JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A USD (Uitkering) LU0074838565

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
52,34 USD 20/07/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,99 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0074838565
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/1997
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2017) 111,070 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,72 USD
Datum laatste dividend 1/09/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,56 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,58 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,61

Prestaties in EUR (20/07/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,31 % 1,27 %
Rendement 3 maanden -0,51 % 3,57 %
Rendement 6 maanden 1,03 % 10,64 %
Rendement 1 jaar 12,99 % 18,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,69 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,13 % 3,69 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,95 %
Obligaties 2,62 %
Liquiditeiten -1,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,20 %
Consumptiegoederen 28,10 %
Nutsbedrijven 17,80 %
Diverse industrieën en diensten 8,70 %
Gezondheid en Farma 4,70 %
Spitstechnologie 3,50 %
Telecomoperatoren 3,40 %
Vastgoed 3,30 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 33,30 %
Rusland 32,70 %
Hongarije 5,00 %
Turkije 4,90 %
Polen 3,90 %
Oostenrijk 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,89 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 29,61 %
RUB - Russische roebel 9,37 %
GBP - Brits pond 5,63 %
PLN - Poolse zloty 4,23 %
TRY - Turkse lire 4,22 %
EUR - Euro 3,81 %
HUF - Hongaarse forint 2,77 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 9,70 %
Gazprom 5,80 %
Sberbank of Russia 5,80 %
Lukoil 3,80 %
Aspen Pharmacare 3,10 %
Firstrand 3,00 %
Magnit 2,80 %
Rosneft Oil 2,70 %
Steinhoff International 2,60 %
Brait 2,00 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden