JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
15,82 EUR 5/10/2022
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
3,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318933057
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (30/09/2022) 189,340 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,41 %
Liquiditeiten 0,57 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 43,87 %
Financiële sector 17,74 %
Spitstechnologie 16,43 %
Diverse industrieën en diensten 10,77 %
Gezondheid en Farma 4,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,22 %
Telecomoperatoren 1,65 %
Nutsbedrijven 1,27 %
Landen Gewicht
China 17,91 %
India 14,83 %
Zuid-Korea 7,65 %
Zuid-Afrika 7,12 %
Mexico 6,73 %
Brazilië 6,20 %
Hong-Kong 3,67 %
Thailand 2,75 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 15,64 %
INR - Indiase roepie 14,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,65 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,12 %
BRL - Braziliaanse real 6,20 %
HKD - Hongkongse dollar 5,94 %
MXN - Mexicaanse peso 4,68 %
USD - Amerikaanse dollar 3,59 %
THB - Thaise baht 2,75 %
PLN - Poolse zloty 2,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Global Unichip Corp ORD 2,52 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,40 %
DINO POLSKA SA ORD 2,33 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,14 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 2,12 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 2,06 %
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP ORD 1,97 %
LOJAS RENNER SA ORD 1,97 %
ACCTON TECHNOLOGY CORP ORD 1,90 %
AU SMALL FINANCE BANK LTD ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,58 % -5,65 %
Rendement 3 maanden -2,16 % 2,79 %
Rendement 6 maanden -11,12 % -11,00 %
Rendement 1 jaar -13,03 % -6,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,20 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,92 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,32 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,23 %
Volatiliteit van de benchmark 19,52 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 5,15