JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Uitkering)

LU0332400315
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
76,86 EUR 18/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,78 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332400315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 62,470 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 4,31 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,67 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,45
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,64 %

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,04 % -2,11 %
Rendement 3 maanden -4,68 % -2,17 %
Rendement 6 maanden -2,49 % -1,48 %
Rendement 1 jaar -4,78 % -2,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,18 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,46 % 0,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,59 %
Liquiditeiten 4,43 %
Landen Gewicht
Turkije 12,40 %
Indonesië 11,50 %
Zuid-Afrika 11,30 %
Brazilië 10,30 %
Rusland 9,40 %
Hongarije 7,30 %
Mexico 5,70 %
Polen 5,30 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 11,97 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,94 %
BRL - Braziliaanse real 10,30 %
HUF - Hongaarse forint 9,50 %
RUB - Russische roebel 7,79 %
TRY - Turkse lire 7,37 %
PLN - Poolse zloty 5,80 %
MXN - Mexicaanse peso 5,61 %
THB - Thaise baht 2,56 %
CLP - Chileense peso 2,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 4,70 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,60 %
Government of Russia 7.000 16/08/23 2,70 %
Government Of Turkey (Turkey) 11.000 02/03/22 2,50 %
Government Of Turkey (Turkey) 11.100 15/05/19 2,50 %
Government of Russia 7.600 20/07/22 2,40 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,30 %
Government Of South Africa 8.750 28/02/48 2,30 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,10 %
Government of Hungary (Hungary) 7.000 24/06/22 2,00 %