JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A EUR

LU0401356422
20,62 EUR 23/06/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0401356422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2021) 3,120 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,61 %
Liquiditeiten 2,37 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 48,32 %
Consumptiegoederen 15,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,97 %
Nutsbedrijven 5,92 %
Gezondheid en Farma 5,91 %
Telecomoperatoren 5,68 %
Diverse industrieën en diensten 5,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 0,15 %
Groot-Brittannië 0,06 %
Frankrijk 0,05 %
Duitsland 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 2,29 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,32 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,16 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 5,72 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 5,14 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 5,08 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,94 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,62 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 3,42 %
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD 3,18 %
ALINMA BANK SJSC ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (23/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,94 % 4,45 %
Rendement 3 maanden 11,82 % 3,76 %
Rendement 6 maanden 21,44 % 12,03 %
Rendement 1 jaar 31,09 % 24,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,51 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,38 % 8,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,54 % 5,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,27 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,72 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 12,99