JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A EUR

LU0401356422
17,92 EUR 4/03/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0401356422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2008
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (25/02/2021) 2,300 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,30 %
Liquiditeiten 0,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,57 %
Consumptiegoederen 17,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,26 %
Gezondheid en Farma 6,86 %
Nutsbedrijven 6,20 %
Telecomoperatoren 5,96 %
Diverse industrieën en diensten 3,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AL RAJHI BANK ORD 9,43 %
NATIONAL COMMERCIAL BANK ORD 6,18 %
QATAR NATIONAL BANK ORD 5,96 %
SAUDI TELECOM ORD 5,26 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD 5,07 %
FIRST ABU DHABI ORD 5,02 %
AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES ORD 4,87 %
ALMARAI ORD 3,80 %
BINDAWOOD HOLDING ORD 3,71 %
SAUDI ARABIAN OIL ORD 3,13 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,93 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 6,35 % 7,32 %
Rendement 6 maanden 11,65 % 15,35 %
Rendement 1 jaar 9,40 % 9,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,19 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,46 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,21 % 4,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,29 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,86 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 9,57