JPMorgan Funds - China Fund A Dis USD

LU0051755006
73,77 USD 11/08/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
8,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051755006
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/07/1994
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/07/2022) 1498,410 Miljoen EUR
Beheerder J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 9/09/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,40 %
Telecomoperatoren 15,10 %
Diverse industrieën en diensten 11,50 %
Spitstechnologie 11,10 %
Financiële sector 8,90 %
Gezondheid en Farma 6,40 %
Vastgoed 6,10 %
Nutsbedrijven 4,90 %
Landen Gewicht
China 78,42 %
Hong-Kong 3,77 %
Verenigde Staten 1,28 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 56,36 %
CNY - Chinese yuan 19,99 %
USD - Amerikaanse dollar 6,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,72 %
MEITUAN ORD 7,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,40 %
JD.COM INC ORD 4,77 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,09 %
NETEASE INC ORD 2,95 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,71 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,66 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,31 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,17 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,62 % -8,48 %
Rendement 3 maanden 7,17 % 7,49 %
Rendement 6 maanden -12,86 % -10,53 %
Rendement 1 jaar -27,44 % -18,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,89 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,78 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,09 % 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,78 %
Volatiliteit van de benchmark 17,18 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,55 %
Information Ratio 0,28
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 7,70

Artikels

  • Analyse
    Beleggen in Chinese aandelen 1 jaar geleden - maandag 19 juli 2021