JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A USD

LU0318931358
15,93 USD 24/09/2020
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
7,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318931358
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (31/08/2020) 215,120 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,46 %
Obligaties 1,99 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 41,00 %
Spitstechnologie 19,40 %
Financiële sector 18,20 %
Diverse industrieën en diensten 15,60 %
Gezondheid en Farma 2,20 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Landen Gewicht
China 17,60 %
India 16,50 %
Zuid-Afrika 7,10 %
Zuid-Korea 6,70 %
Brazilië 5,70 %
Mexico 4,50 %
Polen 2,90 %
Turkije 2,40 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 14,71 %
USD - Amerikaanse dollar 9,08 %
CNY - Chinese yuan 8,24 %
HKD - Hongkongse dollar 7,74 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,98 %
MXN - Mexicaanse peso 3,95 %
PLN - Poolse zloty 3,76 %
TRY - Turkse lire 2,76 %
BRL - Braziliaanse real 2,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Advantech 2,90 %
Vanguard International Semiconductor 2,70 %
Silergy 2,20 %
Clicks Group 2,10 %
Chongqing Brewery 1,90 %
Vitasoy International 1,90 %
Dino Polska 1,80 %
Global Unichip 1,80 %
Sichuan Swellfun 1,80 %
Moscow Exchange 1,70 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,78 % -1,65 %
Rendement 3 maanden 3,77 % 4,83 %
Rendement 6 maanden 32,27 % 40,54 %
Rendement 1 jaar -2,84 % -2,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,36 % -1,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,37 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 2,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,74 %
Volatiliteit van de benchmark 18,16 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 8,23