JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Uitkering)

LU0332400315
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
75,53 EUR 14/02/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,47 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332400315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 53,510 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 4,05 EUR
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,89 %
Liquiditeiten 2,79 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 10,60 %
Indonesië 10,20 %
Rusland 8,80 %
Polen 8,00 %
Thailand 7,30 %
Brazilië 7,10 %
Mexico 6,20 %
Hongarije 5,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 10,84 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,36 %
RUB - Russische roebel 9,23 %
IDR - Indonesische roepia 8,86 %
BRL - Braziliaanse real 7,56 %
PLN - Poolse zloty 7,38 %
MXN - Mexicaanse peso 5,78 %
HUF - Hongaarse forint 4,88 %
THB - Thaise baht 4,85 %
CLP - Chileense peso 2,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 4,80 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,20 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/04/28 3,50 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,20 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,80 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 2,70 %
Government Of Russia (Russia) 7.100 16/10/24 2,70 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,60 %
Government of Poland (Poland) 4.000 25/10/23 2,60 %
National Treasury Rep of SA (SA) 8.25 31/3/32 2,60 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,71 % 2,09 %
Rendement 3 maanden 5,65 % 5,99 %
Rendement 6 maanden 6,00 % 6,83 %
Rendement 1 jaar 0,47 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,65 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,33 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,49 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,70 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 1,81
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-emerging-markets-local-currency-debt-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden