JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR Hedged

LU0210532528
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,21 EUR 22/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,11 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210532528
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 41,000 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,02 %
Liquiditeiten 1,00 %
Landen Gewicht
Mexico 4,60 %
Indonesië 3,80 %
Brazilië 3,40 %
Turkije 3,10 %
Rusland 3,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,06 %
EUR - Euro 2,08 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Croatia (Croatia) 6.000 26/01/24 1,60 %
Government of Russia (Russia) 5.875 16/09/43 1,50 %
Government of Hungary (Hungary) 5.375 25/03/24 1,40 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.375 25/09/32 1,30 %
Government of Colombia (Colombia) 5.000 15/06/45 1,20 %
Government of Uruguay (Uruguay) 4.975 20/04/55 1,20 %
Republic of Ecuador (Ecuador) 7.875 23/01/28 1,20 %
Government Of Azerbaijan 6.950 18/03/30 1,20 %
Government Of Turkey (Turkey) 3.250 23/03/23 1,10 %
Kingdom of Saudi Arabia (Saudi Arabia)5.25 16/1/50 1,00 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 3,61 % 4,78 %
Rendement 6 maanden 7,04 % 9,51 %
Rendement 1 jaar 6,11 % 14,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,61 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,14 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,98 % 9,84 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,61 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,45
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 1,42