JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Uitkering)

LU0332400315
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
68,94 EUR 20/09/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-9,43 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332400315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 53,950 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 4,05 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,75 %
Liquiditeiten 3,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,70 %
Consumptiegoederen 21,80 %
Financiële sector 17,70 %
Gezondheid en Farma 10,50 %
Diverse industrieën en diensten 7,80 %
Nutsbedrijven 5,10 %
Vastgoed 4,70 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 11,90 %
Indonesië 10,90 %
Hongarije 9,40 %
Rusland 7,80 %
Polen 7,60 %
Brazilië 7,10 %
Turkije 5,70 %
Mexico 5,40 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 12,91 %
IDR - Indonesische roepia 11,06 %
RUB - Russische roebel 8,69 %
HUF - Hongaarse forint 8,66 %
BRL - Braziliaanse real 7,17 %
PLN - Poolse zloty 7,09 %
TRY - Turkse lire 5,87 %
USD - Amerikaanse dollar 4,08 %
MXN - Mexicaanse peso 3,64 %
CLP - Chileense peso 2,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent 10,10 %
Alibaba 9,60 %
Ping An Insurance 6,30 %
China Merchants Bank 5,00 %
Postal Savings Bank Of China 2,70 %
Country Garden 2,70 %
Shenzhou International 2,70 %
Baidu 2,60 %
China Petroleum & Chemicals 2,40 %
CSPC Pharmaceutical 2,40 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,35 % -2,59 %
Rendement 3 maanden -3,89 % -3,75 %
Rendement 6 maanden -8,81 % -5,92 %
Rendement 1 jaar -9,43 % -5,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,16 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,03 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,35 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,44 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,61
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,87 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-emerging-markets-local-currency-debt-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden