquiditeiten 4,53 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 48,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,46 %
Nutsbedrijven 8,39 %
Consumptiegoederen 8,09 %
Diverse industrieën en diensten 6,26 %
Gezondheid en Farma 4,93 %
Telecomoperatoren 4,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 0,24 %
Frankrijk 0,11 %
Groot-Brittannië 0,08 %
Canada 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 1,75 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,35 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 8,62 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,45 %
ALINMA BANK SJSC ORD 5,52 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 5,13 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 3,98 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 3,81 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,56 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 3,41 %
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC ORD 3,34 %

Prestaties in EUR (23/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,92 % -4,06 %
Rendement 3 maanden 4,95 % -5,00 %
Rendement 6 maanden 14,08 % 2,92 %
Rendement 1 jaar 39,45 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,86 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,57 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,97 % 3,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,17 %
Volatiliteit van de benchmark 23,82 %
Bêta 0,38
Tracking error 3,21 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 1,15 %
Information Ratio 0,36
Sharpe-ratio 1,09
Ratio van Treynor 44,19