JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Uitkering) LU0332400315

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
79,14 EUR 14/12/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,71 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332400315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2017) 65,930 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 4,31 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,79 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,45
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,69 %

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,45 % 2,02 %
Rendement 3 maanden -2,37 % -0,76 %
Rendement 6 maanden -4,34 % -2,66 %
Rendement 1 jaar 0,71 % 1,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,53 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,18 % 1,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,64 %
Liquiditeiten 9,41 %
Landen Gewicht
Turkije 10,60 %
Zuid-Afrika 10,60 %
Rusland 10,10 %
Indonesië 9,50 %
Brazilië 9,10 %
Polen 6,70 %
Mexico 6,40 %
Hongarije 4,30 %
Munten Gewicht
TRY - Turkse lire 12,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,30 %
IDR - Indonesische roepia 10,27 %
BRL - Braziliaanse real 8,66 %
PLN - Poolse zloty 7,53 %
RUB - Russische roebel 7,39 %
HUF - Hongaarse forint 7,14 %
MXN - Mexicaanse peso 5,54 %
THB - Thaise baht 4,39 %
ARS - Argentijnse peso 1,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 5,30 %
Government of Russia 7.600 20/07/22 4,60 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,00 %
Government of Hungary (Hungary) 7.000 24/06/22 2,90 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,60 %
Government of Poland (Poland) 4.000 25/10/23 2,60 %
Government of Poland (Poland) 2.500 25/07/26 2,30 %
Government of Russia 7.000 16/08/23 2,30 %
Government of South Africa 7.750 28/02/23 2,10 %
Government of Thailand (Thailand) 3.850 12/12/25 2,00 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-emerging-markets-local-currency-debt-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden