JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A USD

LU0318931358
18,77 USD 3/12/2020
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
8,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318931358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (30/11/2020) 245,790 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,96 %
Liquiditeiten 2,19 %
Obligaties 0,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 39,74 %
Spitstechnologie 20,71 %
Financiële sector 18,55 %
Diverse industrieën en diensten 12,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,04 %
Gezondheid en Farma 1,87 %
Nutsbedrijven 1,77 %
Landen Gewicht
India 15,98 %
China 14,98 %
Zuid-Afrika 7,05 %
Zuid-Korea 6,38 %
Brazilië 6,01 %
Mexico 4,45 %
Hong-Kong 4,28 %
Verenigde Staten 3,82 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 15,98 %
HKD - Hongkongse dollar 8,47 %
USD - Amerikaanse dollar 8,32 %
CNY - Chinese yuan 7,90 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,38 %
BRL - Braziliaanse real 6,01 %
MXN - Mexicaanse peso 3,09 %
TRY - Turkse lire 1,83 %
THB - Thaise baht 1,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHONGQING BREW ORD A 2,61 %
ACL ORD 2,14 %
CLICKS ORD 2,08 %
SILERGY ORD 2,01 %
VANGUARD INTL ORD 1,97 %
VITASOY INTL ORD 1,94 %
CHAILEASE HOLDING ORD 1,87 %
SWELLFUN ORD A 1,86 %
USD CASH 1,76 %
SUPREME INDUSTRIES ORD 1,71 %

Prestaties in EUR (3/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,43 % 10,74 %
Rendement 3 maanden 9,88 % 9,91 %
Rendement 6 maanden 19,03 % 23,06 %
Rendement 1 jaar 7,72 % 10,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,26 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,05 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,77 % 3,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,89 %
Volatiliteit van de benchmark 18,52 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 8,99