JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Uitkering)

LU0332400315
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
75,67 EUR 16/05/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,03 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332400315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 47,880 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 4,05 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,37 %
Liquiditeiten 1,37 %
Landen Gewicht
Indonesië 11,20 %
Zuid-Afrika 10,00 %
Mexico 8,40 %
Brazilië 7,80 %
Rusland 6,70 %
Thailand 6,10 %
Polen 5,80 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,05 %
IDR - Indonesische roepia 10,19 %
RUB - Russische roebel 9,13 %
BRL - Braziliaanse real 7,88 %
THB - Thaise baht 7,24 %
MXN - Mexicaanse peso 6,17 %
PLN - Poolse zloty 6,04 %
HUF - Hongaarse forint 4,81 %
TRY - Turkse lire 3,77 %
CLP - Chileense peso 2,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 4,70 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,10 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/04/28 3,50 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,10 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,70 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,60 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 2,60 %
National Treasury Republic of SA (SA) 8.25 31/3/32 2,50 %
National Treasury Republic of SA (SA) 8.75 28/2/48 2,20 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,10 %

Prestaties in EUR (16/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -0,32 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 5,26 % 6,08 %
Rendement 1 jaar 3,03 % 5,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,12 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,94 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,87 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,41 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,53
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,77 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 1,13
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-emerging-markets-local-currency-debt-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden