JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A EUR

LU0318933057
17,12 EUR 26/01/2021
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
12,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0318933057
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (31/12/2020) 149,530 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,40 %
Obligaties 2,04 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,99 %
Spitstechnologie 21,03 %
Financiële sector 19,12 %
Diverse industrieën en diensten 10,15 %
Nutsbedrijven 2,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,61 %
Gezondheid en Farma 1,48 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 14,75 %
HKD - Hongkongse dollar 8,32 %
CNY - Chinese yuan 8,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,84 %
USD - Amerikaanse dollar 7,38 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,92 %
BRL - Braziliaanse real 5,37 %
MXN - Mexicaanse peso 3,74 %
TRY - Turkse lire 2,64 %
RUB - Russische roebel 2,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,03 %
CLICKS ORD 2,18 %
VITASOY INTL ORD 2,04 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 2,02 %
SWELLFUN ORD A 1,84 %
ACL ORD 1,83 %
CHAILEASE HOLDING ORD 1,81 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 1,79 %
MINTH GROUP ORD 1,70 %
CHONGQING BREW ORD A 1,66 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,35 % 6,39 %
Rendement 3 maanden 19,22 % 20,07 %
Rendement 6 maanden 28,72 % 25,62 %
Rendement 1 jaar 11,02 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,60 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,97 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,10 % 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,82 %
Volatiliteit van de benchmark 18,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,39 %
Information Ratio 0,35
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 11,73