JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR Hedged

LU0210532528
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,29 EUR 17/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,58 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210532528
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 21,940 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,27 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,07

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,45 % 1,85 %
Rendement 3 maanden -3,58 % 3,00 %
Rendement 6 maanden -4,67 % -3,71 %
Rendement 1 jaar -3,58 % -6,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,81 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,02 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,69 % 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,07 %
Liquiditeiten 1,86 %
Landen Gewicht
Mexico 7,10 %
Argentinië 6,80 %
Indonesië 4,70 %
Rusland 4,70 %
Zuid-Afrika 4,40 %
Brazilië 4,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,83 %
IDR - Indonesische roepia 1,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,52 %
EUR - Euro 0,45 %
SEK - Zweedse kroon 0,10 %
THB - Thaise baht 0,05 %
PLN - Poolse zloty 0,04 %
RUB - Russische roebel 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Argentina (Argentina) 6.875 22/04/21 2,00 %
Government of South Africa 10.500 21/12/26 1,60 %
Government Of Mexico (Mexico) 6.750 21/09/47 1,50 %
Government Of Angola (Angola) 9.500 12/11/25 1,30 %
El Salvador (El Salvador) 7.650 15/06/35 1,30 %
Government of Hungary (Hungary) 5.750 22/11/23 1,30 %
Government of Russia 7.750 16/09/26 1,30 %
Government Of Belarus (Belarus) 7.625 29/06/27 1,20 %
Government Of Mexico (Mexico) 5.375 13/03/22 1,20 %
Government Of Russia 5.875 16/09/43 1,20 %