JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Uitkering)

LU0332400315
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
71,89 EUR 16/11/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,42 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332400315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 51,700 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 4,05 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,30 %
Liquiditeiten 1,68 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 11,00 %
Indonesië 9,70 %
Mexico 9,00 %
Rusland 9,00 %
Hongarije 8,50 %
Polen 7,00 %
Brazilië 5,80 %
Thailand 4,00 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 13,03 %
IDR - Indonesische roepia 10,30 %
RUB - Russische roebel 9,44 %
HUF - Hongaarse forint 8,22 %
PLN - Poolse zloty 7,62 %
BRL - Braziliaanse real 7,27 %
MXN - Mexicaanse peso 6,32 %
USD - Amerikaanse dollar 4,78 %
THB - Thaise baht 3,68 %
CLP - Chileense peso 3,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,90 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 2,70 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,70 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,60 %
Government of Mexico (Mexico) 7.500 03/06/27 2,60 %
Government Of Russia (Russia) 7.100 16/10/24 2,60 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 2,50 %
Govt Of South Africa (South Africa) 8.250 31/03/32 2,50 %
Government Of Hungary (Hungary) 0.500 21/04/21 2,40 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,00 %

Prestaties in EUR (16/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 1,02 % 1,39 %
Rendement 6 maanden -2,12 % -0,69 %
Rendement 1 jaar -2,42 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,68 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,27 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,42 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,44 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,59
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,81 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-emerging-markets-local-currency-debt-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden