JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A USD

LU0318931358
17,30 USD 5/12/2022
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
4,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318931358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (30/11/2022) 285,680 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 1,80 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 41,97 %
Financiële sector 18,43 %
Spitstechnologie 15,28 %
Diverse industrieën en diensten 11,27 %
Gezondheid en Farma 4,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,37 %
Telecomoperatoren 1,82 %
Nutsbedrijven 1,22 %
Landen Gewicht
India 17,11 %
China 15,13 %
Zuid-Korea 8,32 %
Mexico 7,58 %
Zuid-Afrika 7,15 %
Brazilië 6,76 %
Hong-Kong 3,07 %
Thailand 2,82 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 15,81 %
CNY - Chinese yuan 13,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,32 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,15 %
BRL - Braziliaanse real 6,76 %
USD - Amerikaanse dollar 6,14 %
MXN - Mexicaanse peso 5,33 %
HKD - Hongkongse dollar 4,32 %
THB - Thaise baht 2,82 %
PLN - Poolse zloty 2,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLICKS GROUP LTD ORD 2,54 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,48 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 2,25 %
DINO POLSKA SA ORD 2,18 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,10 %
TISCO FINANCIAL GROUP PCL ORD 1,91 %
Global Unichip Corp ORD 1,89 %
REGIONAL SAB DE CV ORD 1,86 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 1,85 %
QINGDAO HAIER BIOMEDICAL CO LTD ORD 1,82 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,63 % 1,76 %
Rendement 3 maanden -0,90 % -4,29 %
Rendement 6 maanden -1,90 % -3,17 %
Rendement 1 jaar -10,96 % -6,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,35 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,35 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,56 % 6,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,23 %
Volatiliteit van de benchmark 19,53 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 5,77