JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A EUR

LU0401356422
23,14 EUR 14/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0401356422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 4,560 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,25 %
Liquiditeiten 1,70 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 48,30 %
Consumptiegoederen 15,90 %
Diverse industrieën en diensten 14,80 %
Gezondheid en Farma 6,00 %
Telecomoperatoren 6,00 %
Vastgoed 5,30 %
Nutsbedrijven 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 4,57 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,70 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,64 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,68 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 6,03 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 4,24 %
ALINMA BANK SJSC ORD 4,20 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,10 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 4,08 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,66 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 3,34 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,00 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 12,55 % 5,50 %
Rendement 6 maanden 21,85 % 10,19 %
Rendement 1 jaar 37,25 % 25,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,55 % 10,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,16 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,74 % 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,48 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,68
Tracking error 2,68 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,52 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 17,67