JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
14,33 EUR 19/10/2020
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
6,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318933057
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 118,830 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,63 %
Liquiditeiten 1,72 %
Obligaties 1,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,70 %
Spitstechnologie 19,30 %
Financiële sector 18,40 %
Diverse industrieën en diensten 16,60 %
Gezondheid en Farma 1,90 %
Telecomoperatoren 0,90 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Landen Gewicht
China 17,40 %
India 16,30 %
Zuid-Korea 7,10 %
Zuid-Afrika 7,00 %
Brazilië 6,10 %
Mexico 4,60 %
Turkije 2,10 %
Polen 1,90 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 15,56 %
USD - Amerikaanse dollar 8,75 %
CNY - Chinese yuan 8,22 %
HKD - Hongkongse dollar 7,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,47 %
BRL - Braziliaanse real 4,75 %
MXN - Mexicaanse peso 3,64 %
PLN - Poolse zloty 3,43 %
TRY - Turkse lire 2,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Advantech 2,60 %
Vanguard International Semiconductor 2,60 %
Chongqing Brewery 2,40 %
Hanon Systems 2,20 %
Silergy 2,20 %
Sichuan Swellfun 2,00 %
Clicks 2,00 %
Dino Polska 1,90 %
Vitasoy International 1,80 %
Chailease 1,70 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % -0,68 %
Rendement 3 maanden 6,62 % 5,17 %
Rendement 6 maanden 20,42 % 23,92 %
Rendement 1 jaar 1,19 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,09 % -0,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,76 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,53 % 2,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,89 %
Volatiliteit van de benchmark 18,16 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 8,82