JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A USD

LU0332400406
17,20 USD 26/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,31 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332400406
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/01/2008
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 46,270 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,28 %
Liquiditeiten 4,51 %
Landen Gewicht
Rusland 10,80 %
Indonesië 10,50 %
Zuid-Afrika 10,40 %
Brazilië 9,30 %
Thailand 7,50 %
Mexico 5,70 %
Polen 5,20 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 11,61 %
RUB - Russische roebel 9,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,66 %
BRL - Braziliaanse real 8,72 %
THB - Thaise baht 6,90 %
MXN - Mexicaanse peso 4,82 %
TRY - Turkse lire 4,09 %
PLN - Poolse zloty 3,86 %
USD - Amerikaanse dollar 2,81 %
INR - Indiase roepie 2,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,80 %
Government of Russia (Russia) 7.250 10/05/34 3,40 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,10 %
National Treasury Rep of South Africa 8% 31/01/30 2,80 %
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 2,60 %
National Treasury Rep of South Africa 8.25 31/3/32 2,50 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,20 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 1,90 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 1,80 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/10/29 1,70 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % -0,72 %
Rendement 3 maanden 3,11 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 5,28 % 5,28 %
Rendement 1 jaar 10,31 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,51 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,48 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,37 % 5,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,68 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 2,76
Tracking error 2,79 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 0,52