JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR Hedged

LU0210532528
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,19 EUR 19/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,11 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210532528
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 47,200 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,36 %
Liquiditeiten -0,29 %
Landen Gewicht
Mexico 4,50 %
Brazilië 3,30 %
Indonesië 3,30 %
Zuid-Afrika 3,10 %
Rusland 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,96 %
EUR - Euro 2,41 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
TRY - Turkse lire 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
CLP - Chileense peso -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Croatia (Croatia) 6.000 26/01/24 1,70 %
Government of Hungary (Hungary) 5.375 25/03/24 1,40 %
Government of Russia (Russia) 5.875 16/09/43 1,40 %
Government of Chile (Chile) 4.375 05/02/49 1,10 %
Government of Pakistan (Pakistan) 6.875 05/12/27 1,10 %
Govt of Dominican Rep (Dominican Rep)5.875 18/4/24 1,10 %
Government Of Romania (Romania) 4.625 03/04/49 1,10 %
Government Of Azerbaijan 6.950 18/03/30 1,00 %
Government of Nigeria (Nigeria) 0.000 27/02/20 1,00 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.375 25/09/32 1,00 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 3,46 %
Rendement 6 maanden 3,97 % 8,60 %
Rendement 1 jaar 8,11 % 18,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,59 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,40 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,00 % 9,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,63 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,44
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 1,49
;