JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A USD

LU0318931358
21,54 USD 21/10/2021
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
8,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318931358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 346,290 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,47 %
Liquiditeiten 2,45 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 43,80 %
Financiële sector 17,70 %
Spitstechnologie 16,50 %
Diverse industrieën en diensten 13,70 %
Gezondheid en Farma 4,30 %
Nutsbedrijven 1,10 %
Landen Gewicht
China 18,60 %
India 13,70 %
Zuid-Korea 8,90 %
Zuid-Afrika 7,50 %
Brazilië 5,70 %
Mexico 5,50 %
Turkije 3,20 %
Polen 2,10 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 12,88 %
CNY - Chinese yuan 12,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,77 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,30 %
HKD - Hongkongse dollar 6,37 %
BRL - Braziliaanse real 5,08 %
MXN - Mexicaanse peso 4,43 %
USD - Amerikaanse dollar 4,40 %
TRY - Turkse lire 2,86 %
PLN - Poolse zloty 2,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Parade Technologies 2,60 %
Qingdao Haier Biomedical 2,60 %
Clicks 2,50 %
Vanguard International Semiconductor 2,50 %
Bim Birlesik Magazalar 2,40 %
Eclat Textile 2,30 %
Global Unichip 2,20 %
Dino Polska 2,10 %
BGF Retail 2,00 %
Aspeed Technology 2,00 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 0,43 % 1,60 %
Rendement 6 maanden 7,47 % 9,31 %
Rendement 1 jaar 28,51 % 42,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,68 % 16,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,91 % 8,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,03 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,42 %
Volatiliteit van de benchmark 18,44 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 11,71