JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Uitkering) LU0332400315

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
79,91 EUR 19/10/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,64 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332400315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2017) 65,810 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 4,31 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,78 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,70 %

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % -0,27 %
Rendement 3 maanden -1,71 % -1,75 %
Rendement 6 maanden -4,82 % -4,40 %
Rendement 1 jaar -1,64 % -2,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,61 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,60 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,29 %
Liquiditeiten 0,98 %
Landen Gewicht
Indonesië 11,90 %
Zuid-Afrika 11,50 %
Turkije 10,10 %
Brazilië 9,60 %
Rusland 8,80 %
Polen 6,80 %
Mexico 6,50 %
Hongarije 5,10 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 10,86 %
TRY - Turkse lire 10,73 %
IDR - Indonesische roepia 10,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,66 %
BRL - Braziliaanse real 9,62 %
RUB - Russische roebel 8,78 %
MXN - Mexicaanse peso 5,34 %
HUF - Hongaarse forint 4,33 %
THB - Thaise baht 3,65 %
USD - Amerikaanse dollar 2,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Brazil (Brazil) 6.000% 15/08/22 4,80 %
Govt of Indonesia (Indonesia) 9.000% 15/03/29 4,40 %
Government of Russia (Russian Fed) 7.600% 20/07/22 4,30 %
Government of Turkey (Turkey) 10.600% 11/02/26 3,00 %
Government of Hungary (Hungary) 6.000% 24/11/23 2,90 %
Government of Mexico 7.750% 29/05/31 2,80 %
Government of Poland (Poland) 2.500% 25/07/26 2,50 %
Government of Poland (Poland) 4.000% 25/10/23 2,40 %
Government of South Africa 7.750% 28/02/23 2,30 %
Government of Russia 7.750% 16/09/26 2,20 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden