JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
13,35 EUR 3/08/2020
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
4,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318933057
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (31/07/2020) 111,360 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,72 %
Obligaties 1,59 %
Liquiditeiten 0,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 42,10 %
Financiële sector 17,80 %
Spitstechnologie 17,30 %
Diverse industrieën en diensten 15,10 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Gezondheid en Farma 1,40 %
Nutsbedrijven 0,90 %
Landen Gewicht
China 17,50 %
India 14,70 %
Zuid-Afrika 7,70 %
Zuid-Korea 6,00 %
Mexico 5,30 %
Polen 3,80 %
Turkije 2,80 %
Brazilië 2,80 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 15,91 %
CNY - Chinese yuan 8,35 %
HKD - Hongkongse dollar 7,82 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,70 %
USD - Amerikaanse dollar 7,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,07 %
MXN - Mexicaanse peso 3,80 %
PLN - Poolse zloty 3,48 %
RUB - Russische roebel 2,57 %
TRY - Turkse lire 2,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Advantech 2,80 %
Moscow Exchange 2,60 %
Vanguard International Semiconductor 2,60 %
Clicks Group 2,30 %
Silergy 2,30 %
Zhejiang Supor 2,20 %
Vitasoy International 2,20 %
Global Unichip 1,90 %
Dino Polska 1,80 %
Hanon Systems 1,80 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,11 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 8,80 % 14,82 %
Rendement 6 maanden -8,31 % -5,80 %
Rendement 1 jaar -2,04 % -1,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,38 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,15 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,83 % 3,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,49 %
Volatiliteit van de benchmark 18,93 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 5,18