JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
18,22 EUR 21/01/2022
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
9,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318933057
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (30/12/2021) 237,520 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,04 %
Liquiditeiten 1,89 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 46,18 %
Financiële sector 18,01 %
Spitstechnologie 17,57 %
Diverse industrieën en diensten 9,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,18 %
Telecomoperatoren 1,87 %
Gezondheid en Farma 1,70 %
Nutsbedrijven 1,47 %
Landen Gewicht
China 18,09 %
India 11,81 %
Zuid-Korea 8,27 %
Zuid-Afrika 6,83 %
Mexico 5,68 %
Brazilië 4,37 %
Kaaiman eilanden 3,33 %
Thailand 2,52 %
Hong-Kong 2,42 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 14,82 %
INR - Indiase roepie 11,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,27 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,83 %
HKD - Hongkongse dollar 6,27 %
BRL - Braziliaanse real 4,37 %
MXN - Mexicaanse peso 4,11 %
USD - Amerikaanse dollar 4,00 %
THB - Thaise baht 2,52 %
PLN - Poolse zloty 2,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 3,33 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 2,74 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,60 %
Global Unichip Corp ORD 2,41 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,40 %
DINO POLSKA SA ORD 2,26 %
MINTH GROUP LTD ORD 2,00 %
QINGDAO HAIER BIOMEDICAL CO LTD ORD 1,82 %
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD ORD 1,77 %
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,76 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,82 % 0,78 %
Rendement 3 maanden -1,51 % 0,97 %
Rendement 6 maanden -1,09 % 2,59 %
Rendement 1 jaar 5,50 % 20,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,56 % 15,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,36 % 9,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,72 % 8,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,50 %
Volatiliteit van de benchmark 18,45 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 12,36