JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A EUR

LU0401356422
25,84 EUR 20/01/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0401356422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/12/2021) 7,640 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Liquiditeiten 0,99 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 48,80 %
Diverse industrieën en diensten 16,30 %
Consumptiegoederen 13,20 %
Nutsbedrijven 6,30 %
Vastgoed 5,60 %
Gezondheid en Farma 5,10 %
Telecomoperatoren 4,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 4,53 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,56 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,25 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,59 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 5,17 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,51 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 4,24 %
ALINMA BANK SJSC ORD 4,08 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,98 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 3,19 %
INTERNATIONAL COMPANY FOR WATER AND POWER PROJECTS 3,00 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,39 % 5,84 %
Rendement 3 maanden 10,43 % 1,57 %
Rendement 6 maanden 25,44 % 8,77 %
Rendement 1 jaar 46,15 % 12,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,55 % 8,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,68 % 7,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,63 % 6,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,42 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,68
Tracking error 2,70 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,55 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 17,14