JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A EUR (Uitkering)

LU0332400315
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
76,26 EUR 20/07/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,10 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332400315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2018) 57,870 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 4,31 EUR
Datum laatste dividend 12/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,24 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,57
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,80 %

Prestaties in EUR (20/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % -0,60 %
Rendement 3 maanden -4,79 % -2,79 %
Rendement 6 maanden -5,34 % -3,41 %
Rendement 1 jaar -6,10 % -3,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,73 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,75 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,81 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,17 %
Liquiditeiten 4,94 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 12,10 %
Indonesië 11,90 %
Turkije 10,50 %
Brazilië 9,10 %
Rusland 8,20 %
Polen 5,10 %
Hongarije 5,00 %
Mexico 4,90 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 12,28 %
RUB - Russische roebel 11,75 %
IDR - Indonesische roepia 11,19 %
TRY - Turkse lire 10,15 %
BRL - Braziliaanse real 9,77 %
HUF - Hongaarse forint 5,47 %
MXN - Mexicaanse peso 4,17 %
PLN - Poolse zloty 2,98 %
CLP - Chileense peso 2,31 %
THB - Thaise baht 2,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,80 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,80 %
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 2,90 %
Government Of Hungary (Hungary) 1.750 26/10/22 2,80 %
Government of Russia 7.000 16/08/23 2,60 %
Government Of Poland (Poland) 3.250 25/07/25 2,50 %
Government of Russia 7.100 16/10/24 2,50 %
Govt Of South Africa (South Africa) 8.250 31/03/32 2,50 %
Government Of Turkey (Turkey) 11.000 02/03/22 2,40 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-emerging-markets-local-currency-debt-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden