JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
15,30 EUR 18/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,21 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318933057
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 113,690 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,63 %
Obligaties 3,35 %
Liquiditeiten 1,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 42,30 %
Financiële sector 21,10 %
Diverse industrieën en diensten 15,30 %
Spitstechnologie 13,80 %
Gezondheid en Farma 1,50 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Nutsbedrijven 0,90 %
Landen Gewicht
China 16,30 %
India 15,70 %
Zuid-Afrika 9,90 %
Mexico 6,70 %
Brazilië 4,40 %
Zuid-Korea 4,20 %
Polen 2,50 %
Thailand 2,40 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 15,89 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,16 %
USD - Amerikaanse dollar 9,07 %
CNY - Chinese yuan 7,45 %
HKD - Hongkongse dollar 6,42 %
MXN - Mexicaanse peso 5,12 %
BRL - Braziliaanse real 4,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,94 %
PLN - Poolse zloty 2,35 %
THB - Thaise baht 2,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Clicks Group 3,00 %
Advantech 2,40 %
Vanguard International Semiconductor 2,20 %
Moscow Exchange 2,20 %
Silergy 2,00 %
BID 1,90 %
Zhejiang Supor 1,90 %
Hanon Systems 1,80 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 1,80 %
SPAR 1,80 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % -2,22 %
Rendement 3 maanden 5,30 % 5,49 %
Rendement 6 maanden 15,47 % 12,96 %
Rendement 1 jaar 15,21 % 8,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,63 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,47 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,70 % 5,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,31 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,78