JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR Hedged

LU0210532528
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,04 EUR 19/10/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-7,45 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210532528
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 24,660 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,59 %
Liquiditeiten 2,28 %
Landen Gewicht
Mexico 8,10 %
Argentinië 3,90 %
Indonesië 3,80 %
Brazilië 3,70 %
Zuid-Afrika 3,50 %
Hongarije 3,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,44 %
EUR - Euro 0,88 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,52 %
MXN - Mexicaanse peso 0,05 %
GBP - Brits pond 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
INR - Indiase roepie -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government Of Mexico (Mexico) 6.750 21/09/47 1,50 %
Government Of Lebanon (Lebanon) 6.375 09/03/20 1,30 %
Government of Ukraine (Ukraine) 7.750 01/09/20 1,30 %
Government Of Mexico (Mexico) 5.375 13/03/22 1,30 %
Government Of Turkey (Turkey) 3.250 23/03/23 1,30 %
Government of Colombia (Colombia) 5.000 15/06/45 1,20 %
Government of Hungary (Hungary) 5.375 25/03/24 1,20 %
Government Of Azerbaijan 6.950 18/03/30 1,20 %
Government Of Egypt (Egypt) 7.903 21/02/48 1,20 %
Government of Hungary (Hungary) 5.750 22/11/23 1,20 %

Prestaties in EUR (19/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 1,42 %
Rendement 3 maanden -1,89 % -0,50 %
Rendement 6 maanden -5,01 % 4,48 %
Rendement 1 jaar -7,45 % -1,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,77 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,55 % 10,36 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,59 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,42
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 1,89
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-emerging-markets-debt-fund-a-eur-hedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden