JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A EUR

LU0401356422
29,95 EUR 5/10/2022
Aandelen - MENA Beleggingsbeleid
15,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0401356422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2008
Categorie Aandelen - MENA
Fondsgrootte (29/09/2022) 23,430 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 1,77 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,32 %
Nutsbedrijven 10,08 %
Consumptiegoederen 8,09 %
Diverse industrieën en diensten 6,28 %
Gezondheid en Farma 5,25 %
Telecomoperatoren 4,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 0,68 %
Frankrijk 0,16 %
Canada 0,15 %
Nederland 0,12 %
Groot-Brittannië 0,09 %
Australië 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 1,52 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAUDI NATIONAL BANK ORD 8,29 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 8,25 %
ALINMA BANK SJSC ORD 5,09 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,59 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 4,24 %
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC ORD 4,23 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 4,19 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 4,01 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 3,56 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -
Rendement 3 maanden 11,21 % -
Rendement 6 maanden 2,67 % -
Rendement 1 jaar 32,17 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,99 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,62 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,93 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,71 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,94
Ratio van Treynor -