JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A USD

LU0332400406
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,85 USD 17/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
18,37 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332400406
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/01/2008
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 66,340 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,55 %
Liquiditeiten 2,03 %
Landen Gewicht
Indonesië 12,30 %
Zuid-Afrika 10,40 %
Brazilië 8,40 %
Rusland 7,30 %
Thailand 6,80 %
Polen 4,70 %
Mexico 4,30 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,41 %
IDR - Indonesische roepia 10,36 %
RUB - Russische roebel 10,04 %
BRL - Braziliaanse real 8,40 %
THB - Thaise baht 6,81 %
PLN - Poolse zloty 6,46 %
MXN - Mexicaanse peso 4,72 %
TRY - Turkse lire 3,98 %
CLP - Chileense peso 3,54 %
INR - Indiase roepie 3,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 4,30 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,90 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,50 %
National Treasury Rep of SA (SA) 8.250 31/03/32 2,60 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/04/28 2,60 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,50 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 2,40 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,30 %
National Treasury Rep of SA (SA) 8.750 28/02/48 2,10 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 1,90 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 4,39 % 4,64 %
Rendement 6 maanden 7,28 % 6,89 %
Rendement 1 jaar 18,37 % 18,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,00 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,11 % 6,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,31 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,53
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,76 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 0,95
;