JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A USD

LU0318931358
20,39 USD 4/03/2021
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
11,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318931358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (26/02/2021) 278,540 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,13 %
Liquiditeiten 2,55 %
Obligaties 1,31 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 41,53 %
Spitstechnologie 20,63 %
Financiële sector 18,92 %
Diverse industrieën en diensten 9,81 %
Nutsbedrijven 2,11 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,54 %
Landen Gewicht
India 14,92 %
China 14,49 %
Zuid-Korea 8,02 %
Zuid-Afrika 6,89 %
Brazilië 5,61 %
Verenigde Staten 5,34 %
Mexico 5,16 %
Hong-Kong 4,58 %
Turkije 2,57 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 14,92 %
HKD - Hongkongse dollar 8,76 %
CNY - Chinese yuan 8,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,02 %
USD - Amerikaanse dollar 7,74 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,89 %
BRL - Braziliaanse real 5,61 %
MXN - Mexicaanse peso 3,59 %
TRY - Turkse lire 2,57 %
RUB - Russische roebel 1,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VITASOY INTL ORD 2,44 %
CLICKS ORD 2,10 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 1,99 %
ASPEED ORD 1,97 %
USD CASH 1,95 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,92 %
PARADE ORD 1,89 %
SWELLFUN ORD A 1,89 %
ECLAT TEXTILE ORD 1,84 %
GLOBAL UNICHIP ORD 1,84 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,85 % 2,32 %
Rendement 3 maanden 8,55 % 12,96 %
Rendement 6 maanden 22,19 % 25,72 %
Rendement 1 jaar 21,25 % 29,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,72 % 6,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,08 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,67 % 5,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,50 %
Volatiliteit van de benchmark 18,33 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 14,00