JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A USD

LU0318931358
16,52 USD 6/07/2022
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
5,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318931358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (30/06/2022) 285,360 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,55 %
Liquiditeiten 2,32 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 43,90 %
Financiële sector 18,90 %
Diverse industrieën en diensten 15,40 %
Spitstechnologie 13,30 %
Gezondheid en Farma 5,70 %
Nutsbedrijven 1,10 %
Landen Gewicht
China 17,20 %
India 14,00 %
Zuid-Korea 8,80 %
Zuid-Afrika 6,90 %
Mexico 6,80 %
Brazilië 5,00 %
Hong-Kong 4,10 %
Thailand 2,90 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 16,02 %
INR - Indiase roepie 11,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,06 %
HKD - Hongkongse dollar 5,97 %
BRL - Braziliaanse real 5,12 %
MXN - Mexicaanse peso 4,47 %
USD - Amerikaanse dollar 4,36 %
THB - Thaise baht 2,83 %
TRY - Turkse lire 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Parade Technologies 2,40 %
Aspeed Technology 2,30 %
BGF Retail 2,30 %
Eclat Textile 2,20 %
Clicks 2,10 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 2,00 %
AU Small Finance Bank 2,00 %
Dino Polska 1,90 %
Chacha Food 1,80 %
Global Unichip 1,80 %

Prestaties in EUR (6/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,87 % -7,52 %
Rendement 3 maanden -8,13 % -13,50 %
Rendement 6 maanden -12,12 % -12,18 %
Rendement 1 jaar -13,18 % -9,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,61 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,13 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,84 % 6,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,56 %
Volatiliteit van de benchmark 18,91 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 6,52