JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0074838565
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
46,13 USD 18/10/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-11,13 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0074838565
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/1997
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 83,050 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,80 USD
Datum laatste dividend 5/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,90 %
Obligaties 1,49 %
Liquiditeiten 0,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,70 %
Consumptiegoederen 18,70 %
Nutsbedrijven 18,30 %
Diverse industrieën en diensten 14,80 %
Vastgoed 3,40 %
Spitstechnologie 3,10 %
Telecomoperatoren 3,10 %
Gezondheid en Farma 0,90 %
Landen Gewicht
Rusland 33,50 %
Zuid-Afrika 31,10 %
Polen 7,40 %
Hongarije 4,20 %
Turkije 3,90 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 28,14 %
USD - Amerikaanse dollar 25,79 %
RUB - Russische roebel 10,00 %
PLN - Poolse zloty 7,08 %
TRY - Turkse lire 6,87 %
GBP - Brits pond 5,59 %
HUF - Hongaarse forint 3,67 %
EUR - Euro 0,70 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 9,30 %
Sberbank of Russia 6,10 %
Lukoil 5,30 %
Sasol 4,60 %
Firstrand 4,00 %
Novatek 3,40 %
Rosneft Oil 2,70 %
Mmc Norilsk Nickel 2,40 %
OTP Bank 2,20 %
Sanlam 2,10 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % -2,88 %
Rendement 3 maanden -5,51 % -7,34 %
Rendement 6 maanden -6,31 % -9,34 %
Rendement 1 jaar -11,13 % -9,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,69 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,88 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,66 % 10,14 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,31 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,74 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,80
×
Vertel ons wat u denkt
jpmorgan-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-equity-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden