JPMorgan Funds - China Fund A Dis USD

LU0051755006
109,99 USD 26/10/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
17,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Beleggen in Chinese aandelen 3 maanden geleden - maandag 19 juli 2021

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051755006
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2021) 1766,990 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,54 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,72 %
Financiële sector 17,82 %
Consumptiegoederen 15,69 %
Gezondheid en Farma 7,65 %
Nutsbedrijven 4,31 %
Diverse industrieën en diensten 3,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,63 %
Landen Gewicht
China 83,07 %
Zwitserland 4,27 %
Hong-Kong 1,51 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 57,44 %
CNY - Chinese yuan 21,14 %
USD - Amerikaanse dollar 10,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,74 %
MEITUAN ORD 6,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,23 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,26 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,32 %
PINDUODUO INC DR 2,39 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,20 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,06 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 1,98 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 1,97 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,93 % 7,68 %
Rendement 3 maanden -1,36 % 1,58 %
Rendement 6 maanden -8,84 % -8,84 %
Rendement 1 jaar 6,11 % -1,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 28,18 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,57 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,63 % 10,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,09 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,61 %
Information Ratio 0,32
Sharpe-ratio 0,90
Ratio van Treynor 15,55