JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Uitkering)

LU0332400315
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
81,58 EUR 19/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,15 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332400315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 46,140 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 4,05 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,83 %
Liquiditeiten 0,95 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 10,50 %
Indonesië 10,20 %
Rusland 10,10 %
Brazilië 9,00 %
Thailand 6,80 %
Polen 6,30 %
Mexico 5,20 %
India 4,50 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 11,80 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,31 %
BRL - Braziliaanse real 7,71 %
PLN - Poolse zloty 7,69 %
RUB - Russische roebel 7,28 %
THB - Thaise baht 6,50 %
MXN - Mexicaanse peso 5,21 %
CNY - Chinese yuan 3,07 %
CLP - Chileense peso 2,79 %
TRY - Turkse lire 2,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 4,70 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,90 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,40 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 3,00 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 3,00 %
National Tre Rep of South Africa(SA)8.250 31/03/32 2,70 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/04/28 2,50 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 2,50 %
Government of India (India) 7.370 16/04/23 2,40 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,30 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,24 % 3,32 %
Rendement 3 maanden 6,28 % 5,26 %
Rendement 6 maanden 9,02 % 8,01 %
Rendement 1 jaar 13,15 % 13,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,79 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,10 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,69 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,40 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,59
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,75 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 1,02