JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
17,22 EUR 15/04/2021
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
10,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318933057
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 210,450 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,60 %
Liquiditeiten 0,99 %
Obligaties 0,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 41,30 %
Spitstechnologie 19,00 %
Financiële sector 18,40 %
Diverse industrieën en diensten 14,50 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Nutsbedrijven 1,30 %
Landen Gewicht
China 18,40 %
India 14,90 %
Zuid-Korea 8,00 %
Zuid-Afrika 6,90 %
Brazilië 5,60 %
Mexico 5,20 %
Turkije 2,60 %
Rusland 2,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 15,39 %
CNY - Chinese yuan 9,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,67 %
HKD - Hongkongse dollar 8,52 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,75 %
USD - Amerikaanse dollar 6,23 %
BRL - Braziliaanse real 5,41 %
MXN - Mexicaanse peso 3,38 %
TRY - Turkse lire 2,32 %
RUB - Russische roebel 2,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 2,43 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 2,19 %
AU SMALL FINANCE BANK LTD ORD 2,13 %
Global Unichip Corp ORD 2,08 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,03 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 1,96 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,85 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV DR 1,84 %
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 1,84 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,77 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,62 % 2,30 %
Rendement 3 maanden 1,12 % 8,53 %
Rendement 6 maanden 20,42 % 28,65 %
Rendement 1 jaar 48,45 % 62,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,37 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,25 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,68 % 5,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,50 %
Volatiliteit van de benchmark 18,33 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 13,31