JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR Hedged

LU0210532528
15,53 EUR 24/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,14 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210532528
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 71,390 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,15 %
Liquiditeiten 1,82 %
Landen Gewicht
Mexico 5,60 %
Indonesië 4,10 %
Rusland 3,70 %
Brazilië 3,60 %
Turkije 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,78 %
EUR - Euro 4,56 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,39 %
BRL - Braziliaanse real 0,26 %
TRY - Turkse lire 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Turkey (Turkey) 5.600 14/11/24 1,70 %
Ministry Of Finance Qatar (Qatar) 4.817 14/03/49 1,60 %
Government of Russia (Russia) 7.250 10/05/34 1,50 %
Government of Mexico (Mexico) 7.690 23/01/50 1,30 %
Government Of Romania (Romania) 4.625 03/04/49 1,30 %
Arab Republic of Egypt (Egypt) 7.053 15/01/32 1,30 %
Government of Hungary (Hungary) 5.375 25/03/24 1,20 %
Government of Dominican Rep 5.875 18/04/24 1,10 %
Ministry Of Finance Qatar (Qatar) 4.500 23/04/28 1,10 %
Government of Nigeria (Nigeria) 0.000 27/02/20 1,00 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % 3,22 %
Rendement 3 maanden 4,23 % 6,46 %
Rendement 6 maanden 2,37 % 7,34 %
Rendement 1 jaar 7,14 % 17,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,04 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,97 % 9,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,48 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 2,39
Tracking error 2,67 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,93 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 1,29