JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Uitkering)

LU0332400315
68,99 EUR 7/04/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,01 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332400315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2020) 31,820 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 3,60 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,60 %
Liquiditeiten 1,96 %
Landen Gewicht
Indonesië 10,30 %
Zuid-Afrika 9,20 %
Brazilië 8,70 %
Thailand 7,60 %
Mexico 7,30 %
Rusland 7,00 %
Polen 4,70 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 13,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,95 %
IDR - Indonesische roepia 10,63 %
BRL - Braziliaanse real 9,28 %
THB - Thaise baht 7,91 %
MXN - Mexicaanse peso 5,70 %
PLN - Poolse zloty 5,47 %
TRY - Turkse lire 2,93 %
HUF - Hongaarse forint 2,77 %
INR - Indiase roepie 2,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Poland (Poland) 2.750 25/10/29 3,80 %
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 3,40 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,30 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,00 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,00 %
Government of Peru (Peru) 6.900 12/08/37 2,00 %
Government of Russia (Russia) 7.250 10/05/34 1,80 %
Government of Mexico (Mexico) 8.500 31/05/29 1,80 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 1,60 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 1,60 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,38 % -6,79 %
Rendement 3 maanden -13,27 % -9,24 %
Rendement 6 maanden -11,73 % -7,52 %
Rendement 1 jaar -6,01 % -1,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,92 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,92 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,50 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,84
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -