JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Uitkering)

LU0332400315
77,94 EUR 21/10/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,50 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332400315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 39,320 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 3,60 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,82 %
Liquiditeiten 5,28 %
Landen Gewicht
Indonesië 11,80 %
Zuid-Afrika 9,70 %
Brazilië 9,00 %
Thailand 7,50 %
Rusland 7,30 %
Polen 5,90 %
Mexico 5,60 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 11,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,46 %
RUB - Russische roebel 7,74 %
BRL - Braziliaanse real 7,57 %
THB - Thaise baht 6,85 %
PLN - Poolse zloty 4,72 %
MXN - Mexicaanse peso 4,15 %
HUF - Hongaarse forint 3,44 %
CLP - Chileense peso 3,30 %
TRY - Turkse lire 2,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 4,10 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/04/28 4,10 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,10 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,20 %
National Tre Rep of South Africa (SA) 8.25 31/3/32 2,60 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,50 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,40 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 2,10 %
Government of Hungary (Hungary) 3.000 21/08/30 2,10 %
Government of Thailand (Thailand) 3.775 25/06/32 2,00 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 0,11 %
Rendement 3 maanden -0,01 % 0,84 %
Rendement 6 maanden 6,27 % 6,15 %
Rendement 1 jaar 14,50 % 15,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,93 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,80 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,57 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,57
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,73 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 1,28
;