JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A USD

LU0318931358
22,01 USD 17/06/2021
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
11,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318931358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (31/05/2021) 331,530 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,94 %
Liquiditeiten 2,86 %
Obligaties 0,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 41,70 %
Spitstechnologie 19,20 %
Financiële sector 16,10 %
Diverse industrieën en diensten 15,40 %
Gezondheid en Farma 3,30 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Landen Gewicht
China 23,00 %
India 11,90 %
Zuid-Korea 8,40 %
Zuid-Afrika 6,60 %
Brazilië 5,70 %
Mexico 4,80 %
Turkije 2,00 %
Rusland 1,90 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 14,37 %
INR - Indiase roepie 11,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,43 %
HKD - Hongkongse dollar 7,34 %
USD - Amerikaanse dollar 6,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,57 %
BRL - Braziliaanse real 5,71 %
MXN - Mexicaanse peso 3,49 %
TRY - Turkse lire 2,03 %
RUB - Russische roebel 1,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Eclat Textile 2,30 %
Vitasoy International 2,20 %
Sichuan Swellfun 2,00 %
Clicks 2,00 %
Parade Technologies 2,00 %
Aspeed Technology 1,90 %
Moscow Exchange 1,90 %
Global Unichip 1,70 %
Silergy 1,70 %
Skshu Paint 1,60 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,69 % 9,96 %
Rendement 3 maanden 8,46 % 9,69 %
Rendement 6 maanden 14,68 % 24,00 %
Rendement 1 jaar 42,26 % 54,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,75 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,85 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,10 % 6,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,41 %
Volatiliteit van de benchmark 18,36 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 13,56