JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund A USD (Uitkering) LU0074838565

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
49,27 USD 23/03/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
24,72 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0074838565
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/1997
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/02/2017) 123,670 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,72 USD
Datum laatste dividend 1/09/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,02 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,58 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 1,84

Prestaties in EUR (23/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,96 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 4,62 % 12,10 %
Rendement 6 maanden 11,86 % 10,57 %
Rendement 1 jaar 24,72 % 25,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,51 % 12,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,84 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,00 % 5,40 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,94 %
Obligaties 1,87 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,60 %
Consumptiegoederen 24,40 %
Nutsbedrijven 18,10 %
Diverse industrieën en diensten 8,50 %
Gezondheid en Farma 4,80 %
Spitstechnologie 3,70 %
Vastgoed 2,80 %
Telecomoperatoren 1,60 %
Landen Gewicht
Rusland 35,60 %
Zuid-Afrika 32,30 %
Polen 5,90 %
Turkije 4,60 %
Hongarije 4,30 %
Oostenrijk 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,73 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 29,86 %
RUB - Russische roebel 12,70 %
GBP - Brits pond 5,00 %
PLN - Poolse zloty 4,46 %
TRY - Turkse lire 4,42 %
EUR - Euro 3,21 %
HUF - Hongaarse forint 2,82 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 8,20 %
Sberbank of Russia 6,60 %
Gazprom 6,30 %
Novatek 3,50 %
Lukoil 3,30 %
Firstrand 3,30 %
Magnit 3,00 %
Rosneft Oil 2,90 %
Aspen Pharmacare 2,80 %
OTP Bank 2,30 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden