JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A USD (Uitkering) LU0074838565

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
51,57 USD 26/05/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
23,00 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0074838565
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/1997
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/04/2017) 116,670 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,72 USD
Datum laatste dividend 1/09/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,01 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,68

Prestaties in EUR (26/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 0,83 %
Rendement 3 maanden -0,01 % 2,39 %
Rendement 6 maanden 10,30 % 13,80 %
Rendement 1 jaar 23,00 % 30,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,02 % 8,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,55 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,93 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,43 %
Obligaties 1,51 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,30 %
Consumptiegoederen 27,00 %
Nutsbedrijven 19,10 %
Diverse industrieën en diensten 9,00 %
Gezondheid en Farma 4,40 %
Spitstechnologie 3,40 %
Vastgoed 2,80 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Landen Gewicht
Rusland 35,80 %
Zuid-Afrika 33,00 %
Turkije 4,60 %
Hongarije 4,40 %
Polen 4,30 %
Oostenrijk 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,27 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 29,57 %
RUB - Russische roebel 13,43 %
PLN - Poolse zloty 4,88 %
GBP - Brits pond 4,82 %
TRY - Turkse lire 4,68 %
EUR - Euro 3,25 %
HUF - Hongaarse forint 3,07 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 9,80 %
Gazprom 6,70 %
Sberbank of Russia 6,20 %
Lukoil 4,00 %
Firstrand 3,00 %
Rosneft Oil 2,90 %
Aspen Pharmacare 2,90 %
Magnit 2,80 %
Mmc Norilsk Nickel 2,10 %
Brait 2,10 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden